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工银灵活配置A(487016)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-招商银行 (600036)
数量(万股)30.59
持有市值(万元)1405.61
占资产净值比例(%)3.32
2-杭州银行 (600926)
数量(万股)78.89
持有市值(万元)1326.93
占资产净值比例(%)3.14
3-江苏银行 (600919)
数量(万股)65.76
持有市值(万元)785.15
占资产净值比例(%)1.86
4-中国建筑 (601668)
数量(万股)132.89
持有市值(万元)766.78
占资产净值比例(%)1.81
5-五粮液 (000858)
数量(万股)5.48
持有市值(万元)651.57
占资产净值比例(%)1.54
6-中国汽研 (601965)
数量(万股)34.95
持有市值(万元)620.36
占资产净值比例(%)1.47
7-华鲁恒升 (600426)
数量(万股)28.48
持有市值(万元)617.16
占资产净值比例(%)1.46
8-中国平安 (601318)
数量(万股)10.53
持有市值(万元)584.20
占资产净值比例(%)1.38
9-中微公司 (688012)
数量(万股)2.94
持有市值(万元)535.54
占资产净值比例(%)1.27
10-康弘药业 (002773)
数量(万股)17.28
持有市值(万元)500.60
占资产净值比例(%)1.18
截止日期2024-12-31
1-杭州银行 (600926)
数量(万股)88.82
持有市值(万元)1297.66
占资产净值比例(%)2.79
2-招商银行 (600036)
数量(万股)30.59
持有市值(万元)1202.19
占资产净值比例(%)2.59
3-中国建筑 (601668)
数量(万股)181.99
持有市值(万元)1091.94
占资产净值比例(%)2.35
4-五粮液 (000858)
数量(万股)5.52
持有市值(万元)773.02
占资产净值比例(%)1.66
5-江苏银行 (600919)
数量(万股)67.40
持有市值(万元)661.85
占资产净值比例(%)1.42
6-华鲁恒升 (600426)
数量(万股)28.48
持有市值(万元)615.45
占资产净值比例(%)1.32
7-沪电股份 (002463)
数量(万股)15.21
持有市值(万元)603.08
占资产净值比例(%)1.30
8-中国汽研 (601965)
数量(万股)33.68
持有市值(万元)593.44
占资产净值比例(%)1.28
9-中微公司 (688012)
数量(万股)3.07
持有市值(万元)580.53
占资产净值比例(%)1.25
10-新易盛 (300502)
数量(万股)5.01
持有市值(万元)579.06
占资产净值比例(%)1.25
11-长江传媒 (600757)
数量(万股)59.83
持有市值(万元)572.57
占资产净值比例(%)1.23
12-钱江摩托 (000913)
数量(万股)31.44
持有市值(万元)566.23
占资产净值比例(%)1.22
13-中国平安 (601318)
数量(万股)10.53
持有市值(万元)554.40
占资产净值比例(%)1.19
14-中国铝业 (601600)
数量(万股)74.68
持有市值(万元)548.90
占资产净值比例(%)1.18
15-保利发展 (600048)
数量(万股)61.06
持有市值(万元)540.99
占资产净值比例(%)1.16
16-华泰证券 (601688)
数量(万股)30.56
持有市值(万元)537.55
占资产净值比例(%)1.16
17-海光信息 (688041)
数量(万股)3.36
持有市值(万元)502.96
占资产净值比例(%)1.08
18-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.89
持有市值(万元)502.53
占资产净值比例(%)1.08
19-时代出版 (600551)
数量(万股)55.69
持有市值(万元)479.49
占资产净值比例(%)1.03
20-山东药玻 (600529)
数量(万股)17.96
持有市值(万元)462.83
占资产净值比例(%)1.00
21-华新水泥 (600801)
数量(万股)36.37
持有市值(万元)440.08
占资产净值比例(%)0.95
22-普洛药业 (000739)
数量(万股)26.10
持有市值(万元)424.39
占资产净值比例(%)0.91
23-国药股份 (600511)
数量(万股)12.40
持有市值(万元)424.33
占资产净值比例(%)0.91
24-王府井 (600859)
数量(万股)27.52
持有市值(万元)424.08
占资产净值比例(%)0.91
25-索菲亚 (002572)
数量(万股)24.19
持有市值(万元)415.58
占资产净值比例(%)0.89
26-中国中铁 (601390)
数量(万股)64.35
持有市值(万元)411.20
占资产净值比例(%)0.88
27-安集科技 (688019)
数量(万股)2.93
持有市值(万元)408.80
占资产净值比例(%)0.88
28-康弘药业 (002773)
数量(万股)20.44
持有市值(万元)400.62
占资产净值比例(%)0.86
29-中国海油 (600938)
数量(万股)13.42
持有市值(万元)396.04
占资产净值比例(%)0.85
30-中天科技 (600522)
数量(万股)27.65
持有市值(万元)395.95
占资产净值比例(%)0.85
31-招商南油 (601975)
数量(万股)125.18
持有市值(万元)391.81
占资产净值比例(%)0.84
32-中国太保 (601601)
数量(万股)11.15
持有市值(万元)379.99
占资产净值比例(%)0.82
33-春风动力 (603129)
数量(万股)2.34
持有市值(万元)367.54
占资产净值比例(%)0.79
34-宝钢股份 (600019)
数量(万股)50.14
持有市值(万元)350.98
占资产净值比例(%)0.76
35-华润双鹤 (600062)
数量(万股)17.61
持有市值(万元)348.68
占资产净值比例(%)0.75
36-华帝股份 (002035)
数量(万股)46.99
持有市值(万元)344.91
占资产净值比例(%)0.74
37-广钢气体 (688548)
数量(万股)34.10
持有市值(万元)343.34
占资产净值比例(%)0.74
