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易方达裕祥回报A(002351)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)16.50
持有市值(万元)23257.08
占资产净值比例(%)0.87
2-海尔智家 (600690)
数量(万股)671.59
持有市值(万元)16641.93
占资产净值比例(%)0.62
3-太阳纸业 (002078)
数量(万股)1231.34
持有市值(万元)16573.84
占资产净值比例(%)0.62
4-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)71.47
持有市值(万元)16063.85
占资产净值比例(%)0.60
5-三一重工 (600031)
数量(万股)873.01
持有市值(万元)15670.51
占资产净值比例(%)0.59
6-华润三九 (000999)
数量(万股)496.17
持有市值(万元)15520.27
占资产净值比例(%)0.58
7-安琪酵母 (600298)
数量(万股)416.10
持有市值(万元)14634.21
占资产净值比例(%)0.55
8-龙佰集团 (002601)
数量(万股)897.00
持有市值(万元)14540.37
占资产净值比例(%)0.54
9-中国太保 (601601)
数量(万股)382.86
持有市值(万元)14361.08
占资产净值比例(%)0.54
10-白云机场 (600004)
数量(万股)1522.87
持有市值(万元)13858.13
占资产净值比例(%)0.52
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)14.00
持有市值(万元)21854.00
占资产净值比例(%)0.93
2-沪电股份 (002463)
数量(万股)603.34
持有市值(万元)19789.45
占资产净值比例(%)0.84
3-安琪酵母 (600298)
数量(万股)566.09
持有市值(万元)19552.79
占资产净值比例(%)0.83
4-三一重工 (600031)
数量(万股)873.01
持有市值(万元)16648.28
占资产净值比例(%)0.71
5-龙佰集团 (002601)
数量(万股)897.00
持有市值(万元)15966.60
占资产净值比例(%)0.68
6-海尔智家 (600690)
数量(万股)571.59
持有市值(万元)15627.19
占资产净值比例(%)0.67
7-万华化学 (600309)
数量(万股)221.30
持有市值(万元)14873.57
占资产净值比例(%)0.63
8-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)61.48
持有市值(万元)14386.83
占资产净值比例(%)0.61
9-汇川技术 (300124)
数量(万股)210.31
持有市值(万元)14336.66
占资产净值比例(%)0.61
10-宁德时代 (300750)
数量(万股)54.99
持有市值(万元)13909.17
占资产净值比例(%)0.59
11-白云机场 (600004)
数量(万股)1318.44
持有市值(万元)11918.71
占资产净值比例(%)0.51
12-厦门象屿 (600057)
数量(万股)1743.49
持有市值(万元)10234.26
占资产净值比例(%)0.44
13-紫江企业 (600210)
数量(万股)1066.95
持有市值(万元)7479.32
占资产净值比例(%)0.32
14-华侨城A (000069)
数量(万股)2740.83
持有市值(万元)6632.81
占资产净值比例(%)0.28
15-光明乳业 (600597)
数量(万股)472.09
持有市值(万元)3932.53
占资产净值比例(%)0.17
截止日期2024-12-31
1-华鲁恒升 (600426)
数量(万股)811.06
持有市值(万元)17527.08
占资产净值比例(%)0.71
2-龙佰集团 (002601)
数量(万股)947.00
持有市值(万元)16733.49
占资产净值比例(%)0.68
3-潍柴动力 (000338)
数量(万股)1159.75
持有市值(万元)15888.60
占资产净值比例(%)0.64
4-中国石油 (601857)
数量(万股)1726.69
持有市值(万元)15436.57
占资产净值比例(%)0.62
5-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)60.00
持有市值(万元)15300.00
占资产净值比例(%)0.62
6-安琪酵母 (600298)
数量(万股)423.11
持有市值(万元)15252.96
占资产净值比例(%)0.62
7-汇川技术 (300124)
数量(万股)260.31
持有市值(万元)15248.81
占资产净值比例(%)0.62
8-海尔智家 (600690)
数量(万股)521.59
持有市值(万元)14849.59
占资产净值比例(%)0.60
9-中国巨石 (600176)
数量(万股)1277.94
持有市值(万元)14555.69
占资产净值比例(%)0.59
10-中国海油 (600938)
数量(万股)492.45
持有市值(万元)14532.32
占资产净值比例(%)0.59
11-太阳纸业 (002078)
数量(万股)971.93
持有市值(万元)14452.60
占资产净值比例(%)0.58
12-沪电股份 (002463)
