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国泰聚利价值定开(005746)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-工商银行 (601398)
数量(万股)150.00
持有市值(万元)1138.50
占资产净值比例(%)4.17
2-中国移动 (600941)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)562.75
占资产净值比例(%)2.06
3-力诺药包 (301188)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)432.60
占资产净值比例(%)1.59
4-派林生物 (000403)
数量(万股)19.62
持有市值(万元)355.64
占资产净值比例(%)1.30
5-邮储银行 (601658)
数量(万股)60.33
持有市值(万元)330.01
占资产净值比例(%)1.21
6-明阳电气 (301291)
数量(万股)8.00
持有市值(万元)329.20
占资产净值比例(%)1.21
7-成都银行 (601838)
数量(万股)15.00
持有市值(万元)301.50
占资产净值比例(%)1.11
8-迈得医疗 (688310)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)294.80
占资产净值比例(%)1.08
9-新洋丰 (000902)
数量(万股)20.14
持有市值(万元)278.54
占资产净值比例(%)1.02
10-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)267.81
占资产净值比例(%)0.98
11-博威合金 (601137)
数量(万股)15.00
持有市值(万元)266.85
占资产净值比例(%)0.98
12-易普力 (002096)
数量(万股)21.00
持有市值(万元)260.61
占资产净值比例(%)0.96
13-顺丰控股 (002352)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)243.80
占资产净值比例(%)0.89
14-海南华铁 (603300)
数量(万股)20.09
持有市值(万元)224.00
占资产净值比例(%)0.82
15-信邦智能 (301112)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)217.80
占资产净值比例(%)0.80
16-英科医疗 (300677)
数量(万股)9.08
持有市值(万元)215.01
占资产净值比例(%)0.79
17-中科金财 (002657)
数量(万股)6.22
持有市值(万元)173.79
占资产净值比例(%)0.64
18-圣泉集团 (605589)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)138.75
占资产净值比例(%)0.51
19-恒兴新材 (603276)
数量(万股)8.40
持有市值(万元)137.99
占资产净值比例(%)0.51
20-密尔克卫 (603713)
数量(万股)2.44
持有市值(万元)130.10
占资产净值比例(%)0.48
21-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.35
持有市值(万元)116.17
占资产净值比例(%)0.43
22-大族激光 (002008)
数量(万股)1.90
持有市值(万元)46.30
占资产净值比例(%)0.17
23-国货航 (001391)
数量(万股)2.09
持有市值(万元)14.03
占资产净值比例(%)0.05
24-永杰新材 (603271)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-12-31
1-聚和材料 (688503)
数量(万股)30.00
持有市值(万元)1328.70
占资产净值比例(%)2.37
2-安利股份 (300218)
数量(万股)73.84
持有市值(万元)1137.14
占资产净值比例(%)2.03
3-振江股份 (603507)
数量(万股)38.25
持有市值(万元)919.53
占资产净值比例(%)1.64
4-羚锐制药 (600285)
数量(万股)40.00
持有市值(万元)886.40
占资产净值比例(%)1.58
5-力诺药包 (301188)
数量(万股)47.66
持有市值(万元)715.85
占资产净值比例(%)1.28
6-皇马科技 (603181)
数量(万股)60.00
持有市值(万元)691.80
占资产净值比例(%)1.23
7-西域旅游 (300859)
数量(万股)17.62
持有市值(万元)619.87
占资产净值比例(%)1.11
8-华发股份 (600325)
数量(万股)83.19
持有市值(万元)479.15
占资产净值比例(%)0.85
9-邮储银行 (601658)
数量(万股)72.24
持有市值(万元)410.32
占资产净值比例(%)0.73
10-宏发股份 (600885)
数量(万股)12.00
持有市值(万元)381.84
占资产净值比例(%)0.68
11-工商银行 (601398)
数量(万股)25.00
持有市值(万元)173.00
占资产净值比例(%)0.31
12-奥泰生物 (688606)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)126.60
占资产净值比例(%)0.23
13-国货航 (001391)
数量(万股)4.16
持有市值(万元)38.27
占资产净值比例(%)0.07
14-英思特 (301622)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)19.03
占资产净值比例(%)0.03
15-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.21
持有市值(万元)9.76
占资产净值比例(%)0.02
16-达梦数据 (688692)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)6.38
占资产净值比例(%)0.01
17-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.33
占资产净值比例(%)0.01
18-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
19-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
20-永臻股份 (603381)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
21-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
22-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-振江股份 (603507)
数量(万股)52.73
持有市值(万元)1307.75
占资产净值比例(%)1.75
2-龙净环保 (600388)
数量(万股)93.88
持有市值(万元)1193.22
占资产净值比例(%)1.59
3-阳光电源 (300274)
数量(万股)10.13
持有市值(万元)1008.75
占资产净值比例(%)1.35
4-力诺药包 (301188)
数量(万股)47.66
持有市值(万元)727.29
占资产净值比例(%)0.97
5-聚和材料 (688503)
数量(万股)18.28
持有市值(万元)656.16
占资产净值比例(%)0.88
6-华发股份 (600325)
数量(万股)83.19
持有市值(万元)611.41
占资产净值比例(%)0.82
7-索通发展 (603612)
数量(万股)47.03
持有市值(万元)601.98
占资产净值比例(%)0.80
8-伊戈尔 (002922)
数量(万股)27.46
持有市值(万元)600.00
占资产净值比例(%)0.80
9-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.29
持有市值(万元)506.92
占资产净值比例(%)0.68
10-万科A (000002)
数量(万股)40.00
持有市值(万元)388.80
占资产净值比例(%)0.52
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