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易方达安盈回报A(001603)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-招商银行 (600036)
数量(万股)159.05
持有市值(万元)7308.44
占资产净值比例(%)4.34
2-扬农化工 (600486)
数量(万股)115.15
持有市值(万元)6678.49
占资产净值比例(%)3.96
3-药明康德 (603259)
数量(万股)79.06
持有市值(万元)5498.90
占资产净值比例(%)3.26
4-三环集团 (300408)
数量(万股)142.60
持有市值(万元)4762.83
占资产净值比例(%)2.83
5-柏楚电子 (688188)
数量(万股)35.02
持有市值(万元)4611.22
占资产净值比例(%)2.74
6-宁德时代 (300750)
数量(万股)17.30
持有市值(万元)4363.41
占资产净值比例(%)2.59
7-顺丰控股 (002352)
数量(万股)65.18
持有市值(万元)3178.18
占资产净值比例(%)1.89
8-长江电力 (600900)
数量(万股)79.53
持有市值(万元)2397.03
占资产净值比例(%)1.42
9-中国神华 (601088)
数量(万股)51.87
持有市值(万元)2102.81
占资产净值比例(%)1.25
10-新产业 (300832)
数量(万股)35.40
持有市值(万元)2007.89
占资产净值比例(%)1.19
截止日期2024-12-31
1-扬农化工 (600486)
数量(万股)165.29
持有市值(万元)9565.37
占资产净值比例(%)4.95
2-招商银行 (600036)
数量(万股)159.05
持有市值(万元)6250.74
占资产净值比例(%)3.23
3-五粮液 (000858)
数量(万股)38.23
持有市值(万元)5353.73
占资产净值比例(%)2.77
4-柏楚电子 (688188)
数量(万股)21.03
持有市值(万元)4084.69
占资产净值比例(%)2.11
5-三环集团 (300408)
数量(万股)100.70
持有市值(万元)3877.94
占资产净值比例(%)2.01
6-健民集团 (600976)
数量(万股)63.86
持有市值(万元)2661.81
占资产净值比例(%)1.38
7-顺丰控股 (002352)
数量(万股)65.18
持有市值(万元)2626.75
占资产净值比例(%)1.36
8-长江电力 (600900)
数量(万股)79.53
持有市值(万元)2350.11
占资产净值比例(%)1.22
9-中国神华 (601088)
数量(万股)51.87
持有市值(万元)2255.31
占资产净值比例(%)1.17
10-泸州老窖 (000568)
数量(万股)15.55
持有市值(万元)1946.86
占资产净值比例(%)1.01
11-中国平安 (601318)
数量(万股)32.13
持有市值(万元)1691.64
占资产净值比例(%)0.87
12-宝丰能源 (600989)
数量(万股)64.78
持有市值(万元)1090.90
占资产净值比例(%)0.56
13-分众传媒 (002027)
数量(万股)154.53
持有市值(万元)1086.38
占资产净值比例(%)0.56
14-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.00
15-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.00
16-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.00
17-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.78
占资产净值比例(%)0.00
18-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.00
19-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.00
20-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.00
21-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.02
占资产净值比例(%)0.00
22-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
23-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
24-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.59
占资产净值比例(%)0.00
25-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.50
占资产净值比例(%)0.00
26-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
27-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
28-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.00
29-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
30-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
31-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
32-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
33-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
34-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
35-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
36-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
37-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
38-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
39-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
40-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
41-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-扬农化工 (600486)
数量(万股)165.29
持有市值(万元)10248.02
占资产净值比例(%)5.12
2-招商银行 (600036)
数量(万股)216.54
持有市值(万元)8144.14
占资产净值比例(%)4.07
3-五粮液 (000858)
数量(万股)38.23
持有市值(万元)6212.76
占资产净值比例(%)3.10
4-三环集团 (300408)
数量(万股)126.94
持有市值(万元)4709.46
占资产净值比例(%)2.35
5-柏楚电子 (688188)
数量(万股)21.03
持有市值(万元)4430.81
占资产净值比例(%)2.21
6-健民集团 (600976)
数量(万股)85.69
持有市值(万元)4420.90
占资产净值比例(%)2.21
7-中国太保 (601601)
数量(万股)75.87
持有市值(万元)2966.52
占资产净值比例(%)1.48
8-长江电力 (600900)
数量(万股)79.53
持有市值(万元)2389.88
占资产净值比例(%)1.19
9-泸州老窖 (000568)
数量(万股)15.55
持有市值(万元)2327.84
占资产净值比例(%)1.16
10-中国石化 (600028)
数量(万股)325.12
持有市值(万元)2262.84
占资产净值比例(%)1.13
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