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医药生物LOF(163118)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)42.16
持有市值(万元)2188.20
占资产净值比例(%)10.37
2-药明康德 (603259)
数量(万股)26.13
持有市值(万元)1817.10
占资产净值比例(%)8.61
3-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)6.33
持有市值(万元)1422.80
占资产净值比例(%)6.74
4-联影医疗 (688271)
数量(万股)5.17
持有市值(万元)659.99
占资产净值比例(%)3.13
5-片仔癀 (600436)
数量(万股)3.15
持有市值(万元)629.53
占资产净值比例(%)2.98
6-爱尔眼科 (300015)
数量(万股)48.71
持有市值(万元)607.85
占资产净值比例(%)2.88
7-云南白药 (000538)
数量(万股)9.32
持有市值(万元)519.90
占资产净值比例(%)2.46
8-科伦药业 (002422)
数量(万股)11.68
持有市值(万元)419.72
占资产净值比例(%)1.99
9-上海莱士 (002252)
数量(万股)55.47
持有市值(万元)381.08
占资产净值比例(%)1.81
10-华东医药 (000963)
数量(万股)9.16
持有市值(万元)369.85
占资产净值比例(%)1.75
11-钧崴电子 (301458)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)2.41
占资产净值比例(%)0.01
12-新恒汇 (301678)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)2.22
占资产净值比例(%)0.01
13-兴福电子 (688545)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.94
占资产净值比例(%)0.01
14-思看科技 (688583)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.85
占资产净值比例(%)0.01
15-超研股份 (301602)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.66
占资产净值比例(%)0.01
截止日期2024-12-31
1-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)44.94
持有市值(万元)2062.83
占资产净值比例(%)9.92
2-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)6.19
持有市值(万元)1578.60
占资产净值比例(%)7.59
3-药明康德 (603259)
数量(万股)25.54
持有市值(万元)1405.53
占资产净值比例(%)6.76
4-片仔癀 (600436)
数量(万股)3.08
持有市值(万元)660.12
占资产净值比例(%)3.17
5-爱尔眼科 (300015)
数量(万股)47.61
持有市值(万元)630.78
占资产净值比例(%)3.03
6-云南白药 (000538)
数量(万股)9.11
持有市值(万元)546.07
占资产净值比例(%)2.63
7-联影医疗 (688271)
数量(万股)4.21
持有市值(万元)531.73
占资产净值比例(%)2.56
8-科伦药业 (002422)
数量(万股)13.08
持有市值(万元)391.63
占资产净值比例(%)1.88
9-上海莱士 (002252)
数量(万股)47.44
持有市值(万元)342.52
占资产净值比例(%)1.65
10-长春高新 (000661)
数量(万股)3.29
持有市值(万元)327.20
占资产净值比例(%)1.57
11-复星医药 (600196)
数量(万股)12.98
持有市值(万元)322.56
占资产净值比例(%)1.55
12-智飞生物 (300122)
数量(万股)12.22
持有市值(万元)321.35
占资产净值比例(%)1.54
13-华东医药 (000963)
数量(万股)8.95
持有市值(万元)309.80
占资产净值比例(%)1.49
14-泰格医药 (300347)
数量(万股)5.30
持有市值(万元)289.65
占资产净值比例(%)1.39
15-东阿阿胶 (000423)
数量(万股)4.60
持有市值(万元)288.37
占资产净值比例(%)1.39
16-同仁堂 (600085)
数量(万股)7.00
持有市值(万元)284.28
占资产净值比例(%)1.37
17-新产业 (300832)
数量(万股)4.01
