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中欧养老产业A(001955)
基金投资组合_持股更新时间：2025-04-02
截止日期2025-03-31
1-晨光股份 (603899)
数量(万股)1037.39
持有市值(万元)31733.70
占资产净值比例(%)11.84
2-招商积余 (001914)
数量(万股)2594.33
持有市值(万元)30924.46
占资产净值比例(%)11.54
3-宋城演艺 (300144)
数量(万股)3328.56
持有市值(万元)30656.00
占资产净值比例(%)11.43
4-北京人力 (600861)
数量(万股)1402.44
持有市值(万元)30096.46
占资产净值比例(%)11.23
5-顾家家居 (603816)
数量(万股)1070.13
持有市值(万元)27470.24
占资产净值比例(%)10.25
6-立高食品 (300973)
数量(万股)657.00
持有市值(万元)27002.55
占资产净值比例(%)10.07
7-首旅酒店 (600258)
数量(万股)1514.61
持有市值(万元)20159.51
占资产净值比例(%)7.52
8-森马服饰 (002563)
数量(万股)3025.00
持有市值(万元)19904.51
占资产净值比例(%)7.42
9-华鲁恒升 (600426)
数量(万股)581.55
持有市值(万元)12852.20
占资产净值比例(%)4.79
10-水星家纺 (603365)
数量(万股)762.19
持有市值(万元)11432.85
占资产净值比例(%)4.26
截止日期2024-12-31
1-晨光股份 (603899)
数量(万股)1042.34
持有市值(万元)31530.85
占资产净值比例(%)9.73
2-招商积余 (001914)
数量(万股)2966.87
持有市值(万元)31359.86
占资产净值比例(%)9.67
3-宋城演艺 (300144)
数量(万股)3332.52
持有市值(万元)30959.08
占资产净值比例(%)9.55
4-顾家家居 (603816)
数量(万股)1097.00
持有市值(万元)30255.26
占资产净值比例(%)9.33
5-立高食品 (300973)
数量(万股)521.05
持有市值(万元)20336.65
占资产净值比例(%)6.27
6-北京人力 (600861)
数量(万股)1035.78
持有市值(万元)20042.27
占资产净值比例(%)6.18
7-首旅酒店 (600258)
数量(万股)1130.62
持有市值(万元)16586.25
占资产净值比例(%)5.12
8-森马服饰 (002563)
数量(万股)2093.42
持有市值(万元)14695.81
占资产净值比例(%)4.53
9-国药一致 (000028)
数量(万股)377.27
持有市值(万元)11035.18
占资产净值比例(%)3.40
10-水星家纺 (603365)
数量(万股)565.47
持有市值(万元)9160.61
占资产净值比例(%)2.83
11-伊利股份 (600887)
数量(万股)240.59
持有市值(万元)7261.01
占资产净值比例(%)2.24
12-五粮液 (000858)
数量(万股)42.98
持有市值(万元)6018.92
占资产净值比例(%)1.86
13-华域汽车 (600741)
数量(万股)328.72
持有市值(万元)5788.76
占资产净值比例(%)1.79
14-中国汽研 (601965)
数量(万股)319.61
持有市值(万元)5631.56
占资产净值比例(%)1.74
15-涪陵榨菜 (002507)
数量(万股)313.69
持有市值(万元)4432.45
占资产净值比例(%)1.37
16-潍柴动力 (000338)
数量(万股)285.77
持有市值(万元)3915.05
占资产净值比例(%)1.21
17-旺能环境 (002034)
数量(万股)191.55
持有市值(万元)2968.97
占资产净值比例(%)0.92
18-大参林 (603233)
数量(万股)188.41
持有市值(万元)2837.47
占资产净值比例(%)0.88
19-健康元 (600380)
数量(万股)238.87
持有市值(万元)2692.05
占资产净值比例(%)0.83
20-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)27.20
持有市值(万元)2201.02
占资产净值比例(%)0.68
21-梅花生物 (600873)
数量(万股)183.61
持有市值(万元)1841.61
占资产净值比例(%)0.57
22-重庆百货 (600729)
数量(万股)33.68
持有市值(万元)985.20
占资产净值比例(%)0.30
23-太阳纸业 (002078)
数量(万股)65.18
持有市值(万元)969.23
占资产净值比例(%)0.30
24-周大生 (002867)
数量(万股)65.95
持有市值(万元)958.25
占资产净值比例(%)0.30
25-顺丰控股 (002352)
数量(万股)16.27
持有市值(万元)655.68
占资产净值比例(%)0.20
26-华润双鹤 (600062)
数量(万股)27.44
持有市值(万元)543.31
占资产净值比例(%)0.17
27-济川药业 (600566)
数量(万股)17.24
持有市值(万元)501.34
占资产净值比例(%)0.15
28-新洋丰 (000902)
数量(万股)24.38
持有市值(万元)317.92
占资产净值比例(%)0.10
29-圆通速递 (600233)
数量(万股)21.95
持有市值(万元)311.47
占资产净值比例(%)0.10
30-海容冷链 (603187)
数量(万股)26.70
持有市值(万元)298.77
占资产净值比例(%)0.09
31-白云山 (600332)
数量(万股)9.40
持有市值(万元)267.15
占资产净值比例(%)0.08
32-深信服 (300454)
数量(万股)3.20
持有市值(万元)183.68
占资产净值比例(%)0.06
33-通化东宝 (600867)
数量(万股)18.70
持有市值(万元)150.72
占资产净值比例(%)0.05
34-九华旅游 (603199)
数量(万股)3.42
持有市值(万元)115.43
占资产净值比例(%)0.04
35-健盛集团 (603558)
数量(万股)5.35
持有市值(万元)57.54
占资产净值比例(%)0.02
36-国邦医药 (605507)
数量(万股)1.99
持有市值(万元)41.45
占资产净值比例(%)0.01
37-海利尔 (603639)
数量(万股)1.66
持有市值(万元)20.58
占资产净值比例(%)0.01
38-中谷物流 (603565)
数量(万股)1.54
持有市值(万元)15.09
占资产净值比例(%)0.00
39-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.00
40-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.85
占资产净值比例(%)0.00
41-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.00
42-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.00
43-普洛药业 (000739)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)5.37
占资产净值比例(%)0.00
44-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.78
占资产净值比例(%)0.00
45-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.00
46-威孚高科 (000581)
数量(万股)0.24
持有市值(万元)4.53
占资产净值比例(%)0.00
47-拉普拉斯 (688726)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)4.41
占资产净值比例(%)0.00
48-国货航 (001391)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)4.32
占资产净值比例(%)0.00
49-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.00
50-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.00
51-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.00
52-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.00
53-凌霄泵业 (002884)
数量(万股)0.15
持有市值(万元)2.74
占资产净值比例(%)0.00
54-扬农化工 (600486)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
