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农银汇理国企改革(002189)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-长江电力 (600900)
数量(万股)21.76
持有市值(万元)655.72
占资产净值比例(%)7.79
2-中国移动 (600941)
数量(万股)3.49
持有市值(万元)392.80
占资产净值比例(%)4.67
3-川投能源 (600674)
数量(万股)24.13
持有市值(万元)387.05
占资产净值比例(%)4.60
4-国投电力 (600886)
数量(万股)25.83
持有市值(万元)380.73
占资产净值比例(%)4.52
5-顺丰控股 (002352)
数量(万股)7.66
持有市值(万元)373.50
占资产净值比例(%)4.44
6-格力电器 (000651)
数量(万股)6.63
持有市值(万元)297.82
占资产净值比例(%)3.54
7-华测导航 (300627)
数量(万股)7.25
持有市值(万元)253.89
占资产净值比例(%)3.02
8-广发证券 (000776)
数量(万股)13.74
持有市值(万元)230.97
占资产净值比例(%)2.74
9-大秦铁路 (601006)
数量(万股)27.80
持有市值(万元)183.48
占资产净值比例(%)2.18
10-中国银行 (601988)
数量(万股)31.27
持有市值(万元)175.74
占资产净值比例(%)2.09
截止日期2025-03-31
1-长江电力 (600900)
数量(万股)23.35
持有市值(万元)649.24
占资产净值比例(%)7.91
2-中宠股份 (002891)
数量(万股)14.83
持有市值(万元)640.36
占资产净值比例(%)7.80
3-中国移动 (600941)
数量(万股)4.87
持有市值(万元)522.84
占资产净值比例(%)6.37
4-川投能源 (600674)
数量(万股)31.66
持有市值(万元)507.83
占资产净值比例(%)6.18
5-国投电力 (600886)
数量(万股)29.63
持有市值(万元)427.56
占资产净值比例(%)5.21
6-格力电器 (000651)
数量(万股)6.11
持有市值(万元)277.76
占资产净值比例(%)3.38
7-美的集团 (000333)
数量(万股)3.18
持有市值(万元)249.63
占资产净值比例(%)3.04
8-中国国航 (601111)
数量(万股)31.75
持有市值(万元)226.06
占资产净值比例(%)2.75
9-大秦铁路 (601006)
数量(万股)32.70
持有市值(万元)213.86
占资产净值比例(%)2.60
10-立讯精密 (002475)
数量(万股)5.06
持有市值(万元)206.90
占资产净值比例(%)2.52
截止日期2024-12-31
1-长江电力 (600900)
数量(万股)24.35
持有市值(万元)719.42
占资产净值比例(%)8.14
2-川投能源 (600674)
数量(万股)28.54
持有市值(万元)492.32
占资产净值比例(%)5.57
3-国投电力 (600886)
数量(万股)27.74
持有市值(万元)461.04
占资产净值比例(%)5.21
4-中国移动 (600941)
数量(万股)3.37
持有市值(万元)398.20
占资产净值比例(%)4.50
5-格力电器 (000651)
数量(万股)5.41
持有市值(万元)245.88
占资产净值比例(%)2.78
6-美的集团 (000333)
数量(万股)3.25
持有市值(万元)244.47
占资产净值比例(%)2.77
7-中国国航 (601111)
数量(万股)27.43
持有市值(万元)216.97
占资产净值比例(%)2.45
8-国电南瑞 (600406)
数量(万股)7.13
持有市值(万元)179.82
占资产净值比例(%)2.03
9-交通银行 (601328)
数量(万股)19.66
持有市值(万元)152.76
占资产净值比例(%)1.73
10-中国铝业 (601600)
数量(万股)19.15
持有市值(万元)140.75
占资产净值比例(%)1.59
11-乖宝宠物 (301498)
数量(万股)1.77
持有市值(万元)138.63
占资产净值比例(%)1.57
12-新天然气 (603393)
数量(万股)4.07
持有市值(万元)123.20
占资产净值比例(%)1.39
13-伊利股份 (600887)
数量(万股)3.64
持有市值(万元)109.86
占资产净值比例(%)1.24
14-中国东航 (600115)
数量(万股)23.59
持有市值(万元)94.36
占资产净值比例(%)1.07
15-建设银行 (601939)
数量(万股)10.68
持有市值(万元)93.88
占资产净值比例(%)1.06
16-福耀玻璃 (600660)
数量(万股)1.36
持有市值(万元)84.86
占资产净值比例(%)0.96
17-华泰证券 (601688)
数量(万股)4.82
持有市值(万元)84.78
占资产净值比例(%)0.96
18-长虹美菱 (000521)
数量(万股)10.05
持有市值(万元)82.01
占资产净值比例(%)0.93
19-海尔智家 (600690)
数量(万股)2.56
持有市值(万元)72.88
占资产净值比例(%)0.82
20-中信证券 (600030)
数量(万股)2.46
