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一带一路LOF(502013)
基金投资组合_持股更新时间：2025-04-02
截止日期2025-03-31
1-紫金矿业 (601899)
数量(万股)70.71
持有市值(万元)1281.27
占资产净值比例(%)5.28
2-美的集团 (000333)
数量(万股)15.92
持有市值(万元)1249.56
占资产净值比例(%)5.15
3-格力电器 (000651)
数量(万股)26.59
持有市值(万元)1208.78
占资产净值比例(%)4.98
4-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.76
持有市值(万元)1186.36
占资产净值比例(%)4.89
5-宁德时代 (300750)
数量(万股)4.16
持有市值(万元)1052.23
占资产净值比例(%)4.34
6-立讯精密 (002475)
数量(万股)25.61
持有市值(万元)1047.19
占资产净值比例(%)4.31
7-五粮液 (000858)
数量(万股)7.72
持有市值(万元)1014.02
占资产净值比例(%)4.18
8-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)3.60
持有市值(万元)842.40
占资产净值比例(%)3.47
9-中国神华 (601088)
数量(万股)19.60
持有市值(万元)751.66
占资产净值比例(%)3.10
10-伊利股份 (600887)
数量(万股)26.63
持有市值(万元)747.77
占资产净值比例(%)3.08
11-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.16
占资产净值比例(%)0.03
12-首航新能 (301658)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)5.16
占资产净值比例(%)0.02
13-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.04
占资产净值比例(%)0.01
14-钧崴电子 (301458)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)2.39
占资产净值比例(%)0.01
15-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.20
占资产净值比例(%)0.01
截止日期2024-12-31
1-格力电器 (000651)
数量(万股)27.73
持有市值(万元)1260.33
占资产净值比例(%)4.92
2-美的集团 (000333)
数量(万股)16.59
持有市值(万元)1247.75
占资产净值比例(%)4.87
3-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.78
持有市值(万元)1188.72
占资产净值比例(%)4.64
4-宁德时代 (300750)
数量(万股)4.21
持有市值(万元)1119.86
占资产净值比例(%)4.37
5-五粮液 (000858)
数量(万股)7.81
持有市值(万元)1093.71
占资产净值比例(%)4.27
6-立讯精密 (002475)
数量(万股)26.70
持有市值(万元)1088.29
占资产净值比例(%)4.25
7-紫金矿业 (601899)
数量(万股)71.60
持有市值(万元)1082.59
占资产净值比例(%)4.23
8-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)3.72
持有市值(万元)948.60
占资产净值比例(%)3.70
9-中国神华 (601088)
数量(万股)19.90
持有市值(万元)865.25
占资产净值比例(%)3.38
10-国电南瑞 (600406)
数量(万股)33.45
持有市值(万元)843.53
占资产净值比例(%)3.29
11-伊利股份 (600887)
数量(万股)26.95
持有市值(万元)813.35
占资产净值比例(%)3.18
12-海尔智家 (600690)
数量(万股)24.89
持有市值(万元)708.62
占资产净值比例(%)2.77
13-中国核电 (601985)
数量(万股)64.91
持有市值(万元)677.01
占资产净值比例(%)2.64
14-汇川技术 (300124)
数量(万股)9.59
持有市值(万元)561.78
占资产净值比例(%)2.19
15-泸州老窖 (000568)
数量(万股)4.33
