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招商核心价值(217009)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-博迁新材 (605376)
数量(万股)80.87
持有市值(万元)3099.75
占资产净值比例(%)5.08
2-山东黄金 (600547)
数量(万股)86.71
持有市值(万元)2768.65
占资产净值比例(%)4.54
3-山金国际 (000975)
数量(万股)137.95
持有市值(万元)2612.77
占资产净值比例(%)4.28
4-中国太保 (601601)
数量(万股)67.01
持有市值(万元)2513.55
占资产净值比例(%)4.12
5-ST诺泰 (688076)
数量(万股)58.75
持有市值(万元)2186.72
占资产净值比例(%)3.58
6-华友钴业 (603799)
数量(万股)57.51
持有市值(万元)2129.02
占资产净值比例(%)3.49
7-新华保险 (601336)
数量(万股)34.44
持有市值(万元)2014.98
占资产净值比例(%)3.30
8-华大智造 (688114)
数量(万股)29.93
持有市值(万元)1940.64
占资产净值比例(%)3.18
9-中国巨石 (600176)
数量(万股)159.47
持有市值(万元)1817.96
占资产净值比例(%)2.98
10-华泰证券 (601688)
数量(万股)100.92
持有市值(万元)1797.39
占资产净值比例(%)2.95
截止日期2025-03-31
1-浙江鼎力 (603338)
数量(万股)80.06
持有市值(万元)4730.98
占资产净值比例(%)7.51
2-博迁新材 (605376)
数量(万股)72.50
持有市值(万元)2728.90
占资产净值比例(%)4.33
3-药明康德 (603259)
数量(万股)37.87
持有市值(万元)2549.41
占资产净值比例(%)4.05
4-东方财富 (300059)
数量(万股)102.76
持有市值(万元)2320.32
占资产净值比例(%)3.69
5-中国巨石 (600176)
数量(万股)164.54
持有市值(万元)2122.57
占资产净值比例(%)3.37
6-山金国际 (000975)
数量(万股)108.51
持有市值(万元)2083.39
占资产净值比例(%)3.31
7-汇川技术 (300124)
数量(万股)29.10
持有市值(万元)1983.75
占资产净值比例(%)3.15
8-ST诺泰 (688076)
数量(万股)30.75
持有市值(万元)1813.49
占资产净值比例(%)2.88
9-三一重工 (600031)
数量(万股)92.89
持有市值(万元)1771.41
占资产净值比例(%)2.81
10-华泰证券 (601688)
数量(万股)106.12
持有市值(万元)1755.23
占资产净值比例(%)2.79
截止日期2024-12-31
1-浙江鼎力 (603338)
数量(万股)80.06
持有市值(万元)5165.73
占资产净值比例(%)8.18
2-隆基绿能 (601012)
数量(万股)234.97
持有市值(万元)3691.42
占资产净值比例(%)5.84
3-药明康德 (603259)
数量(万股)37.87
持有市值(万元)2084.37
占资产净值比例(%)3.30
4-海康威视 (002415)
数量(万股)64.76
持有市值(万元)1988.24
占资产净值比例(%)3.15
5-中矿资源 (002738)
数量(万股)55.89
持有市值(万元)1984.10
占资产净值比例(%)3.14
6-博迁新材 (605376)
数量(万股)66.60
持有市值(万元)1928.07
占资产净值比例(%)3.05
7-中国巨石 (600176)
数量(万股)164.54
持有市值(万元)1874.11
占资产净值比例(%)2.97
8-东方雨虹 (002271)
数量(万股)119.28
持有市值(万元)1548.31
占资产净值比例(%)2.45
9-大全能源 (688303)
数量(万股)56.76
持有市值(万元)1370.27
占资产净值比例(%)2.17
10-中国化学 (601117)
数量(万股)158.92
持有市值(万元)1317.45
占资产净值比例(%)2.09
11-华鲁恒升 (600426)
数量(万股)60.10
持有市值(万元)1298.81
占资产净值比例(%)2.06
12-东方财富 (300059)
数量(万股)48.20
持有市值(万元)1244.52
占资产净值比例(%)1.97
13-紫金矿业 (601899)
数量(万股)81.68
持有市值(万元)1235.02
占资产净值比例(%)1.95
14-中信证券 (600030)
数量(万股)41.90
持有市值(万元)1222.22
占资产净值比例(%)1.93
15-亚钾国际 (000893)
数量(万股)60.10
持有市值(万元)1211.62
占资产净值比例(%)1.92
16-东北证券 (000686)
数量(万股)146.23
持有市值(万元)1161.07
占资产净值比例(%)1.84
17-三棵树 (603737)
数量(万股)27.23
持有市值(万元)1160.17
占资产净值比例(%)1.84
18-华大智造 (688114)
数量(万股)24.32
持有市值(万元)1137.88
占资产净值比例(%)1.80
19-天齐锂业 (002466)
数量(万股)33.81
持有市值(万元)1115.73
占资产净值比例(%)1.77
20-泰格医药 (300347)
数量(万股)20.12
持有市值(万元)1098.95
占资产净值比例(%)1.74
21-三钢闽光 (002110)
数量(万股)321.67
持有市值(万元)1067.94
占资产净值比例(%)1.69
22-新宙邦 (300037)
数量(万股)28.24
持有市值(万元)1057.31
占资产净值比例(%)1.67
23-盐湖股份 (000792)
数量(万股)62.93
持有市值(万元)1035.83
占资产净值比例(%)1.64
24-长海股份 (300196)
数量(万股)90.95
持有市值(万元)990.41
占资产净值比例(%)1.57
25-赣锋锂业 (002460)
数量(万股)23.57
持有市值(万元)825.19
占资产净值比例(%)1.31
26-招商轮船 (601872)
数量(万股)124.03
持有市值(万元)795.06
占资产净值比例(%)1.26
27-悦康药业 (688658)
数量(万股)53.91
持有市值(万元)776.83
占资产净值比例(%)1.23
28-高能环境 (603588)
数量(万股)127.09
持有市值(万元)665.97
占资产净值比例(%)1.05
29-三友化工 (600409)
数量(万股)118.78
持有市值(万元)641.41
占资产净值比例(%)1.02
30-仕佳光子 (688313)
数量(万股)38.71
持有市值(万元)634.53
占资产净值比例(%)1.00
31-嘉化能源 (600273)
数量(万股)76.02
持有市值(万元)605.88
占资产净值比例(%)0.96
32-恒生电子 (600570)
数量(万股)21.43
持有市值(万元)599.83
占资产净值比例(%)0.95
33-森麒麟 (002984)
数量(万股)24.23
持有市值(万元)597.51
占资产净值比例(%)0.95
34-山东药玻 (600529)
数量(万股)23.10
持有市值(万元)595.29
占资产净值比例(%)0.94
35-山东钢铁 (600022)
数量(万股)409.45
持有市值(万元)593.70
占资产净值比例(%)0.94
36-永兴材料 (002756)
数量(万股)15.63
持有市值(万元)589.56
占资产净值比例(%)0.93
37-润达医疗 (603108)
数量(万股)34.24
持有市值(万元)545.44
占资产净值比例(%)0.86
38-联德股份 (605060)
数量(万股)30.28
持有市值(万元)528.96
占资产净值比例(%)0.84
39-浙商银行 (601916)
数量(万股)180.67
持有市值(万元)525.75
占资产净值比例(%)0.83
40-上海沪工 (603131)
数量(万股)24.49
持有市值(万元)415.60
占资产净值比例(%)0.66
41-华峰铝业 (601702)
数量(万股)22.04
持有市值(万元)403.77
占资产净值比例(%)0.64
42-金隅冀东 (000401)
数量(万股)71.90
持有市值(万元)376.04
占资产净值比例(%)0.60
43-久立特材 (002318)
数量(万股)15.19
持有市值(万元)355.60
占资产净值比例(%)0.56
44-赞宇科技 (002637)
数量(万股)25.07
持有市值(万元)246.94
占资产净值比例(%)0.39
45-宇新股份 (002986)
数量(万股)14.96
持有市值(万元)177.68
占资产净值比例(%)0.28
46-松井股份 (688157)
数量(万股)4.01
持有市值(万元)157.46
占资产净值比例(%)0.25
47-拉普拉斯 (688726)
数量(万股)0.98
持有市值(万元)44.03