持有市值(万元)71.76
占资产净值比例(%)0.81
21-中国西电 (601179)
数量(万股)9.06
持有市值(万元)68.77
占资产净值比例(%)0.78
22-峨眉山A (000888)
数量(万股)5.10
持有市值(万元)67.47
占资产净值比例(%)0.76
23-南方航空 (600029)
数量(万股)9.97
持有市值(万元)64.71
占资产净值比例(%)0.73
24-中国太保 (601601)
数量(万股)1.74
持有市值(万元)59.30
占资产净值比例(%)0.67
25-中国银河 (601881)
数量(万股)3.70
持有市值(万元)56.35
占资产净值比例(%)0.64
26-西域旅游 (300859)
数量(万股)1.60
持有市值(万元)56.29
占资产净值比例(%)0.64
27-华勤技术 (603296)
数量(万股)0.76
持有市值(万元)53.92
占资产净值比例(%)0.61
28-广日股份 (600894)
数量(万股)3.57
持有市值(万元)52.12
占资产净值比例(%)0.59
29-神火股份 (000933)
数量(万股)3.07
持有市值(万元)51.88
占资产净值比例(%)0.59
30-弘亚数控 (002833)
数量(万股)2.77
持有市值(万元)46.62
占资产净值比例(%)0.53
31-中航西飞 (000768)
数量(万股)1.65
持有市值(万元)46.60
占资产净值比例(%)0.53
32-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.15
持有市值(万元)39.90
占资产净值比例(%)0.45
33-银都股份 (603277)
数量(万股)1.71
持有市值(万元)39.62
占资产净值比例(%)0.45
34-恺英网络 (002517)
数量(万股)2.88
持有市值(万元)39.20
占资产净值比例(%)0.44
35-中航沈飞 (600760)
数量(万股)0.77
持有市值(万元)39.05
占资产净值比例(%)0.44
36-纽威股份 (603699)
数量(万股)1.75
持有市值(万元)38.80
占资产净值比例(%)0.44
37-航发动力 (600893)
数量(万股)0.92
持有市值(万元)38.13
占资产净值比例(%)0.43
38-若羽臣 (003010)
数量(万股)1.30
持有市值(万元)36.27
占资产净值比例(%)0.41
39-森马服饰 (002563)
数量(万股)5.01
持有市值(万元)35.17
占资产净值比例(%)0.40
40-马应龙 (600993)
数量(万股)1.26
持有市值(万元)32.90
占资产净值比例(%)0.37
41-苏泊尔 (002032)
数量(万股)0.60
持有市值(万元)31.93
占资产净值比例(%)0.36
42-吉祥航空 (603885)
数量(万股)2.28
持有市值(万元)31.24
占资产净值比例(%)0.35
43-百亚股份 (003006)
数量(万股)1.23
持有市值(万元)29.51
占资产净值比例(%)0.33
44-丽江股份 (002033)
数量(万股)3.16
持有市值(万元)28.03
占资产净值比例(%)0.32
45-洪城环境 (600461)
数量(万股)2.74
持有市值(万元)27.26
占资产净值比例(%)0.31
46-盐湖股份 (000792)
数量(万股)1.62
持有市值(万元)26.67
占资产净值比例(%)0.30
47-渝农商行 (601077)
数量(万股)4.18
持有市值(万元)25.29
占资产净值比例(%)0.29
48-江苏金租 (600901)
数量(万股)4.80
持有市值(万元)25.06
占资产净值比例(%)0.28
49-川仪股份 (603100)
数量(万股)1.10
持有市值(万元)23.71
占资产净值比例(%)0.27
50-中原传媒 (000719)
数量(万股)2.07
持有市值(万元)23.52
占资产净值比例(%)0.27
51-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)22.95
占资产净值比例(%)0.26
52-长白山 (603099)
数量(万股)0.52
持有市值(万元)21.90
占资产净值比例(%)0.25
53-中宠股份 (002891)
数量(万股)0.61
持有市值(万元)21.78
占资产净值比例(%)0.25
54-华测导航 (300627)
数量(万股)0.52
持有市值(万元)21.74
占资产净值比例(%)0.25
55-云天化 (600096)
数量(万股)0.97
持有市值(万元)21.63
占资产净值比例(%)0.24
56-云南白药 (000538)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)21.58
占资产净值比例(%)0.24
57-中国汽研 (601965)
数量(万股)1.22
持有市值(万元)21.50
占资产净值比例(%)0.24
58-万达电影 (002739)
数量(万股)1.72
持有市值(万元)20.88
占资产净值比例(%)0.24
59-科沃斯 (603486)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)20.68
占资产净值比例(%)0.23
60-徐工机械 (000425)
数量(万股)2.58
持有市值(万元)20.46
占资产净值比例(%)0.23