38-洪城环境 (600461)
数量(万股)33.89
持有市值(万元)337.21
占资产净值比例(%)0.73
39-中闽能源 (600163)
数量(万股)53.21
持有市值(万元)324.05
占资产净值比例(%)0.70
40-西部矿业 (601168)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)321.40
占资产净值比例(%)0.69
41-明阳电气 (301291)
数量(万股)7.31
持有市值(万元)320.91
占资产净值比例(%)0.69
42-上海电影 (601595)
数量(万股)12.57
持有市值(万元)310.48
占资产净值比例(%)0.67
43-长春高新 (000661)
数量(万股)3.10
持有市值(万元)308.26
占资产净值比例(%)0.66
44-方盛制药 (603998)
数量(万股)29.23
持有市值(万元)304.58
占资产净值比例(%)0.66
45-泽璟制药-U (688266)
数量(万股)4.88
持有市值(万元)303.82
占资产净值比例(%)0.65
46-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)300.99
占资产净值比例(%)0.65
47-胜宏科技 (300476)
数量(万股)7.05
持有市值(万元)296.73
占资产净值比例(%)0.64
48-今世缘 (603369)
数量(万股)6.36
持有市值(万元)287.66
占资产净值比例(%)0.62
49-燕京啤酒 (000729)
数量(万股)23.60
持有市值(万元)284.14
占资产净值比例(%)0.61
50-黔源电力 (002039)
数量(万股)18.51
持有市值(万元)282.46
占资产净值比例(%)0.61
51-北方稀土 (600111)
数量(万股)13.28
持有市值(万元)281.80
占资产净值比例(%)0.61
52-凌霄泵业 (002884)
数量(万股)15.01
持有市值(万元)274.17
占资产净值比例(%)0.59
53-人福医药 (600079)
数量(万股)11.58
持有市值(万元)270.74
占资产净值比例(%)0.58
54-家家悦 (603708)
数量(万股)23.72
持有市值(万元)270.17
占资产净值比例(%)0.58
55-比音勒芬 (002832)
数量(万股)12.40
持有市值(万元)265.48
占资产净值比例(%)0.57
56-海力风电 (301155)
数量(万股)4.95
持有市值(万元)263.72
占资产净值比例(%)0.57
57-中国重汽 (000951)
数量(万股)15.27
持有市值(万元)259.28
占资产净值比例(%)0.56
58-弘亚数控 (002833)
数量(万股)15.24
持有市值(万元)256.49
占资产净值比例(%)0.55
59-通富微电 (002156)
数量(万股)8.57
持有市值(万元)253.24
占资产净值比例(%)0.54
60-北京人力 (600861)
数量(万股)12.98
持有市值(万元)251.16
占资产净值比例(%)0.54
61-康乐卫士 (833575)
数量(万股)15.16
持有市值(万元)250.65
占资产净值比例(%)0.54
62-模塑科技 (000700)
数量(万股)34.60
持有市值(万元)242.89
占资产净值比例(%)0.52
63-艾为电子 (688798)
数量(万股)3.43
持有市值(万元)239.22
占资产净值比例(%)0.51
64-华域汽车 (600741)
数量(万股)13.14
持有市值(万元)231.40
占资产净值比例(%)0.50
65-涪陵电力 (600452)
数量(万股)21.53
持有市值(万元)228.02
占资产净值比例(%)0.49
66-亚钾国际 (000893)
数量(万股)11.16
持有市值(万元)224.99
占资产净值比例(%)0.48
67-国药一致 (000028)
数量(万股)7.59
持有市值(万元)222.01
占资产净值比例(%)0.48
68-金钼股份 (601958)
数量(万股)21.46
持有市值(万元)215.89
占资产净值比例(%)0.46
69-儒竞科技 (301525)
数量(万股)3.52
持有市值(万元)209.79
占资产净值比例(%)0.45
70-华阳股份 (600348)
数量(万股)29.50
持有市值(万元)209.16
占资产净值比例(%)0.45
71-华恒生物 (688639)
数量(万股)6.44
持有市值(万元)207.48
占资产净值比例(%)0.45
72-中谷物流 (603565)
数量(万股)20.91
持有市值(万元)204.92
占资产净值比例(%)0.44
73-伊之密 (300415)
数量(万股)9.81
持有市值(万元)196.79
占资产净值比例(%)0.42
74-中国黄金 (600916)
数量(万股)22.79
持有市值(万元)196.45
占资产净值比例(%)0.42
75-呈和科技 (688625)
数量(万股)4.88
持有市值(万元)186.27
占资产净值比例(%)0.40
76-中国银河 (601881)
数量(万股)11.68
持有市值(万元)177.89
占资产净值比例(%)0.38
77-火炬电子 (603678)
数量(万股)5.65
持有市值(万元)172.33
占资产净值比例(%)0.37
78-五洲新春 (603667)
数量(万股)6.75
持有市值(万元)167.06
占资产净值比例(%)0.36
79-湖南裕能 (301358)
数量(万股)3.57
持有市值(万元)161.79
占资产净值比例(%)0.35
80-源杰科技 (688498)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)160.87
占资产净值比例(%)0.35
81-辰欣药业 (603367)
数量(万股)11.26
持有市值(万元)154.71
占资产净值比例(%)0.33
82-山金国际 (000975)
数量(万股)10.06
持有市值(万元)154.62
占资产净值比例(%)0.33
83-迎驾贡酒 (603198)
数量(万股)2.84
持有市值(万元)153.19
占资产净值比例(%)0.33
84-福晶科技 (002222)
数量(万股)4.33
持有市值(万元)140.42
占资产净值比例(%)0.30
85-凯盛科技 (600552)
数量(万股)12.11
持有市值(万元)138.18
占资产净值比例(%)0.30
86-思维列控 (603508)
