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价值100ETF(512040)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-三七互娱 (002555)
数量(万股)93.67
持有市值(万元)1619.55
占资产净值比例(%)0.73
2-华友钴业 (603799)
数量(万股)41.03
持有市值(万元)1518.93
占资产净值比例(%)0.68
3-嘉友国际 (603871)
数量(万股)141.08
持有市值(万元)1516.57
占资产净值比例(%)0.68
4-模塑科技 (000700)
数量(万股)193.10
持有市值(万元)1515.84
占资产净值比例(%)0.68
5-南京银行 (601009)
数量(万股)130.19
持有市值(万元)1512.81
占资产净值比例(%)0.68
6-焦点科技 (002315)
数量(万股)33.06
持有市值(万元)1510.51
占资产净值比例(%)0.68
7-云铝股份 (000807)
数量(万股)93.79
持有市值(万元)1498.76
占资产净值比例(%)0.67
8-杭叉集团 (603298)
数量(万股)71.37
持有市值(万元)1495.16
占资产净值比例(%)0.67
9-中国太保 (601601)
数量(万股)39.43
持有市值(万元)1479.02
占资产净值比例(%)0.66
10-江苏银行 (600919)
数量(万股)123.87
持有市值(万元)1479.01
占资产净值比例(%)0.66
11-影石创新 (688775)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)9.65
占资产净值比例(%)0.00
12-海博思创 (688411)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)4.77
占资产净值比例(%)0.00
13-中策橡胶 (603049)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.25
占资产净值比例(%)0.00
14-兴福电子 (688545)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)2.71
占资产净值比例(%)0.00
15-钧崴电子 (301458)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)2.41
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2025-03-31
1-成都银行 (601838)
数量(万股)185.59
持有市值(万元)3190.29
占资产净值比例(%)1.62
2-宸展光电 (003019)
数量(万股)87.27
持有市值(万元)3027.26
占资产净值比例(%)1.54
3-云铝股份 (000807)
数量(万股)163.02
持有市值(万元)2826.77
占资产净值比例(%)1.44
4-中创智领 (601717)
数量(万股)171.69
持有市值(万元)2721.26
占资产净值比例(%)1.38
5-纽威股份 (603699)
数量(万股)96.62
持有市值(万元)2688.94
占资产净值比例(%)1.37
6-杭叉集团 (603298)
数量(万股)128.11
持有市值(万元)2668.49
占资产净值比例(%)1.36
7-粤高速A (000429)
数量(万股)186.92
持有市值(万元)2650.53
占资产净值比例(%)1.35
8-招商银行 (600036)
数量(万股)60.29
持有市值(万元)2609.95
占资产净值比例(%)1.33
9-苏美达 (600710)
数量(万股)247.25
持有市值(万元)2531.80
占资产净值比例(%)1.29
10-鲍斯股份 (300441)
数量(万股)253.88
持有市值(万元)2513.41
占资产净值比例(%)1.28
11-城发环境 (000885)
数量(万股)164.75
持有市值(万元)2115.40
占资产净值比例(%)1.08
12-山东海化 (000822)
数量(万股)350.80
持有市值(万元)1967.99
占资产净值比例(%)1.00
13-首航新能 (301658)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)5.16
占资产净值比例(%)0.00
14-海博思创 (688411)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)4.43
占资产净值比例(%)0.00
15-国货航 (001391)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)3.26
占资产净值比例(%)0.00
16-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.04
占资产净值比例(%)0.00
17-兴福电子 (688545)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)2.71
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-滨江集团 (002244)
数量(万股)309.94
持有市值(万元)3514.72
占资产净值比例(%)1.48
2-嘉益股份 (301004)
数量(万股)31.93
持有市值(万元)3339.24
占资产净值比例(%)1.40
3-福耀玻璃 (600660)
数量(万股)53.13
持有市值(万元)3092.17
占资产净值比例(%)1.30
4-新和成 (002001)
数量(万股)134.22
持有市值(万元)3029.35
占资产净值比例(%)1.27
5-亿联网络 (300628)
数量(万股)71.10
持有市值(万元)3006.11
占资产净值比例(%)1.26
6-佛燃能源 (002911)
数量(万股)261.61
持有市值(万元)3003.26
占资产净值比例(%)1.26
7-嘉友国际 (603871)
数量(万股)131.65
持有市值(万元)2987.08
占资产净值比例(%)1.26
8-皖通高速 (600012)
数量(万股)181.80
持有市值(万元)2981.52
占资产净值比例(%)1.25
9-新媒股份 (300770)
数量(万股)71.94
持有市值(万元)2949.54
占资产净值比例(%)1.24
10-南京高科 (600064)
数量(万股)404.35
持有市值(万元)2927.49
占资产净值比例(%)1.23
11-新坐标 (603040)
数量(万股)129.34
持有市值(万元)2919.16
占资产净值比例(%)1.23
12-玉禾田 (300815)
数量(万股)200.80
持有市值(万元)2875.49
占资产净值比例(%)1.21
13-亚普股份 (603013)
数量(万股)179.71
持有市值(万元)2742.38
占资产净值比例(%)1.15
14-华昌化工 (002274)
数量(万股)325.08
持有市值(万元)2662.41
占资产净值比例(%)1.12
15-乔治白 (002687)
数量(万股)568.87
持有市值(万元)2622.51
占资产净值比例(%)1.10
16-设计总院 (603357)
数量(万股)266.54
持有市值(万元)2489.47
占资产净值比例(%)1.05
17-三维化学 (002469)
数量(万股)435.70
持有市值(万元)2461.71
占资产净值比例(%)1.03
18-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)11.80
占资产净值比例(%)0.00
19-达梦数据 (688692)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)5.49
占资产净值比例(%)0.00
20-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.35
占资产净值比例(%)0.00
21-中仑新材 (301565)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.56
占资产净值比例(%)0.00
22-爱迪特 (301580)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.00
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