61-春秋航空 (601021)
数量(万股)0.34
持有市值(万元)19.61
占资产净值比例(%)0.22
62-*ST松发 (603268)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)18.64
占资产净值比例(%)0.21
63-黄山旅游 (600054)
数量(万股)1.59
持有市值(万元)17.97
占资产净值比例(%)0.20
64-匠心家居 (301061)
数量(万股)0.28
持有市值(万元)17.30
占资产净值比例(%)0.20
65-万华化学 (600309)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)16.41
占资产净值比例(%)0.19
66-天目湖 (603136)
数量(万股)1.44
持有市值(万元)16.27
占资产净值比例(%)0.18
67-九华旅游 (603199)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)15.86
占资产净值比例(%)0.18
68-北方华创 (002371)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)15.64
占资产净值比例(%)0.18
69-天山股份 (000877)
数量(万股)2.76
持有市值(万元)15.62
占资产净值比例(%)0.18
70-振华科技 (000733)
数量(万股)0.37
持有市值(万元)15.60
占资产净值比例(%)0.18
71-中国电影 (600977)
数量(万股)1.33
持有市值(万元)15.44
占资产净值比例(%)0.17
72-许继电气 (000400)
数量(万股)0.54
持有市值(万元)14.87
占资产净值比例(%)0.17
73-三特索道 (002159)
数量(万股)0.95
持有市值(万元)14.83
占资产净值比例(%)0.17
74-青木科技 (301110)
数量(万股)0.24
持有市值(万元)14.77
占资产净值比例(%)0.17
75-中国平安 (601318)
数量(万股)0.28
持有市值(万元)14.74
占资产净值比例(%)0.17
76-芒果超媒 (300413)
数量(万股)0.54
持有市值(万元)14.52
占资产净值比例(%)0.16
77-恒立液压 (601100)
数量(万股)0.27
持有市值(万元)14.25
占资产净值比例(%)0.16
78-国瓷材料 (300285)
数量(万股)0.73
持有市值(万元)12.44
占资产净值比例(%)0.14
79-正泰电器 (601877)
数量(万股)0.52
持有市值(万元)12.17
占资产净值比例(%)0.14
80-华数传媒 (000156)
数量(万股)1.69
持有市值(万元)12.17
占资产净值比例(%)0.14
81-信捷电气 (603416)
数量(万股)0.29
持有市值(万元)12.17
占资产净值比例(%)0.14
82-晨光股份 (603899)
数量(万股)0.39
持有市值(万元)11.80
占资产净值比例(%)0.13
83-同花顺 (300033)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)11.50
占资产净值比例(%)0.13
84-小商品城 (600415)
数量(万股)0.85
持有市值(万元)11.40
占资产净值比例(%)0.13
85-横店影视 (603103)
数量(万股)0.79
持有市值(万元)11.37
占资产净值比例(%)0.13
86-赛轮轮胎 (601058)
数量(万股)0.79
持有市值(万元)11.32
占资产净值比例(%)0.13
87-三花智控 (002050)
数量(万股)0.46
持有市值(万元)10.81
占资产净值比例(%)0.12
88-福斯特 (603806)
数量(万股)0.71
持有市值(万元)10.51
占资产净值比例(%)0.12
89-广钢气体 (688548)
数量(万股)1.01
持有市值(万元)10.22
占资产净值比例(%)0.12
90-国网信通 (600131)
数量(万股)0.52
持有市值(万元)9.83
占资产净值比例(%)0.11
91-石基信息 (002153)
数量(万股)1.21
持有市值(万元)8.64
占资产净值比例(%)0.10
92-天润乳业 (600419)
数量(万股)0.92
持有市值(万元)8.57
占资产净值比例(%)0.10
93-新凤鸣 (603225)
数量(万股)0.76
持有市值(万元)8.46
占资产净值比例(%)0.10
94-养元饮品 (603156)
数量(万股)0.37
持有市值(万元)8.45
占资产净值比例(%)0.10
95-新安股份 (600596)
数量(万股)0.96
持有市值(万元)8.43
占资产净值比例(%)0.10
96-金风科技 (002202)
数量(万股)0.81
持有市值(万元)8.37
占资产净值比例(%)0.09
97-分众传媒 (002027)
数量(万股)1.18
持有市值(万元)8.30
占资产净值比例(%)0.09
98-博纳影业 (001330)
数量(万股)1.35
持有市值(万元)8.28
占资产净值比例(%)0.09
99-桐昆股份 (601233)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)8.26
占资产净值比例(%)0.09
100-太阳纸业 (002078)