持有市值(万元)283.83
占资产净值比例(%)1.36
18-万泰生物 (603392)
数量(万股)3.87
持有市值(万元)272.97
占资产净值比例(%)1.31
19-康龙化成 (300759)
数量(万股)10.61
持有市值(万元)272.80
占资产净值比例(%)1.31
20-人福医药 (600079)
数量(万股)11.66
持有市值(万元)272.68
占资产净值比例(%)1.31
21-天坛生物 (600161)
数量(万股)12.11
持有市值(万元)248.26
占资产净值比例(%)1.19
22-上海医药 (601607)
数量(万股)11.37
持有市值(万元)238.82
占资产净值比例(%)1.15
23-华润三九 (000999)
数量(万股)5.24
持有市值(万元)232.51
占资产净值比例(%)1.12
24-惠泰医疗 (688617)
数量(万股)0.61
持有市值(万元)226.97
占资产净值比例(%)1.09
25-鱼跃医疗 (002223)
数量(万股)6.14
持有市值(万元)223.91
占资产净值比例(%)1.08
26-白云山 (600332)
数量(万股)7.17
持有市值(万元)203.87
占资产净值比例(%)0.98
27-沃森生物 (300142)
数量(万股)16.33
持有市值(万元)197.26
占资产净值比例(%)0.95
28-华兰生物 (002007)
数量(万股)11.20
持有市值(万元)188.69
占资产净值比例(%)0.91
29-百济神州-U (688235)
数量(万股)1.17
持有市值(万元)188.39
占资产净值比例(%)0.91
30-凯莱英 (002821)
数量(万股)2.43
持有市值(万元)184.75
占资产净值比例(%)0.89
31-信立泰 (002294)
数量(万股)5.69
持有市值(万元)176.05
占资产净值比例(%)0.85
32-山东药玻 (600529)
数量(万股)6.77
持有市值(万元)174.46
占资产净值比例(%)0.84
33-吉林敖东 (000623)
数量(万股)9.77
持有市值(万元)168.75
占资产净值比例(%)0.81
34-甘李药业 (603087)
数量(万股)3.73
持有市值(万元)164.49
占资产净值比例(%)0.79
35-九安医疗 (002432)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)163.12
占资产净值比例(%)0.78
36-华海药业 (600521)
数量(万股)8.98
持有市值(万元)160.53
占资产净值比例(%)0.77
37-百利天恒 (688506)
数量(万股)0.82
持有市值(万元)157.22
占资产净值比例(%)0.76
38-通化金马 (000766)
数量(万股)9.87
持有市值(万元)154.96
占资产净值比例(%)0.74
39-乐普医疗 (300003)
数量(万股)13.44
持有市值(万元)152.38
占资产净值比例(%)0.73
40-恩华药业 (002262)
数量(万股)6.22
持有市值(万元)151.46
占资产净值比例(%)0.73
41-君实生物-U (688180)
数量(万股)5.47
持有市值(万元)149.62
占资产净值比例(%)0.72
42-益丰药房 (603939)
数量(万股)6.19
持有市值(万元)149.26
占资产净值比例(%)0.72
43-美年健康 (002044)
数量(万股)31.97
持有市值(万元)146.74
占资产净值比例(%)0.71
44-丽珠集团 (000513)
数量(万股)3.79
持有市值(万元)144.05
占资产净值比例(%)0.69
45-健帆生物 (300529)
数量(万股)4.90
持有市值(万元)143.65
占资产净值比例(%)0.69
46-通策医疗 (600763)
数量(万股)3.20
持有市值(万元)141.96
占资产净值比例(%)0.68
47-艾力斯 (688578)
数量(万股)2.32
持有市值(万元)138.97
占资产净值比例(%)0.67
48-贝达药业 (300558)
数量(万股)2.56
持有市值(万元)138.06
占资产净值比例(%)0.66
49-以岭药业 (002603)
数量(万股)8.53
持有市值(万元)136.54
占资产净值比例(%)0.66
50-天士力 (600535)
数量(万股)9.16
持有市值(万元)132.39
占资产净值比例(%)0.64
51-国药股份 (600511)
数量(万股)3.85
持有市值(万元)131.83
占资产净值比例(%)0.63
52-九州通 (600998)
数量(万股)25.74
持有市值(万元)131.79
占资产净值比例(%)0.63
53-健康元 (600380)
数量(万股)11.48
持有市值(万元)129.37
占资产净值比例(%)0.62
54-爱博医疗 (688050)
数量(万股)1.36
