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国新国证新利(001797)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-金山办公 (688111)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)100.82
占资产净值比例(%)4.68
2-中望软件 (688083)
数量(万股)1.50
持有市值(万元)96.62
占资产净值比例(%)4.48
3-达梦数据 (688692)
数量(万股)0.15
持有市值(万元)33.43
占资产净值比例(%)1.55
4-星环科技-U (688031)
数量(万股)0.60
持有市值(万元)27.98
占资产净值比例(%)1.30
5-嘉和美康 (688246)
数量(万股)0.90
持有市值(万元)26.45
占资产净值比例(%)1.23
6-慧辰股份 (688500)
数量(万股)0.60
持有市值(万元)26.22
占资产净值比例(%)1.22
7-索辰科技 (688507)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)22.00
占资产净值比例(%)1.02
8-海量数据 (603138)
数量(万股)1.50
持有市值(万元)21.63
占资产净值比例(%)1.00
9-当虹科技 (688039)
数量(万股)0.60
持有市值(万元)19.69
占资产净值比例(%)0.91
10-开普云 (688228)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)17.81
占资产净值比例(%)0.83
截止日期2025-03-31
1-苏州银行 (002966)
数量(万股)9.53
持有市值(万元)75.10
占资产净值比例(%)3.32
2-杭州银行 (600926)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)72.20
占资产净值比例(%)3.20
3-西部矿业 (601168)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)68.04
占资产净值比例(%)3.01
4-中国移动 (600941)
数量(万股)0.62
持有市值(万元)66.56
占资产净值比例(%)2.95
5-内蒙华电 (600863)
数量(万股)15.00
持有市值(万元)59.40
占资产净值比例(%)2.63
6-江苏银行 (600919)
数量(万股)6.25
持有市值(万元)59.38
占资产净值比例(%)2.63
7-招商银行 (600036)
数量(万股)1.30
持有市值(万元)56.28
占资产净值比例(%)2.49
8-兴业银行 (601166)
数量(万股)2.35
持有市值(万元)50.76
占资产净值比例(%)2.25
9-齐鲁银行 (601665)
数量(万股)7.50
持有市值(万元)45.45
占资产净值比例(%)2.01
10-海格通信 (002465)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)44.68
占资产净值比例(%)1.98
截止日期2024-12-31
1-海格通信 (002465)
数量(万股)8.00
持有市值(万元)87.84
占资产净值比例(%)3.43
2-金山办公 (688111)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)85.92
占资产净值比例(%)3.36
3-亨通光电 (600487)
数量(万股)4.36
持有市值(万元)75.08
占资产净值比例(%)2.93
4-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)53.20
占资产净值比例(%)2.08
5-胜宏科技 (300476)
数量(万股)1.25
持有市值(万元)52.61
占资产净值比例(%)2.05
6-中国移动 (600941)
数量(万股)0.43
持有市值(万元)50.81
占资产净值比例(%)1.98
7-科大讯飞 (002230)
数量(万股)1.05
持有市值(万元)50.74
占资产净值比例(%)1.98
8-海光信息 (688041)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)49.43
占资产净值比例(%)1.93
9-杭州银行 (600926)
数量(万股)3.25
持有市值(万元)47.48
占资产净值比例(%)1.85
10-中国软件 (600536)
数量(万股)0.90
持有市值(万元)42.02
占资产净值比例(%)1.64
11-苏州银行 (002966)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)40.55
占资产净值比例(%)1.58
12-徐工机械 (000425)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)39.65
占资产净值比例(%)1.55
13-中国建筑 (601668)
数量(万股)6.50
持有市值(万元)39.00
占资产净值比例(%)1.52
14-中际旭创 (300308)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)37.05
占资产净值比例(%)1.45
15-威胜信息 (688100)
数量(万股)0.93
持有市值(万元)33.74
占资产净值比例(%)1.32
16-中国神华 (601088)
数量(万股)0.75
持有市值(万元)32.61
占资产净值比例(%)1.27
17-新和成 (002001)
数量(万股)1.25
持有市值(万元)27.46
占资产净值比例(%)1.07
18-索辰科技 (688507)
数量(万股)0.45
持有市值(万元)24.62
占资产净值比例(%)0.96
19-陕西煤业 (601225)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)23.26
占资产净值比例(%)0.91
20-招商银行 (600036)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)19.65
占资产净值比例(%)0.77
21-道通科技 (688208)
数量(万股)0.40
持有市值(万元)15.66
占资产净值比例(%)0.61
22-中际联合 (605305)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)14.17
占资产净值比例(%)0.55
23-国泰集团 (603977)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)12.95
占资产净值比例(%)0.51
截止日期2024-09-30
1-新易盛 (300502)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)129.97
占资产净值比例(%)4.62
2-隧道股份 (600820)
数量(万股)19.00
持有市值(万元)125.78
占资产净值比例(%)4.48
3-亨通光电 (600487)
数量(万股)5.96
持有市值(万元)100.78
占资产净值比例(%)3.59
4-胜宏科技 (300476)
数量(万股)2.50
持有市值(万元)99.25
占资产净值比例(%)3.53
5-西部矿业 (601168)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)94.85
占资产净值比例(%)3.37
6-三一重工 (600031)
数量(万股)4.81
持有市值(万元)90.81
占资产净值比例(%)3.23
7-中国移动 (600941)
数量(万股)0.82
持有市值(万元)89.95
占资产净值比例(%)3.20
8-中国中车 (601766)
数量(万股)11.00
持有市值(万元)89.87
占资产净值比例(%)3.20
9-杭州银行 (600926)
数量(万股)5.83
持有市值(万元)82.20
占资产净值比例(%)2.92
10-神州数码 (000034)
数量(万股)2.50
持有市值(万元)76.95
占资产净值比例(%)2.74
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