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诺安沪深300指数增强A(320014)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)5.15
持有市值(万元)7259.03
占资产净值比例(%)12.62
2-中国平安 (601318)
数量(万股)99.02
持有市值(万元)5493.67
占资产净值比例(%)9.55
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)21.33
持有市值(万元)5378.84
占资产净值比例(%)9.35
4-招商银行 (600036)
数量(万股)106.42
持有市值(万元)4890.00
占资产净值比例(%)8.50
5-兴业银行 (601166)
数量(万股)157.60
持有市值(万元)3678.38
占资产净值比例(%)6.39
6-长江电力 (600900)
数量(万股)116.61
持有市值(万元)3514.63
占资产净值比例(%)6.11
7-美的集团 (000333)
数量(万股)47.14
持有市值(万元)3403.41
占资产净值比例(%)5.91
8-紫金矿业 (601899)
数量(万股)160.15
持有市值(万元)3122.93
占资产净值比例(%)5.43
9-中信证券 (600030)
数量(万股)83.84
持有市值(万元)2315.66
占资产净值比例(%)4.02
10-比亚迪 (002594)
数量(万股)6.78
持有市值(万元)2250.55
占资产净值比例(%)3.91
11-海博思创 (688411)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)4.77
占资产净值比例(%)0.01
12-华之杰 (603400)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)3.26
占资产净值比例(%)0.01
13-中策橡胶 (603049)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.25
占资产净值比例(%)0.01
14-兴福电子 (688545)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)2.71
占资产净值比例(%)0.00
15-钧崴电子 (301458)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)2.41
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)6.01
持有市值(万元)9381.61
占资产净值比例(%)15.30
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)25.48
持有市值(万元)6443.90
占资产净值比例(%)10.51
3-中国平安 (601318)
数量(万股)105.97
持有市值(万元)5471.27
占资产净值比例(%)8.92
4-招商银行 (600036)
数量(万股)122.22
持有市值(万元)5290.91
占资产净值比例(%)8.63
5-美的集团 (000333)
数量(万股)49.97
持有市值(万元)3922.54
占资产净值比例(%)6.40
6-比亚迪 (002594)
数量(万股)9.39
持有市值(万元)3520.54
占资产净值比例(%)5.74
7-长江电力 (600900)
数量(万股)125.87
持有市值(万元)3500.45
占资产净值比例(%)5.71
8-兴业银行 (601166)
数量(万股)151.12
持有市值(万元)3264.19
占资产净值比例(%)5.32
9-紫金矿业 (601899)
数量(万股)174.39
持有市值(万元)3159.95
占资产净值比例(%)5.15
10-格力电器 (000651)
数量(万股)49.83
持有市值(万元)2265.27
占资产净值比例(%)3.70
11-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.16
占资产净值比例(%)0.01
12-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)6.58
占资产净值比例(%)0.01
13-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.59
占资产净值比例(%)0.01
14-首航新能 (301658)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)5.16
占资产净值比例(%)0.01
15-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.41
占资产净值比例(%)0.01
截止日期2024-09-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)3.91
持有市值(万元)6834.68
占资产净值比例(%)32.55
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)18.12
持有市值(万元)4563.24
占资产净值比例(%)21.73
3-中国平安 (601318)
数量(万股)74.17
持有市值(万元)4234.41
占资产净值比例(%)20.17
4-招商银行 (600036)
数量(万股)86.36
持有市值(万元)3248.00
占资产净值比例(%)15.47
5-美的集团 (000333)
数量(万股)34.74
持有市值(万元)2642.22
占资产净值比例(%)12.58
6-长江电力 (600900)
数量(万股)85.85
持有市值(万元)2579.79
占资产净值比例(%)12.29
7-五粮液 (000858)
数量(万股)14.33
持有市值(万元)2328.77
占资产净值比例(%)11.09
8-紫金矿业 (601899)
数量(万股)120.08
持有市值(万元)2178.25
占资产净值比例(%)10.37
9-比亚迪 (002594)
数量(万股)6.67
持有市值(万元)2049.94
占资产净值比例(%)9.76
10-兴业银行 (601166)
数量(万股)106.32
持有市值(万元)2048.79
占资产净值比例(%)9.76
11-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)11.80
占资产净值比例(%)0.06
12-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)7.08
占资产净值比例(%)0.03
13-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)4.05
占资产净值比例(%)0.02
14-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.35
占资产净值比例(%)0.02
15-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.26
持有市值(万元)2.56
占资产净值比例(%)0.01
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