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鑫元价值精选A(005493)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-奥飞数据 (300738)
数量(万股)33.99
持有市值(万元)711.41
占资产净值比例(%)9.88
2-金山办公 (688111)
数量(万股)1.93
持有市值(万元)541.00
占资产净值比例(%)7.51
3-鼎捷数智 (300378)
数量(万股)13.17
持有市值(万元)482.02
占资产净值比例(%)6.70
4-润泽科技 (300442)
数量(万股)9.49
持有市值(万元)470.04
占资产净值比例(%)6.53
5-海光信息 (688041)
数量(万股)3.04
持有市值(万元)430.19
占资产净值比例(%)5.98
截止日期2025-03-31
1-百济神州-U (688235)
数量(万股)2.76
持有市值(万元)659.49
占资产净值比例(%)8.12
2-药明康德 (603259)
数量(万股)9.69
持有市值(万元)652.33
占资产净值比例(%)8.03
3-牧原股份 (002714)
数量(万股)11.05
持有市值(万元)427.97
占资产净值比例(%)5.27
4-巨化股份 (600160)
数量(万股)14.77
持有市值(万元)364.97
占资产净值比例(%)4.49
截止日期2024-12-31
1-歌尔股份 (002241)
数量(万股)18.48
持有市值(万元)477.07
占资产净值比例(%)6.56
2-恒玄科技 (688608)
数量(万股)1.43
持有市值(万元)464.79
占资产净值比例(%)6.39
3-山金国际 (000975)
数量(万股)29.40
持有市值(万元)451.88
占资产净值比例(%)6.21
4-爱婴室 (603214)
数量(万股)18.46
持有市值(万元)416.46
占资产净值比例(%)5.72
5-乐鑫科技 (688018)
数量(万股)1.83
持有市值(万元)397.87
占资产净值比例(%)5.47
6-中科蓝讯 (688332)
数量(万股)2.90
持有市值(万元)378.18
占资产净值比例(%)5.20
7-明月镜片 (301101)
数量(万股)7.07
持有市值(万元)303.16
占资产净值比例(%)4.17
8-瑞芯微 (603893)
数量(万股)2.41
持有市值(万元)265.24
占资产净值比例(%)3.65
9-云天励飞-U (688343)
数量(万股)4.85
持有市值(万元)240.51
占资产净值比例(%)3.31
10-王府井 (600859)
数量(万股)9.85
持有市值(万元)151.79
占资产净值比例(%)2.09
截止日期2024-09-30
1-中科创达 (300496)
数量(万股)13.06
持有市值(万元)686.40
占资产净值比例(%)9.20
2-经纬恒润-W (688326)
数量(万股)7.67
持有市值(万元)657.18
占资产净值比例(%)8.80
3-五粮液 (000858)
数量(万股)3.81
持有市值(万元)619.16
占资产净值比例(%)8.30
4-深信服 (300454)
数量(万股)6.98
持有市值(万元)490.49
占资产净值比例(%)6.57
5-芒果超媒 (300413)
数量(万股)15.37
持有市值(万元)404.54
占资产净值比例(%)5.42
6-用友网络 (600588)
数量(万股)33.88
持有市值(万元)389.60
占资产净值比例(%)5.22
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