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安信企业价值优选A(004393)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-中国建筑 (601668)
数量(万股)178.00
持有市值(万元)1027.06
占资产净值比例(%)3.55
2-老板电器 (002508)
数量(万股)53.51
持有市值(万元)1017.20
占资产净值比例(%)3.52
3-周大生 (002867)
数量(万股)74.51
持有市值(万元)982.02
占资产净值比例(%)3.40
4-宁德时代 (300750)
数量(万股)3.13
持有市值(万元)789.45
占资产净值比例(%)2.73
截止日期2024-12-31
1-周大生 (002867)
数量(万股)103.01
持有市值(万元)1496.72
占资产净值比例(%)5.74
2-中国建筑 (601668)
数量(万股)182.00
持有市值(万元)1092.00
占资产净值比例(%)4.19
3-老凤祥 (600612)
数量(万股)18.01
持有市值(万元)977.15
占资产净值比例(%)3.75
4-宁德时代 (300750)
数量(万股)3.00
持有市值(万元)798.00
占资产净值比例(%)3.06
5-老板电器 (002508)
数量(万股)34.81
持有市值(万元)745.95
占资产净值比例(%)2.86
6-重庆百货 (600729)
数量(万股)22.30
持有市值(万元)652.28
占资产净值比例(%)2.50
7-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.41
持有市值(万元)623.32
占资产净值比例(%)2.39
8-塔牌集团 (002233)
数量(万股)77.50
持有市值(万元)594.43
占资产净值比例(%)2.28
9-水星家纺 (603365)
数量(万股)32.00
持有市值(万元)518.40
占资产净值比例(%)1.99
10-中国巨石 (600176)
数量(万股)37.00
持有市值(万元)421.43
占资产净值比例(%)1.62
11-圆通速递 (600233)
数量(万股)28.50
持有市值(万元)404.42
占资产净值比例(%)1.55
12-江苏银行 (600919)
数量(万股)39.00
持有市值(万元)382.98
占资产净值比例(%)1.47
13-万华化学 (600309)
数量(万股)4.95
持有市值(万元)353.18
占资产净值比例(%)1.35
14-太阳纸业 (002078)
数量(万股)23.40
持有市值(万元)347.96
占资产净值比例(%)1.33
15-招商银行 (600036)
数量(万股)8.80
持有市值(万元)345.84
占资产净值比例(%)1.33
16-保利发展 (600048)
数量(万股)39.00
持有市值(万元)345.54
占资产净值比例(%)1.32
17-美的集团 (000333)
数量(万股)3.80
持有市值(万元)285.84
占资产净值比例(%)1.10
18-五粮液 (000858)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)280.08
占资产净值比例(%)1.07
19-华鲁恒升 (600426)
数量(万股)9.60
持有市值(万元)207.46
占资产净值比例(%)0.80
20-景津装备 (603279)
数量(万股)11.00
持有市值(万元)196.68
占资产净值比例(%)0.75
21-陕西煤业 (601225)
数量(万股)8.10
持有市值(万元)188.41
占资产净值比例(%)0.72
22-济川药业 (600566)
数量(万股)6.30
持有市值(万元)183.20
占资产净值比例(%)0.70
23-建设银行 (601939)
数量(万股)19.00
持有市值(万元)167.01
占资产净值比例(%)0.64
24-农业银行 (601288)
数量(万股)31.00
持有市值(万元)165.54
占资产净值比例(%)0.63
25-海澜之家 (600398)
数量(万股)22.00
持有市值(万元)165.00
占资产净值比例(%)0.63
26-长春高新 (000661)
数量(万股)1.50
持有市值(万元)149.16
占资产净值比例(%)0.57
27-海螺水泥 (600585)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)142.68
占资产净值比例(%)0.55
28-富森美 (002818)
数量(万股)9.00
持有市值(万元)134.46
占资产净值比例(%)0.52
29-石头科技 (688169)
数量(万股)0.60
持有市值(万元)131.57
占资产净值比例(%)0.50
30-鸿路钢构 (002541)
数量(万股)7.20
持有市值(万元)129.10
占资产净值比例(%)0.49
31-盐湖股份 (000792)
数量(万股)6.90
持有市值(万元)113.57
占资产净值比例(%)0.44
32-潞安环能 (601699)
数量(万股)7.80
持有市值(万元)112.01
占资产净值比例(%)0.43
33-海尔智家 (600690)
数量(万股)3.70
持有市值(万元)105.34
占资产净值比例(%)0.40
34-牧原股份 (002714)
数量(万股)2.70
持有市值(万元)103.79
占资产净值比例(%)0.40
35-信德新材 (301349)
数量(万股)3.00
持有市值(万元)96.54
占资产净值比例(%)0.37
36-扬农化工 (600486)
数量(万股)1.65
持有市值(万元)95.49
占资产净值比例(%)0.37
37-大元泵业 (603757)
数量(万股)4.60
持有市值(万元)92.23
占资产净值比例(%)0.35
38-元祖股份 (603886)
数量(万股)5.71
持有市值(万元)82.28
占资产净值比例(%)0.32
39-中材科技 (002080)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)78.48
占资产净值比例(%)0.30
40-鲁泰A (000726)
数量(万股)12.00
持有市值(万元)78.24
占资产净值比例(%)0.30
41-隧道股份 (600820)
数量(万股)8.50
持有市值(万元)61.12
占资产净值比例(%)0.23
42-星源材质 (300568)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)58.32
占资产净值比例(%)0.22
43-迪安诊断 (300244)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)56.75
占资产净值比例(%)0.22
44-建发股份 (600153)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)52.60
占资产净值比例(%)0.20
45-日月股份 (603218)
数量(万股)3.60
持有市值(万元)43.38
占资产净值比例(%)0.17
46-金牌家居 (603180)
数量(万股)1.80
持有市值(万元)37.82
占资产净值比例(%)0.14
47-新宝股份 (002705)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)30.00
占资产净值比例(%)0.12
48-金禾实业 (002597)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)27.40
占资产净值比例(%)0.11
49-九典制药 (300705)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)17.95
占资产净值比例(%)0.07
50-合合信息 (688615)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)3.50
占资产净值比例(%)0.01
51-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.70
占资产净值比例(%)0.01
52-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.90
占资产净值比例(%)0.00
53-中力股份 (603194)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.80
占资产净值比例(%)0.00
54-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-周大生 (002867)
数量(万股)112.01
持有市值(万元)1477.40
占资产净值比例(%)7.90
2-中国建筑 (601668)
数量(万股)214.00
持有市值(万元)1322.52
占资产净值比例(%)7.08
3-老凤祥 (600612)
数量(万股)19.91
持有市值(万元)1251.25
占资产净值比例(%)6.69
4-老板电器 (002508)
数量(万股)50.01
持有市值(万元)1159.21
占资产净值比例(%)6.20
5-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.52
持有市值(万元)907.21
占资产净值比例(%)4.85
6-宁德时代 (300750)
数量(万股)3.60
持有市值(万元)906.80
占资产净值比例(%)4.85
7-海螺水泥 (600585)
数量(万股)7.83
持有市值(万元)204.68
占资产净值比例(%)1.10
8-建设银行 (601939)
数量(万股)25.00
持有市值(万元)198.25
占资产净值比例(%)1.06
9-工商银行 (601398)
数量(万股)15.00
持有市值(万元)92.70
占资产净值比例(%)0.50
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