持有市值(万元)542.25
占资产净值比例(%)2.12
16-中国联通 (600050)
数量(万股)91.05
持有市值(万元)483.48
占资产净值比例(%)1.89
17-片仔癀 (600436)
数量(万股)1.85
持有市值(万元)396.83
占资产净值比例(%)1.55
18-新易盛 (300502)
数量(万股)3.33
持有市值(万元)384.88
占资产净值比例(%)1.50
19-中国海油 (600938)
数量(万股)11.09
持有市值(万元)327.27
占资产净值比例(%)1.28
20-爱尔眼科 (300015)
数量(万股)24.37
持有市值(万元)322.86
占资产净值比例(%)1.26
21-三峡能源 (600905)
数量(万股)67.61
持有市值(万元)295.46
占资产净值比例(%)1.15
22-沪电股份 (002463)
数量(万股)6.35
持有市值(万元)251.78
占资产净值比例(%)0.98
23-思源电气 (002028)
数量(万股)3.39
持有市值(万元)246.45
占资产净值比例(%)0.96
24-华东医药 (000963)
数量(万股)7.02
持有市值(万元)242.89
占资产净值比例(%)0.95
25-宏发股份 (600885)
数量(万股)7.10
持有市值(万元)225.92
占资产净值比例(%)0.88
26-新产业 (300832)
数量(万股)3.02
持有市值(万元)213.97
占资产净值比例(%)0.84
27-古井贡酒 (000596)
数量(万股)1.06
持有市值(万元)183.70
占资产净值比例(%)0.72
28-正泰电器 (601877)
数量(万股)7.69
持有市值(万元)180.02
占资产净值比例(%)0.70
29-宝信软件 (600845)
数量(万股)5.82
持有市值(万元)170.18
占资产净值比例(%)0.66
30-云天化 (600096)
数量(万股)7.12
持有市值(万元)158.78
占资产净值比例(%)0.62
31-云铝股份 (000807)
数量(万股)11.58
持有市值(万元)156.68
占资产净值比例(%)0.61
32-华润三九 (000999)
数量(万股)3.38
持有市值(万元)149.87
占资产净值比例(%)0.59
33-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)1.79
持有市值(万元)144.85
占资产净值比例(%)0.57
34-同仁堂 (600085)
数量(万股)3.45
持有市值(万元)140.04
占资产净值比例(%)0.55
35-北新建材 (000786)
数量(万股)4.54
持有市值(万元)137.61
占资产净值比例(%)0.54
36-天孚通信 (300394)
数量(万股)1.46
持有市值(万元)133.02
占资产净值比例(%)0.52
37-晶盛机电 (300316)
数量(万股)3.94
持有市值(万元)125.69
占资产净值比例(%)0.49
38-德业股份 (605117)
数量(万股)1.48
持有市值(万元)125.50
占资产净值比例(%)0.49
39-沃尔核材 (002130)
数量(万股)4.91
持有市值(万元)123.98
占资产净值比例(%)0.48
40-亿联网络 (300628)
数量(万股)3.13
持有市值(万元)120.67
占资产净值比例(%)0.47
41-豪迈科技 (002595)
数量(万股)2.39
持有市值(万元)119.95
占资产净值比例(%)0.47
42-恩华药业 (002262)
数量(万股)4.80
持有市值(万元)116.88
占资产净值比例(%)0.46
43-杰瑞股份 (002353)
数量(万股)3.03
持有市值(万元)112.08
占资产净值比例(%)0.44
44-天坛生物 (600161)
数量(万股)5.38
持有市值(万元)110.21
占资产净值比例(%)0.43
45-梅花生物 (600873)
数量(万股)10.89
持有市值(万元)109.23
占资产净值比例(%)0.43
46-顾家家居 (603816)
数量(万股)3.85
持有市值(万元)106.18
占资产净值比例(%)0.41
47-光威复材 (300699)
数量(万股)3.03
持有市值(万元)104.85
占资产净值比例(%)0.41
48-浙江鼎力 (603338)
数量(万股)1.59
持有市值(万元)102.59
占资产净值比例(%)0.40
49-中航高科 (600862)
数量(万股)4.06
持有市值(万元)102.56
占资产净值比例(%)0.40
50-法拉电子 (600563)
数量(万股)0.85
持有市值(万元)101.08
占资产净值比例(%)0.39