数量(万股)0.55
持有市值(万元)8.18
占资产净值比例(%)0.09
101-臻镭科技 (688270)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)8.13
占资产净值比例(%)0.09
102-杰普特 (688025)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)8.08
占资产净值比例(%)0.09
103-亿纬锂能 (300014)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)7.95
占资产净值比例(%)0.09
104-火炬电子 (603678)
数量(万股)0.26
持有市值(万元)7.93
占资产净值比例(%)0.09
105-海光信息 (688041)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)7.92
占资产净值比例(%)0.09
106-浙版传媒 (601921)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)7.88
占资产净值比例(%)0.09
107-福莱特 (601865)
数量(万股)0.40
持有市值(万元)7.88
占资产净值比例(%)0.09
108-顺络电子 (002138)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)7.87
占资产净值比例(%)0.09
109-太平鸟 (603877)
数量(万股)0.53
持有市值(万元)7.84
占资产净值比例(%)0.09
110-承德露露 (000848)
数量(万股)0.87
持有市值(万元)7.80
占资产净值比例(%)0.09
111-海信家电 (000921)
数量(万股)0.27
持有市值(万元)7.80
占资产净值比例(%)0.09
112-丸美生物 (603983)
数量(万股)0.24
持有市值(万元)7.74
占资产净值比例(%)0.09
113-好太太 (603848)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)7.74
占资产净值比例(%)0.09
114-姚记科技 (002605)
数量(万股)0.29
持有市值(万元)7.73
占资产净值比例(%)0.09
115-倍加洁 (603059)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)7.70
占资产净值比例(%)0.09
116-软通动力 (301236)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)7.63
占资产净值比例(%)0.09
117-伊力特 (600197)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)7.59
占资产净值比例(%)0.09
118-三全食品 (002216)
数量(万股)0.63
持有市值(万元)7.56
占资产净值比例(%)0.09
119-雪峰科技 (603227)
数量(万股)0.86
持有市值(万元)7.47
占资产净值比例(%)0.08
120-太极集团 (600129)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)7.42
占资产净值比例(%)0.08
121-重庆百货 (600729)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)7.31
占资产净值比例(%)0.08
122-鸿远电子 (603267)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)7.25
占资产净值比例(%)0.08
123-新华网 (603888)
数量(万股)0.32
持有市值(万元)7.15
占资产净值比例(%)0.08
124-浙文影业 (601599)
数量(万股)1.99
持有市值(万元)7.12
占资产净值比例(%)0.08
125-中信出版 (300788)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)6.95
占资产净值比例(%)0.08
126-智飞生物 (300122)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)6.58
占资产净值比例(%)0.07
127-爱尔眼科 (300015)
数量(万股)0.49
持有市值(万元)6.49
占资产净值比例(%)0.07
128-均瑶健康 (605388)
数量(万股)1.02
持有市值(万元)6.42
占资产净值比例(%)0.07
129-拓普集团 (601689)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)6.37
占资产净值比例(%)0.07
130-美年健康 (002044)
数量(万股)1.35
持有市值(万元)6.20
占资产净值比例(%)0.07
131-招商蛇口 (001979)
数量(万股)0.55
持有市值(万元)5.63
占资产净值比例(%)0.06
132-奥飞娱乐 (002292)
数量(万股)0.63
持有市值(万元)5.45
占资产净值比例(%)0.06
