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嘉实惠泽LOF(160722)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-紫金矿业 (601899)
数量(万股)18.33
持有市值(万元)357.44
占资产净值比例(%)6.55
2-立讯精密 (002475)
数量(万股)8.61
持有市值(万元)298.68
占资产净值比例(%)5.48
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.14
持有市值(万元)287.53
占资产净值比例(%)5.27
4-阳光电源 (300274)
数量(万股)3.96
持有市值(万元)268.37
占资产净值比例(%)4.92
5-菲利华 (300395)
数量(万股)5.10
持有市值(万元)260.61
占资产净值比例(%)4.78
6-新集能源 (601918)
数量(万股)39.38
持有市值(万元)254.39
占资产净值比例(%)4.66
7-金诚信 (603979)
数量(万股)5.20
持有市值(万元)241.65
占资产净值比例(%)4.43
8-徐工机械 (000425)
数量(万股)25.14
持有市值(万元)195.34
占资产净值比例(%)3.58
9-晶品特装 (688084)
数量(万股)2.18
持有市值(万元)192.02
占资产净值比例(%)3.52
10-三星医疗 (601567)
数量(万股)7.75
持有市值(万元)173.76
占资产净值比例(%)3.19
截止日期2025-03-31
1-紫金矿业 (601899)
数量(万股)18.33
持有市值(万元)332.14
占资产净值比例(%)6.80
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.14
持有市值(万元)288.35
占资产净值比例(%)5.90
3-阳光电源 (300274)
数量(万股)3.61
持有市值(万元)250.57
占资产净值比例(%)5.13
4-立讯精密 (002475)
数量(万股)5.92
持有市值(万元)242.07
占资产净值比例(%)4.96
5-鸿路钢构 (002541)
数量(万股)11.04
持有市值(万元)222.35
占资产净值比例(%)4.55
6-徐工机械 (000425)
数量(万股)25.14
持有市值(万元)216.71
占资产净值比例(%)4.44
7-三星医疗 (601567)
数量(万股)6.63
持有市值(万元)196.05
占资产净值比例(%)4.01
8-金诚信 (603979)
数量(万股)4.78
持有市值(万元)189.90
占资产净值比例(%)3.89
9-菲利华 (300395)
数量(万股)4.16
持有市值(万元)185.99
占资产净值比例(%)3.81
10-宏华数科 (688789)
数量(万股)2.46
持有市值(万元)185.40
占资产净值比例(%)3.80
截止日期2024-12-31
1-紫金矿业 (601899)
数量(万股)18.33
持有市值(万元)277.15
占资产净值比例(%)5.41
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.04
持有市值(万元)276.64
占资产净值比例(%)5.40
3-新集能源 (601918)
数量(万股)33.39
持有市值(万元)239.74
占资产净值比例(%)4.68
4-中国船舶 (600150)
数量(万股)6.27
持有市值(万元)225.47
占资产净值比例(%)4.40
5-中国动力 (600482)
数量(万股)8.66
持有市值(万元)211.91
占资产净值比例(%)4.14
6-阳光电源 (300274)
数量(万股)2.79
持有市值(万元)205.99
占资产净值比例(%)4.02
7-金诚信 (603979)
数量(万股)5.48
持有市值(万元)199.05
占资产净值比例(%)3.88
8-徐工机械 (000425)
数量(万股)24.18
持有市值(万元)191.75
占资产净值比例(%)3.74
9-海兴电力 (603556)
数量(万股)5.08
持有市值(万元)187.91
占资产净值比例(%)3.67
10-宏华数科 (688789)
数量(万股)2.76
持有市值(万元)183.20
占资产净值比例(%)3.57
11-阿特斯 (688472)
数量(万股)12.47
持有市值(万元)156.62
占资产净值比例(%)3.06
12-九号公司-WD (689009)
数量(万股)3.22
持有市值(万元)152.76
占资产净值比例(%)2.98
13-国投电力 (600886)
数量(万股)8.83
持有市值(万元)146.75
占资产净值比例(%)2.86
14-三星医疗 (601567)
数量(万股)4.65
持有市值(万元)143.03
占资产净值比例(%)2.79
15-中际联合 (605305)
数量(万股)5.03
持有市值(万元)142.50
占资产净值比例(%)2.78
16-米奥会展 (300795)
数量(万股)7.08
持有市值(万元)141.67
占资产净值比例(%)2.76
17-北京银行 (601169)
数量(万股)18.94
持有市值(万元)116.48
