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工银可转债(003401)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-春秋航空 (601021)
数量(万股)845.71
持有市值(万元)47063.57
占资产净值比例(%)7.78
2-招商蛇口 (001979)
数量(万股)3719.17
持有市值(万元)32617.10
占资产净值比例(%)5.39
3-保利发展 (600048)
数量(万股)3757.15
持有市值(万元)30432.93
占资产净值比例(%)5.03
4-新城控股 (601155)
数量(万股)2021.84
持有市值(万元)27658.84
占资产净值比例(%)4.57
5-中国国航 (601111)
数量(万股)3335.96
持有市值(万元)26320.72
占资产净值比例(%)4.35
6-南方航空 (600029)
数量(万股)4099.63
持有市值(万元)24187.82
占资产净值比例(%)4.00
7-中国东航 (600115)
数量(万股)5792.31
持有市值(万元)23343.01
占资产净值比例(%)3.86
8-滨江集团 (002244)
数量(万股)1465.45
持有市值(万元)14288.11
占资产净值比例(%)2.36
9-吉祥航空 (603885)
数量(万股)781.12
持有市值(万元)10521.69
占资产净值比例(%)1.74
10-建发股份 (600153)
数量(万股)270.02
持有市值(万元)2800.11
占资产净值比例(%)0.46
11-中绿电 (000537)
数量(万股)5.37
持有市值(万元)44.89
占资产净值比例(%)0.01
12-兴业银行 (601166)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)16.34
占资产净值比例(%)0.00
13-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)5.04
占资产净值比例(%)0.00
14-山西汾酒 (600809)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.76
占资产净值比例(%)0.00
15-中国太保 (601601)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.88
占资产净值比例(%)0.00
16-淮北矿业 (600985)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)0.79
占资产净值比例(%)0.00
17-中国神华 (601088)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.41
占资产净值比例(%)0.00
18-中国平安 (601318)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.38
占资产净值比例(%)0.00
19-宁波银行 (002142)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.27
占资产净值比例(%)0.00
20-中国海油 (600938)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.26
占资产净值比例(%)0.00
21-陕西煤业 (601225)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.19
占资产净值比例(%)0.00
22-太阳纸业 (002078)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.13
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-12-31
1-长江电力 (600900)
数量(万股)1658.96
持有市值(万元)49022.41
占资产净值比例(%)16.42
2-中国海油 (600938)
数量(万股)1658.86
持有市值(万元)48952.91
占资产净值比例(%)16.40
3-紫金矿业 (601899)
数量(万股)3110.78
持有市值(万元)47035.00
占资产净值比例(%)15.76
4-国投电力 (600886)
数量(万股)1486.93
持有市值(万元)24712.84
占资产净值比例(%)8.28
5-中国神华 (601088)
数量(万股)560.58
持有市值(万元)24374.06
占资产净值比例(%)8.17
6-中国石油 (601857)
数量(万股)2631.31
持有市值(万元)23523.91
占资产净值比例(%)7.88
7-山金国际 (000975)
数量(万股)1126.00
持有市值(万元)17306.59
占资产净值比例(%)5.80
8-陕西煤业 (601225)
数量(万股)461.69
持有市值(万元)10738.91
占资产净值比例(%)3.60
9-中金黄金 (600489)
数量(万股)803.04
持有市值(万元)9660.57
占资产净值比例(%)3.24
10-川投能源 (600674)
数量(万股)458.78
持有市值(万元)7913.96
占资产净值比例(%)2.65
11-洛阳钼业 (603993)
数量(万股)863.53
持有市值(万元)5742.48
占资产净值比例(%)1.92
12-中煤能源 (601898)
数量(万股)29.92
持有市值(万元)364.43
占资产净值比例(%)0.12
13-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)91.44
占资产净值比例(%)0.03
14-中绿电 (000537)
数量(万股)5.37
持有市值(万元)48.97
占资产净值比例(%)0.02
15-广发证券 (000776)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)8.11
占资产净值比例(%)0.00
16-春秋航空 (601021)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)5.77
占资产净值比例(%)0.00
17-藏格矿业 (000408)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)5.55
占资产净值比例(%)0.00
18-东方雨虹 (002271)
数量(万股)0.40
持有市值(万元)5.19
占资产净值比例(%)0.00
19-中国移动 (600941)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)3.54
占资产净值比例(%)0.00
20-中国电信 (601728)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)1.59
占资产净值比例(%)0.00
21-宁波银行 (002142)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.24
占资产净值比例(%)0.00
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