数量(万股)362.87
持有市值(万元)14387.68
占资产净值比例(%)0.58
13-三一重工 (600031)
数量(万股)873.01
持有市值(万元)14387.19
占资产净值比例(%)0.58
14-中鼎股份 (000887)
数量(万股)1011.81
持有市值(万元)13274.91
占资产净值比例(%)0.54
15-中国太保 (601601)
数量(万股)382.86
持有市值(万元)13047.87
占资产净值比例(%)0.53
16-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)160.25
持有市值(万元)12967.57
占资产净值比例(%)0.52
17-海大集团 (002311)
数量(万股)241.35
持有市值(万元)11838.22
占资产净值比例(%)0.48
18-万华化学 (600309)
数量(万股)165.06
持有市值(万元)11777.03
占资产净值比例(%)0.48
19-白云机场 (600004)
数量(万股)1218.44
持有市值(万元)11697.04
占资产净值比例(%)0.47
20-厦门象屿 (600057)
数量(万股)1743.49
持有市值(万元)11315.22
占资产净值比例(%)0.46
21-中国化学 (601117)
数量(万股)1323.53
持有市值(万元)10972.08
占资产净值比例(%)0.44
22-贵州茅台 (600519)
数量(万股)7.00
持有市值(万元)10668.00
占资产净值比例(%)0.43
23-中国神华 (601088)
数量(万股)244.09
持有市值(万元)10613.03
占资产净值比例(%)0.43
24-伯特利 (603596)
数量(万股)232.61
持有市值(万元)10372.23
占资产净值比例(%)0.42
25-伊利股份 (600887)
数量(万股)335.90
持有市值(万元)10137.46
占资产净值比例(%)0.41
26-白云山 (600332)
数量(万股)290.22
持有市值(万元)8248.02
占资产净值比例(%)0.33
27-神火股份 (000933)
数量(万股)426.16
持有市值(万元)7202.10
占资产净值比例(%)0.29
28-紫江企业 (600210)
数量(万股)1066.95
持有市值(万元)7052.54
占资产净值比例(%)0.29
29-华侨城A (000069)
数量(万股)2640.83
持有市值(万元)7051.01
占资产净值比例(%)0.29
30-中信特钢 (000708)
数量(万股)611.60
持有市值(万元)6978.34
占资产净值比例(%)0.28
31-中国广核 (003816)
数量(万股)1500.00
持有市值(万元)6195.00
占资产净值比例(%)0.25
32-中国平安 (601318)
数量(万股)111.13
持有市值(万元)5850.73
占资产净值比例(%)0.24
33-联影医疗 (688271)
数量(万股)45.80
持有市值(万元)5789.12
占资产净值比例(%)0.23
34-中国核电 (601985)
数量(万股)504.42
持有市值(万元)5261.12
占资产净值比例(%)0.21
35-兖矿能源 (600188)
数量(万股)343.53
持有市值(万元)4867.86
占资产净值比例(%)0.20
36-冰轮环境 (000811)
数量(万股)393.87
持有市值(万元)4828.84
占资产净值比例(%)0.20
37-锦江酒店 (600754)
数量(万股)167.18
持有市值(万元)4490.46
占资产净值比例(%)0.18
38-招商轮船 (601872)
数量(万股)700.00
持有市值(万元)4487.00
占资产净值比例(%)0.18
39-光明乳业 (600597)
数量(万股)472.09
持有市值(万元)4031.67
占资产净值比例(%)0.16
40-中国电信 (601728)
数量(万股)554.05
持有市值(万元)4000.21
占资产净值比例(%)0.16
41-宁德时代 (300750)
数量(万股)15.00
持有市值(万元)3989.47
占资产净值比例(%)0.16
42-比亚迪 (002594)
数量(万股)13.47
持有市值(万元)3807.43
占资产净值比例(%)0.15
43-保利发展 (600048)
数量(万股)400.00
持有市值(万元)3544.00
占资产净值比例(%)0.14
44-上海家化 (600315)
数量(万股)205.97
持有市值(万元)3482.90
占资产净值比例(%)0.14
45-海油工程 (600583)
数量(万股)599.99
持有市值(万元)3281.97
占资产净值比例(%)0.13
46-张裕A (000869)
数量(万股)129.19
持有市值(万元)2995.88
占资产净值比例(%)0.12
47-春秋航空 (601021)
数量(万股)50.00
持有市值(万元)2883.50
占资产净值比例(%)0.12
48-中国国航 (601111)
数量(万股)349.46
持有市值(万元)2764.26
占资产净值比例(%)0.11
49-三全食品 (002216)
数量(万股)228.78
持有市值(万元)2745.38
占资产净值比例(%)0.11
50-中国联通 (600050)
数量(万股)500.00
持有市值(万元)2655.00
占资产净值比例(%)0.11
51-振华科技 (000733)
数量(万股)60.95
持有市值(万元)2570.26
占资产净值比例(%)0.10