持有市值(万元)123.64
占资产净值比例(%)0.59
55-特宝生物 (688278)
数量(万股)1.66
持有市值(万元)121.55
占资产净值比例(%)0.58
56-泽璟制药-U (688266)
数量(万股)1.89
持有市值(万元)117.77
占资产净值比例(%)0.57
57-康泰生物 (300601)
数量(万股)6.84
持有市值(万元)117.34
占资产净值比例(%)0.56
58-英科医疗 (300677)
数量(万股)4.62
持有市值(万元)116.79
占资产净值比例(%)0.56
59-新诺威 (300765)
数量(万股)4.34
持有市值(万元)115.40
占资产净值比例(%)0.55
60-通化东宝 (600867)
数量(万股)14.16
持有市值(万元)114.17
占资产净值比例(%)0.55
61-海思科 (002653)
数量(万股)3.43
持有市值(万元)114.05
占资产净值比例(%)0.55
62-济川药业 (600566)
数量(万股)3.76
持有市值(万元)109.48
占资产净值比例(%)0.53
63-华大基因 (300676)
数量(万股)2.55
持有市值(万元)106.89
占资产净值比例(%)0.51
64-欧普康视 (300595)
数量(万股)5.61
持有市值(万元)106.38
占资产净值比例(%)0.51
65-安图生物 (603658)
数量(万股)2.37
持有市值(万元)103.64
占资产净值比例(%)0.50
66-安科生物 (300009)
数量(万股)11.98
持有市值(万元)103.53
占资产净值比例(%)0.50
67-兴齐眼药 (300573)
数量(万股)1.45
持有市值(万元)101.18
占资产净值比例(%)0.49
68-华大智造 (688114)
数量(万股)2.12
持有市值(万元)99.31
占资产净值比例(%)0.48
69-普洛药业 (000739)
数量(万股)6.10
持有市值(万元)99.20
占资产净值比例(%)0.48
70-辽宁成大 (600739)
数量(万股)9.58
持有市值(万元)99.15
占资产净值比例(%)0.48
71-太极集团 (600129)
数量(万股)3.98
持有市值(万元)98.39
占资产净值比例(%)0.47
72-派林生物 (000403)
数量(万股)4.58
持有市值(万元)96.78
占资产净值比例(%)0.47
73-博雅生物 (300294)
数量(万股)3.16
持有市值(万元)95.68
占资产净值比例(%)0.46
74-达仁堂 (600329)
数量(万股)2.98
持有市值(万元)91.78
占资产净值比例(%)0.44
75-三诺生物 (300298)
数量(万股)3.54
持有市值(万元)91.37
占资产净值比例(%)0.44
76-步长制药 (603858)
数量(万股)5.78
持有市值(万元)91.27
占资产净值比例(%)0.44
77-江中药业 (600750)
数量(万股)3.94
持有市值(万元)89.44
占资产净值比例(%)0.43
78-昆药集团 (600422)
数量(万股)5.53
持有市值(万元)87.65
占资产净值比例(%)0.42
79-中国医药 (600056)
数量(万股)7.81
持有市值(万元)86.69
占资产净值比例(%)0.42
80-华润双鹤 (600062)
数量(万股)4.34
持有市值(万元)85.93
占资产净值比例(%)0.41
81-国药现代 (600420)
数量(万股)7.00
持有市值(万元)83.58
占资产净值比例(%)0.40
82-川宁生物 (301301)
数量(万股)6.98
持有市值(万元)82.78
占资产净值比例(%)0.40
83-亿帆医药 (002019)
数量(万股)7.62
持有市值(万元)81.69
占资产净值比例(%)0.39
84-金域医学 (603882)
数量(万股)2.90
持有市值(万元)79.84
占资产净值比例(%)0.38
85-南微医学 (688029)
数量(万股)1.17
持有市值(万元)79.08
占资产净值比例(%)0.38
86-九洲药业 (603456)
数量(万股)5.61
持有市值(万元)76.74
占资产净值比例(%)0.37
87-康弘药业 (002773)
数量(万股)3.84
持有市值(万元)75.26
占资产净值比例(%)0.36
88-大参林 (603233)
数量(万股)4.75
持有市值(万元)71.60
占资产净值比例(%)0.34
89-奕瑞科技 (688301)
数量(万股)0.74
持有市值(万元)71.11
占资产净值比例(%)0.34
90-健友股份 (603707)
数量(万股)5.06
持有市值(万元)67.13
占资产净值比例(%)0.32
91-开立医疗 (300633)
数量(万股)2.22
持有市值(万元)65.25
占资产净值比例(%)0.31
92-老百姓 (603883)
数量(万股)3.97
