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国联安价值优选(006138)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-良信股份 (002706)
数量(万股)79.36
持有市值(万元)707.09
占资产净值比例(%)8.44
2-健康元 (600380)
数量(万股)43.18
持有市值(万元)476.28
占资产净值比例(%)5.68
3-威孚高科 (000581)
数量(万股)23.39
持有市值(万元)443.01
占资产净值比例(%)5.28
4-扬农化工 (600486)
数量(万股)7.15
持有市值(万元)414.58
占资产净值比例(%)4.95
5-山煤国际 (600546)
数量(万股)46.06
持有市值(万元)402.10
占资产净值比例(%)4.80
6-国药一致 (000028)
数量(万股)15.47
持有市值(万元)385.74
占资产净值比例(%)4.60
7-金地集团 (600383)
数量(万股)98.83
持有市值(万元)374.56
占资产净值比例(%)4.47
8-河钢资源 (000923)
数量(万股)22.70
持有市值(万元)314.17
占资产净值比例(%)3.75
9-潍柴动力 (000338)
数量(万股)19.98
持有市值(万元)307.29
占资产净值比例(%)3.67
截止日期2025-03-31
1-良信股份 (002706)
数量(万股)80.81
持有市值(万元)728.09
占资产净值比例(%)8.41
2-扬农化工 (600486)
数量(万股)9.43
持有市值(万元)500.25
占资产净值比例(%)5.78
3-健康元 (600380)
数量(万股)42.85
持有市值(万元)496.20
占资产净值比例(%)5.73
4-山煤国际 (600546)
数量(万股)43.69
持有市值(万元)470.10
占资产净值比例(%)5.43
5-威孚高科 (000581)
数量(万股)19.39
持有市值(万元)413.59
占资产净值比例(%)4.78
6-国药一致 (000028)
数量(万股)15.47
持有市值(万元)395.95
占资产净值比例(%)4.58
7-金地集团 (600383)
数量(万股)80.01
持有市值(万元)361.64
占资产净值比例(%)4.18
8-河钢资源 (000923)
数量(万股)22.71
持有市值(万元)357.68
占资产净值比例(%)4.13
9-潍柴动力 (000338)
数量(万股)17.41
持有市值(万元)285.70
占资产净值比例(%)3.30
截止日期2024-12-31
1-良信股份 (002706)
数量(万股)87.53
持有市值(万元)672.22
占资产净值比例(%)7.96
2-扬农化工 (600486)
数量(万股)9.53
持有市值(万元)551.39
占资产净值比例(%)6.53
3-山煤国际 (600546)
数量(万股)41.20
持有市值(万元)487.40
占资产净值比例(%)5.77
4-健康元 (600380)
数量(万股)42.95
持有市值(万元)484.05
占资产净值比例(%)5.73
5-国药一致 (000028)
数量(万股)16.52
持有市值(万元)483.30
占资产净值比例(%)5.72
6-威孚高科 (000581)
数量(万股)24.16
持有市值(万元)456.14
占资产净值比例(%)5.40
7-金地集团 (600383)
数量(万股)73.87
持有市值(万元)323.55
占资产净值比例(%)3.83
8-河钢资源 (000923)
数量(万股)22.61
持有市值(万元)314.28
占资产净值比例(%)3.72
9-万科A (000002)
数量(万股)40.75
持有市值(万元)295.85
占资产净值比例(%)3.50
10-宁波银行 (002142)
数量(万股)11.10
持有市值(万元)269.87
占资产净值比例(%)3.20
11-老板电器 (002508)
数量(万股)12.58
持有市值(万元)269.64
占资产净值比例(%)3.19
12-驰宏锌锗 (600497)
数量(万股)45.09
持有市值(万元)251.15
占资产净值比例(%)2.97
13-潍柴动力 (000338)
数量(万股)17.77
持有市值(万元)243.45
占资产净值比例(%)2.88
14-吉祥航空 (603885)
数量(万股)17.52
持有市值(万元)240.02
占资产净值比例(%)2.84
15-山高环能 (000803)
数量(万股)45.62
持有市值(万元)234.02
占资产净值比例(%)2.77
16-峨眉山A (000888)
数量(万股)15.18
持有市值(万元)200.83
占资产净值比例(%)2.38
17-广发证券 (000776)
数量(万股)11.76
持有市值(万元)190.63
占资产净值比例(%)2.26
18-三特索道 (002159)
数量(万股)12.15
持有市值(万元)189.66
占资产净值比例(%)2.25
19-三七互娱 (002555)
数量(万股)10.29
持有市值(万元)160.94
占资产净值比例(%)1.91
20-常熟银行 (601128)
数量(万股)20.58
持有市值(万元)155.78
占资产净值比例(%)1.85
21-保利发展 (600048)
数量(万股)15.20
持有市值(万元)134.67
占资产净值比例(%)1.60
22-中航成飞 (302132)
数量(万股)1.87
持有市值(万元)134.23
占资产净值比例(%)1.59
23-渤海轮渡 (603167)
数量(万股)11.11
持有市值(万元)98.21
占资产净值比例(%)1.16
24-菲利华 (300395)
数量(万股)1.30
持有市值(万元)48.89
占资产净值比例(%)0.58
25-海力风电 (301155)
数量(万股)0.67
持有市值(万元)35.72
占资产净值比例(%)0.42
26-万达电影 (002739)
数量(万股)0.97
持有市值(万元)11.78
占资产净值比例(%)0.14
截止日期2024-09-30
1-良信股份 (002706)
数量(万股)72.59
持有市值(万元)547.32
占资产净值比例(%)4.95
2-扬农化工 (600486)
数量(万股)7.89
持有市值(万元)489.06
占资产净值比例(%)4.42
3-健康元 (600380)
数量(万股)41.03
持有市值(万元)487.03
占资产净值比例(%)4.40
4-威孚高科 (000581)
数量(万股)25.04
持有市值(万元)480.02
占资产净值比例(%)4.34
5-国药一致 (000028)
数量(万股)14.74
持有市值(万元)466.32
占资产净值比例(%)4.22
6-山煤国际 (600546)
数量(万股)31.95
持有市值(万元)446.02
占资产净值比例(%)4.03
7-万科A (000002)
数量(万股)40.75
持有市值(万元)396.09
占资产净值比例(%)3.58
8-河钢资源 (000923)
数量(万股)22.17
持有市值(万元)373.56
占资产净值比例(%)3.38
9-金地集团 (600383)
数量(万股)67.77
持有市值(万元)370.70
占资产净值比例(%)3.35
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