133-浙江自然 (605080)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)4.47
占资产净值比例(%)0.05
134-蓝思科技 (300433)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)4.16
占资产净值比例(%)0.05
135-国泰海通 (601211)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)4.10
占资产净值比例(%)0.05
136-朗姿股份 (002612)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)4.09
占资产净值比例(%)0.05
137-华峰化学 (002064)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)4.09
占资产净值比例(%)0.05
138-蓝特光学 (688127)
数量(万股)0.15
持有市值(万元)4.09
占资产净值比例(%)0.05
139-深信服 (300454)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)4.02
占资产净值比例(%)0.05
140-三星医疗 (601567)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)4.00
占资产净值比例(%)0.05
141-方正证券 (601901)
数量(万股)0.48
持有市值(万元)4.00
占资产净值比例(%)0.05
142-中国巨石 (600176)
数量(万股)0.35
持有市值(万元)3.99
占资产净值比例(%)0.05
143-彩讯股份 (300634)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)3.92
占资产净值比例(%)0.04
144-中岩大地 (003001)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.68
占资产净值比例(%)0.04
145-华凯易佰 (300592)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.04
146-广发证券 (000776)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)3.24
占资产净值比例(%)0.04
147-华测检测 (300012)
数量(万股)0.26
持有市值(万元)3.23
占资产净值比例(%)0.04
148-蓝色光标 (300058)
数量(万股)0.32
持有市值(万元)2.97
占资产净值比例(%)0.03
149-中文传媒 (600373)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)2.76
占资产净值比例(%)0.03
150-中国神华 (601088)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)2.61
占资产净值比例(%)0.03
151-东鹏饮料 (605499)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)2.49
占资产净值比例(%)0.03
152-公牛集团 (603195)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.40
占资产净值比例(%)0.02
153-光线传媒 (300251)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)0.66
占资产净值比例(%)0.01
154-能科科技 (603859)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.60
占资产净值比例(%)0.01
截止日期2024-09-30
1-长江电力 (600900)
数量(万股)25.26
持有市值(万元)759.06
占资产净值比例(%)8.03
2-国投电力 (600886)
数量(万股)28.95
持有市值(万元)490.70
占资产净值比例(%)5.19
3-中国移动 (600941)
数量(万股)4.25
持有市值(万元)466.23
占资产净值比例(%)4.93
4-川投能源 (600674)
数量(万股)23.13
持有市值(万元)436.00
占资产净值比例(%)4.61
5-中国神华 (601088)
数量(万股)6.62
持有市值(万元)288.63
占资产净值比例(%)3.05
6-中国汽研 (601965)
数量(万股)11.91
持有市值(万元)227.60
占资产净值比例(%)2.41
7-浙能电力 (600023)
数量(万股)28.54
持有市值(万元)192.07
占资产净值比例(%)2.03
8-招商公路 (001965)
数量(万股)14.03
持有市值(万元)176.64
占资产净值比例(%)1.87
9-交通银行 (601328)
数量(万股)22.86
持有市值(万元)169.16
占资产净值比例(%)1.79
10-建设银行 (601939)
数量(万股)18.15
持有市值(万元)143.93
占资产净值比例(%)1.52
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