持有市值(万元)64.96
占资产净值比例(%)0.31
93-葵花药业 (002737)
数量(万股)3.05
持有市值(万元)62.49
占资产净值比例(%)0.30
94-国药一致 (000028)
数量(万股)2.03
持有市值(万元)59.38
占资产净值比例(%)0.29
95-荣昌生物 (688331)
数量(万股)1.85
持有市值(万元)55.72
占资产净值比例(%)0.27
96-迪哲医药-U (688192)
数量(万股)1.27
持有市值(万元)52.83
占资产净值比例(%)0.25
97-神州细胞 (688520)
数量(万股)1.41
持有市值(万元)51.07
占资产净值比例(%)0.25
98-华厦眼科 (301267)
数量(万股)2.63
持有市值(万元)50.08
占资产净值比例(%)0.24
99-百洋医药 (301015)
数量(万股)1.65
持有市值(万元)39.95
占资产净值比例(%)0.19
100-百克生物 (688276)
数量(万股)1.31
持有市值(万元)32.87
占资产净值比例(%)0.16
101-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.03
102-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)4.24
占资产净值比例(%)0.02
103-拉普拉斯 (688726)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)4.23
占资产净值比例(%)0.02
104-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.16
持有市值(万元)3.44
占资产净值比例(%)0.02
105-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)2.44
占资产净值比例(%)0.01
106-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.01
107-国货航 (001391)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)1.69
占资产净值比例(%)0.01
108-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.01
109-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
110-中力股份 (603194)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.67
占资产净值比例(%)0.00
111-昭衍新药 (603127)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.13
占资产净值比例(%)0.00
112-华兰疫苗 (301207)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.09
占资产净值比例(%)0.00
113-新和成 (002001)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.03
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)47.47
持有市值(万元)2482.78
占资产净值比例(%)11.01
2-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)6.44
持有市值(万元)1887.10
占资产净值比例(%)8.37
3-药明康德 (603259)
数量(万股)26.84
持有市值(万元)1405.16
占资产净值比例(%)6.23
4-片仔癀 (600436)
数量(万股)3.23
持有市值(万元)834.28
占资产净值比例(%)3.70
5-爱尔眼科 (300015)
数量(万股)49.94
持有市值(万元)794.48
占资产净值比例(%)3.52
6-云南白药 (000538)
数量(万股)9.56
持有市值(万元)583.09
占资产净值比例(%)2.59
7-新和成 (002001)
数量(万股)19.90
持有市值(万元)449.17
占资产净值比例(%)1.99
8-联影医疗 (688271)
数量(万股)3.51
持有市值(万元)448.86
占资产净值比例(%)1.99
9-上海莱士 (002252)
数量(万股)56.50
持有市值(万元)446.35
占资产净值比例(%)1.98
10-智飞生物 (300122)
数量(万股)12.84
持有市值(万元)428.56
占资产净值比例(%)1.90
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