占资产净值比例(%)2.27
18-航天电器 (002025)
数量(万股)2.26
持有市值(万元)109.75
占资产净值比例(%)2.14
19-成都银行 (601838)
数量(万股)6.02
持有市值(万元)103.00
占资产净值比例(%)2.01
20-鸿路钢构 (002541)
数量(万股)5.71
持有市值(万元)102.38
占资产净值比例(%)2.00
21-重庆银行 (601963)
数量(万股)10.26
持有市值(万元)95.21
占资产净值比例(%)1.86
22-中国国航 (601111)
数量(万股)10.57
持有市值(万元)83.61
占资产净值比例(%)1.63
23-中熔电气 (301031)
数量(万股)0.78
持有市值(万元)81.14
占资产净值比例(%)1.58
24-春秋航空 (601021)
数量(万股)1.35
持有市值(万元)77.85
占资产净值比例(%)1.52
25-东方电缆 (603606)
数量(万股)1.41
持有市值(万元)74.10
占资产净值比例(%)1.45
26-菲利华 (300395)
数量(万股)1.80
持有市值(万元)67.70
占资产净值比例(%)1.32
27-中航高科 (600862)
数量(万股)1.81
持有市值(万元)45.72
占资产净值比例(%)0.89
28-新泉股份 (603179)
数量(万股)1.07
持有市值(万元)45.69
占资产净值比例(%)0.89
29-银轮股份 (002126)
数量(万股)1.24
持有市值(万元)23.21
占资产净值比例(%)0.45
30-晶品特装 (688084)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)6.72
占资产净值比例(%)0.13
31-中航沈飞 (600760)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)5.27
占资产净值比例(%)0.10
32-捷昌驱动 (603583)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)4.26
占资产净值比例(%)0.08
33-金地集团 (600383)
数量(万股)0.92
持有市值(万元)4.03
占资产净值比例(%)0.08
34-明阳电气 (301291)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.51
占资产净值比例(%)0.07
35-杰华特 (688141)
数量(万股)0.11
持有市值(万元)3.50
占资产净值比例(%)0.07
36-微导纳米 (688147)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)3.38
占资产净值比例(%)0.07
37-牧原股份 (002714)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.08
占资产净值比例(%)0.06
38-极米科技 (688696)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.88
占资产净值比例(%)0.06
39-国博电子 (688375)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.16
占资产净值比例(%)0.02
40-宏达电子 (300726)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.93
占资产净值比例(%)0.02
41-富临精工 (300432)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.16
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-紫金矿业 (601899)
数量(万股)19.23
持有市值(万元)348.83
占资产净值比例(%)6.24
2-金诚信 (603979)
数量(万股)6.25
持有市值(万元)313.05
占资产净值比例(%)5.60
3-米奥会展 (300795)
数量(万股)17.36
持有市值(万元)307.27
占资产净值比例(%)5.50
4-中国船舶 (600150)
数量(万股)7.10
持有市值(万元)296.57
占资产净值比例(%)5.30
5-新集能源 (601918)
数量(万股)31.94
持有市值(万元)279.79
占资产净值比例(%)5.00
6-宏华数科 (688789)
数量(万股)3.32
持有市值(万元)256.88
占资产净值比例(%)4.59
7-阳光电源 (300274)
数量(万股)2.23
持有市值(万元)222.06
占资产净值比例(%)3.97
8-徐工机械 (000425)
数量(万股)28.39
持有市值(万元)220.59
占资产净值比例(%)3.95
9-中国动力 (600482)
数量(万股)8.02
持有市值(万元)193.36
占资产净值比例(%)3.46
10-亨通光电 (600487)
数量(万股)11.42
持有市值(万元)193.11
占资产净值比例(%)3.45
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