52-中国移动 (600941)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)2362.99
占资产净值比例(%)0.10
53-五粮液 (000858)
数量(万股)14.85
持有市值(万元)2080.01
占资产净值比例(%)0.08
54-中集车辆 (301039)
数量(万股)225.17
持有市值(万元)2037.79
占资产净值比例(%)0.08
55-健友股份 (603707)
数量(万股)151.75
持有市值(万元)2013.72
占资产净值比例(%)0.08
56-七一二 (603712)
数量(万股)102.64
持有市值(万元)1998.49
占资产净值比例(%)0.08
57-芒果超媒 (300413)
数量(万股)68.03
持有市值(万元)1829.43
占资产净值比例(%)0.07
58-韵达股份 (002120)
数量(万股)243.04
持有市值(万元)1827.63
占资产净值比例(%)0.07
59-鱼跃医疗 (002223)
数量(万股)50.00
持有市值(万元)1824.50
占资产净值比例(%)0.07
60-洽洽食品 (002557)
数量(万股)60.27
持有市值(万元)1750.70
占资产净值比例(%)0.07
61-涪陵榨菜 (002507)
数量(万股)116.89
持有市值(万元)1651.68
占资产净值比例(%)0.07
62-朗新集团 (300682)
数量(万股)132.04
持有市值(万元)1610.94
占资产净值比例(%)0.07
63-徐工机械 (000425)
数量(万股)200.00
持有市值(万元)1586.00
占资产净值比例(%)0.06
64-南微医学 (688029)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)1351.80
占资产净值比例(%)0.05
65-上海机场 (600009)
数量(万股)29.99
持有市值(万元)1024.16
占资产净值比例(%)0.04
66-中国中铁 (601390)
数量(万股)150.00
持有市值(万元)958.50
占资产净值比例(%)0.04
67-招商南油 (601975)
数量(万股)300.00
持有市值(万元)939.00
占资产净值比例(%)0.04
68-中国铁建 (601186)
数量(万股)100.00
持有市值(万元)917.00
占资产净值比例(%)0.04
69-新媒股份 (300770)
数量(万股)21.84
持有市值(万元)882.55
占资产净值比例(%)0.04
70-中密控股 (300470)
数量(万股)19.97
持有市值(万元)752.87
占资产净值比例(%)0.03
71-深南电路 (002916)
数量(万股)5.22
持有市值(万元)652.50
占资产净值比例(%)0.03
72-司太立 (603520)
数量(万股)69.74
持有市值(万元)606.01
占资产净值比例(%)0.02
73-中国建筑 (601668)
数量(万股)100.00
持有市值(万元)600.00
占资产净值比例(%)0.02
74-艾迪精密 (603638)
数量(万股)32.96
持有市值(万元)556.67
占资产净值比例(%)0.02
截止日期2024-09-30
1-三一重工 (600031)
数量(万股)1173.01
持有市值(万元)22146.41
占资产净值比例(%)0.74
2-华鲁恒升 (600426)
数量(万股)811.06
持有市值(万元)21241.75
占资产净值比例(%)0.71
3-中国海油 (600938)
数量(万股)692.45
持有市值(万元)20808.25
占资产净值比例(%)0.70
4-中国巨石 (600176)
数量(万股)1713.30
持有市值(万元)20148.42
占资产净值比例(%)0.67
5-安琪酵母 (600298)
数量(万股)523.11
持有市值(万元)19051.51
占资产净值比例(%)0.64
6-海尔智家 (600690)
数量(万股)591.59
持有市值(万元)19019.53
占资产净值比例(%)0.64
7-汇川技术 (300124)
数量(万股)280.31
持有市值(万元)17505.20
占资产净值比例(%)0.59
8-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)210.25
持有市值(万元)16473.22
占资产净值比例(%)0.55
9-白云机场 (600004)
数量(万股)1518.44
持有市值(万元)15882.90
占资产净值比例(%)0.53
10-中国石油 (601857)
数量(万股)1726.69
持有市值(万元)15574.70
占资产净值比例(%)0.52
11-中鼎股份 (000887)
数量(万股)911.81
持有市值(万元)12737.95
占资产净值比例(%)0.43
12-华侨城A (000069)
数量(万股)3650.83
持有市值(万元)10660.42
占资产净值比例(%)0.36
13-紫江企业 (600210)
数量(万股)1066.95
持有市值(万元)6391.03
占资产净值比例(%)0.21
14-冰轮环境 (000811)
数量(万股)593.87
持有市值(万元)6122.79
占资产净值比例(%)0.20
15-光明乳业 (600597)
数量(万股)552.09
持有市值(万元)5112.38
占资产净值比例(%)0.17
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