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国联安鑫发A(004131)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-海尔智家 (600690)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)4.21
占资产净值比例(%)0.84
2-交通银行 (601328)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)4.00
占资产净值比例(%)0.79
3-伊利股份 (600887)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)3.90
占资产净值比例(%)0.77
4-万华化学 (600309)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.80
占资产净值比例(%)0.75
5-星宇股份 (601799)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)3.75
占资产净值比例(%)0.74
6-三环集团 (300408)
数量(万股)0.11
持有市值(万元)3.67
占资产净值比例(%)0.73
7-宏华数科 (688789)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)3.17
占资产净值比例(%)0.63
8-格力电器 (000651)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.14
占资产净值比例(%)0.62
9-工商银行 (601398)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)2.73
占资产净值比例(%)0.54
10-三一重工 (600031)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)2.51
占资产净值比例(%)0.50
截止日期2024-12-31
1-五粮液 (000858)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)14.00
占资产净值比例(%)2.09
2-交通银行 (601328)
数量(万股)1.54
持有市值(万元)11.97
占资产净值比例(%)1.79
3-浙江鼎力 (603338)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)11.61
占资产净值比例(%)1.74
4-海澜之家 (600398)
数量(万股)1.28
持有市值(万元)9.60
占资产净值比例(%)1.43
5-海尔智家 (600690)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)8.54
占资产净值比例(%)1.28
6-伊利股份 (600887)
数量(万股)0.27
持有市值(万元)8.15
占资产净值比例(%)1.22
7-常熟汽饰 (603035)
数量(万股)0.55
持有市值(万元)7.91
占资产净值比例(%)1.18
8-北方华创 (002371)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)7.82
占资产净值比例(%)1.17
9-工商银行 (601398)
数量(万股)1.11
持有市值(万元)7.68
占资产净值比例(%)1.15
10-万华化学 (600309)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)7.14
占资产净值比例(%)1.07
11-中国银行 (601988)
数量(万股)1.27
持有市值(万元)7.00
占资产净值比例(%)1.05
12-星宇股份 (601799)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)6.67
占资产净值比例(%)1.00
13-三环集团 (300408)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)6.55
占资产净值比例(%)0.98
14-伯特利 (603596)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)6.24
占资产净值比例(%)0.93
15-中金黄金 (600489)
数量(万股)0.48
持有市值(万元)5.77
占资产净值比例(%)0.86
16-立讯精密 (002475)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.71
占资产净值比例(%)0.85
17-潍柴动力 (000338)
数量(万股)0.41
持有市值(万元)5.62
占资产净值比例(%)0.84
18-爱柯迪 (600933)
数量(万股)0.34
持有市值(万元)5.54
占资产净值比例(%)0.83
19-格力电器 (000651)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)5.45
占资产净值比例(%)0.82
20-紫金矿业 (601899)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)5.44
占资产净值比例(%)0.81
21-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)5.32
占资产净值比例(%)0.80
22-中国中车 (601766)
数量(万股)0.61
持有市值(万元)5.11
占资产净值比例(%)0.76
23-中航高科 (600862)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)5.05
占资产净值比例(%)0.76
24-桐昆股份 (601233)
数量(万股)0.40
持有市值(万元)4.72
占资产净值比例(%)0.71
25-国药一致 (000028)
数量(万股)0.16
持有市值(万元)4.68
占资产净值比例(%)0.70
26-中创智领 (601717)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)4.28
占资产净值比例(%)0.64
27-豪迈科技 (002595)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.02
占资产净值比例(%)0.60
28-中际联合 (605305)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)3.97
占资产净值比例(%)0.59
29-慕思股份 (001323)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)3.78
占资产净值比例(%)0.57
30-中际旭创 (300308)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)3.71
占资产净值比例(%)0.55
31-中兴通讯 (000063)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)3.64
占资产净值比例(%)0.54
32-济川药业 (600566)
数量(万股)0.11
持有市值(万元)3.20
占资产净值比例(%)0.48
33-通威股份 (600438)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)3.10
占资产净值比例(%)0.46
34-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)2.83
占资产净值比例(%)0.42
35-江海股份 (002484)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)2.11
占资产净值比例(%)0.32
36-中航沈飞 (600760)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)2.03
占资产净值比例(%)0.30
截止日期2024-09-30
1-中信证券 (600030)
数量(万股)1.01
持有市值(万元)27.47
占资产净值比例(%)0.98
2-五粮液 (000858)
数量(万股)0.15
持有市值(万元)24.38
占资产净值比例(%)0.87
3-三环集团 (300408)
数量(万股)0.39
持有市值(万元)14.47
占资产净值比例(%)0.52
4-海澜之家 (600398)
数量(万股)1.54
持有市值(万元)11.67
占资产净值比例(%)0.42
5-兴业证券 (601377)
数量(万股)1.70
持有市值(万元)11.59
占资产净值比例(%)0.41
6-中航沈飞 (600760)
数量(万股)0.24
持有市值(万元)11.21
占资产净值比例(%)0.40
7-伊利股份 (600887)
数量(万股)0.38
持有市值(万元)11.05
占资产净值比例(%)0.39
8-常熟汽饰 (603035)
数量(万股)0.73
持有市值(万元)10.98
占资产净值比例(%)0.39
9-立讯精密 (002475)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)9.56
占资产净值比例(%)0.34
10-润泽科技 (300442)
数量(万股)0.29
持有市值(万元)9.29
占资产净值比例(%)0.33
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