55-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
56-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.02
占资产净值比例(%)0.00
57-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
58-隆平高科 (000998)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)1.90
占资产净值比例(%)0.00
59-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
60-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.59
占资产净值比例(%)0.00
61-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.50
占资产净值比例(%)0.00
62-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
63-中国铁建 (601186)
数量(万股)0.16
持有市值(万元)1.47
占资产净值比例(%)0.00
64-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
65-南山铝业 (600219)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)1.29
占资产净值比例(%)0.00
66-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.00
67-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
68-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
69-菜百股份 (605599)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)1.14
占资产净值比例(%)0.00
70-新华医疗 (600587)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.13
占资产净值比例(%)0.00
71-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
72-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
73-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
74-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
75-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
76-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
77-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
78-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
79-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
80-云天化 (600096)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.45
占资产净值比例(%)0.00
81-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
82-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.42
占资产净值比例(%)0.00
83-山东威达 (002026)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
84-电投能源 (002128)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
85-药明康德 (603259)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.35
占资产净值比例(%)0.00
86-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
87-洽洽食品 (002557)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
88-华能国际 (600011)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)0.27
占资产净值比例(%)0.00
89-仙鹤股份 (603733)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.21
占资产净值比例(%)0.00
90-赞宇科技 (002637)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.20
占资产净值比例(%)0.00
91-格林美 (002340)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.20
占资产净值比例(%)0.00
92-京东方A (000725)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)0.18
占资产净值比例(%)0.00
93-宁波银行 (002142)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.15
占资产净值比例(%)0.00
94-拓邦股份 (002139)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.14
占资产净值比例(%)0.00
95-天味食品 (603317)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.13
占资产净值比例(%)0.00
96-鲁西化工 (000830)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.12
占资产净值比例(%)0.00
97-西子洁能 (002534)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.11
占资产净值比例(%)0.00
98-恒逸石化 (000703)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.06
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-晨光股份 (603899)
数量(万股)1034.00
持有市值(万元)36614.02
占资产净值比例(%)10.45
2-顾家家居 (603816)
数量(万股)1156.34
持有市值(万元)35927.48
占资产净值比例(%)10.25
3-招商积余 (001914)
数量(万股)2909.28
持有市值(万元)33311.23
占资产净值比例(%)9.50
4-宋城演艺 (300144)
数量(万股)3130.45
持有市值(万元)32932.33
占资产净值比例(%)9.40
5-北京人力 (600861)
数量(万股)1606.90
持有市值(万元)30659.58
占资产净值比例(%)8.75
6-安井食品 (603345)
数量(万股)154.03
持有市值(万元)15301.03
占资产净值比例(%)4.37
7-立高食品 (300973)
数量(万股)379.88
持有市值(万元)13751.68
占资产净值比例(%)3.92
8-首旅酒店 (600258)
数量(万股)859.56
持有市值(万元)12721.55
占资产净值比例(%)3.63
9-华帝股份 (002035)
数量(万股)1451.91
持有市值(万元)11600.76
占资产净值比例(%)3.31
10-森马服饰 (002563)
数量(万股)1706.66
持有市值(万元)10769.02
占资产净值比例(%)3.07
11-重庆百货 (600729)
数量(万股)414.72
持有市值(万元)10351.41
占资产净值比例(%)2.95
12-新锐股份 (688257)
数量(万股)599.62
持有市值(万元)10049.66
占资产净值比例(%)2.87
13-长海股份 (300196)
数量(万股)740.02
持有市值(万元)8798.84
占资产净值比例(%)2.51
14-新宝股份 (002705)
数量(万股)482.92
持有市值(万元)7615.65
占资产净值比例(%)2.17
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