数量(万股)5.02
持有市值(万元)119.47
占资产净值比例(%)0.26
87-吉林碳谷 (836077)
数量(万股)7.92
持有市值(万元)88.37
占资产净值比例(%)0.19
88-峨眉山A (000888)
数量(万股)0.88
持有市值(万元)11.64
占资产净值比例(%)0.03
89-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.02
90-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.01
91-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.01
92-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.51
占资产净值比例(%)0.01
93-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.75
占资产净值比例(%)0.01
94-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.01
95-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.01
96-国货航 (001391)
数量(万股)0.32
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.01
97-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.01
98-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.01
99-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
100-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.02
占资产净值比例(%)0.00
101-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
102-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
103-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.59
占资产净值比例(%)0.00
104-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.50
占资产净值比例(%)0.00
105-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
106-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
107-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.00
108-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
109-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
110-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
111-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
112-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
113-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
114-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
115-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
116-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
117-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
118-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
119-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
120-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.42
占资产净值比例(%)0.00
121-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
122-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-杭州银行 (600926)
数量(万股)88.82
持有市值(万元)1252.36
占资产净值比例(%)2.74
2-招商银行 (600036)
数量(万股)30.59
持有市值(万元)1150.49
占资产净值比例(%)2.52
3-中国建筑 (601668)
数量(万股)178.49
持有市值(万元)1103.07
占资产净值比例(%)2.42
4-五粮液 (000858)
数量(万股)5.52
持有市值(万元)897.06
占资产净值比例(%)1.96
5-中国铝业 (601600)
数量(万股)80.54
持有市值(万元)716.81
占资产净值比例(%)1.57
6-春风动力 (603129)
数量(万股)4.32
持有市值(万元)707.96
占资产净值比例(%)1.55
7-新易盛 (300502)
数量(万股)5.01
持有市值(万元)651.15
占资产净值比例(%)1.43
8-海光信息 (688041)
数量(万股)6.14
持有市值(万元)634.51
占资产净值比例(%)1.39
9-山东药玻 (600529)
数量(万股)21.46
持有市值(万元)624.92
占资产净值比例(%)1.37
10-中微公司 (688012)
数量(万股)3.79
持有市值(万元)621.49
占资产净值比例(%)1.36
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