占资产净值比例(%)0.07
48-富特科技 (301607)
数量(万股)0.26
持有市值(万元)9.74
占资产净值比例(%)0.02
49-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.01
50-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.85
占资产净值比例(%)0.01
51-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.01
52-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.01
53-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.78
占资产净值比例(%)0.01
54-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.01
55-国货航 (001391)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)4.32
占资产净值比例(%)0.01
56-星宸科技 (301536)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)3.84
占资产净值比例(%)0.01
57-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.01
58-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.01
59-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.00
60-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.00
61-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
62-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
63-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
64-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.59
占资产净值比例(%)0.00
65-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.50
占资产净值比例(%)0.00
66-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
67-汇成真空 (301392)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.35
占资产净值比例(%)0.00
68-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
69-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.00
70-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
71-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
72-骏鼎达 (301538)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.16
占资产净值比例(%)0.00
73-广合科技 (001389)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.12
占资产净值比例(%)0.00
74-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
75-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
76-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
77-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
78-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
79-肯特股份 (301591)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
80-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
81-中瑞股份 (301587)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.72
占资产净值比例(%)0.00
82-宏鑫科技 (301539)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)0.67
占资产净值比例(%)0.00
83-欧莱新材 (688530)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.64
占资产净值比例(%)0.00
84-美新科技 (301588)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
85-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
86-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
87-平安电工 (001359)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.48
占资产净值比例(%)0.00
88-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
89-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
90-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.42
占资产净值比例(%)0.00
91-永臻股份 (603381)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
92-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
93-夏厦精密 (001306)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.36
占资产净值比例(%)0.00
94-联域股份 (001326)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.33
占资产净值比例(%)0.00
95-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
96-海森药业 (001367)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.22
占资产净值比例(%)0.00
97-众生药业 (002317)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.08
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-浙江鼎力 (603338)
数量(万股)73.97
持有市值(万元)4383.70
占资产净值比例(%)6.42
2-东方财富 (300059)
数量(万股)135.55
持有市值(万元)2751.67
占资产净值比例(%)4.03
3-紫金矿业 (601899)
数量(万股)119.62
持有市值(万元)2169.82
占资产净值比例(%)3.18
4-华泰证券 (601688)
数量(万股)123.09
持有市值(万元)2166.38
占资产净值比例(%)3.17
5-中国太保 (601601)
数量(万股)54.04
持有市值(万元)2112.96
占资产净值比例(%)3.09
6-中国铝业 (601600)
数量(万股)232.31
持有市值(万元)2067.56
占资产净值比例(%)3.03
7-中国人寿 (601628)
数量(万股)46.80
持有市值(万元)2059.20
占资产净值比例(%)3.01
8-中金黄金 (600489)
数量(万股)135.32
持有市值(万元)2056.86
占资产净值比例(%)3.01
9-中国巨石 (600176)
数量(万股)164.54
持有市值(万元)1934.99
占资产净值比例(%)2.83
10-悦康药业 (688658)
数量(万股)94.88
持有市值(万元)1930.85
占资产净值比例(%)2.83
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