51-神州数码 (000034)
数量(万股)2.77
持有市值(万元)97.09
占资产净值比例(%)0.38
52-白云山 (600332)
数量(万股)3.41
持有市值(万元)96.91
占资产净值比例(%)0.38
53-厦门钨业 (600549)
数量(万股)4.82
持有市值(万元)92.88
占资产净值比例(%)0.36
54-公牛集团 (603195)
数量(万股)1.25
持有市值(万元)87.96
占资产净值比例(%)0.34
55-伟明环保 (603568)
数量(万股)3.97
持有市值(万元)85.87
占资产净值比例(%)0.34
56-兴蓉环境 (000598)
数量(万股)10.83
持有市值(万元)82.20
占资产净值比例(%)0.32
57-华能水电 (600025)
数量(万股)8.40
持有市值(万元)79.88
占资产净值比例(%)0.31
58-捷佳伟创 (300724)
数量(万股)1.24
持有市值(万元)78.38
占资产净值比例(%)0.31
59-水井坊 (600779)
数量(万股)1.41
持有市值(万元)75.46
占资产净值比例(%)0.29
60-山东药玻 (600529)
数量(万股)2.88
持有市值(万元)74.22
占资产净值比例(%)0.29
61-特宝生物 (688278)
数量(万股)1.01
持有市值(万元)74.07
占资产净值比例(%)0.29
62-丽珠集团 (000513)
数量(万股)1.93
持有市值(万元)73.34
占资产净值比例(%)0.29
63-华利集团 (300979)
数量(万股)0.91
持有市值(万元)71.57
占资产净值比例(%)0.28
64-中国通号 (688009)
数量(万股)11.42
持有市值(万元)71.49
占资产净值比例(%)0.28
65-安图生物 (603658)
数量(万股)1.54
持有市值(万元)67.21
占资产净值比例(%)0.26
66-晨光股份 (603899)
数量(万股)2.07
持有市值(万元)62.62
占资产净值比例(%)0.24
67-蓝晓科技 (300487)
数量(万股)1.29
持有市值(万元)61.51
占资产净值比例(%)0.24
68-心脉医疗 (688016)
数量(万股)0.53
持有市值(万元)58.07
占资产净值比例(%)0.23
69-九丰能源 (605090)
数量(万股)1.96
持有市值(万元)55.92
占资产净值比例(%)0.22
70-中国汽研 (601965)
数量(万股)3.06
持有市值(万元)53.92
占资产净值比例(%)0.21
71-福晶科技 (002222)
数量(万股)1.66
持有市值(万元)53.78
占资产净值比例(%)0.21
72-苏泊尔 (002032)
数量(万股)0.99
持有市值(万元)52.62
占资产净值比例(%)0.21
73-国睿科技 (600562)
数量(万股)2.53
持有市值(万元)50.42
占资产净值比例(%)0.20
74-伟星新材 (002372)
数量(万股)3.93
持有市值(万元)49.64
占资产净值比例(%)0.19
75-伟星股份 (002003)
数量(万股)3.50
持有市值(万元)49.60
占资产净值比例(%)0.19
76-普洛药业 (000739)
数量(万股)3.02
持有市值(万元)49.11
占资产净值比例(%)0.19
77-嘉友国际 (603871)
数量(万股)2.47
持有市值(万元)47.79
占资产净值比例(%)0.19
78-裕同科技 (002831)
数量(万股)1.70
持有市值(万元)46.07
占资产净值比例(%)0.18
79-景旺电子 (603228)
数量(万股)1.64
持有市值(万元)45.66
占资产净值比例(%)0.18
80-博实股份 (002698)
数量(万股)2.68
持有市值(万元)45.56
占资产净值比例(%)0.18
81-国网英大 (600517)
数量(万股)8.20
持有市值(万元)45.18
占资产净值比例(%)0.18
82-奥特维 (688516)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)43.52
占资产净值比例(%)0.17
83-昆药集团 (600422)
数量(万股)2.70
持有市值(万元)42.80
占资产净值比例(%)0.17
84-洽洽食品 (002557)
数量(万股)1.38
持有市值(万元)40.09
占资产净值比例(%)0.16
85-兔宝宝 (002043)
数量(万股)3.05
持有市值(万元)36.23
占资产净值比例(%)0.14
86-香农芯创 (300475)
数量(万股)1.19
持有市值(万元)33.90
占资产净值比例(%)0.13
87-美亚光电 (002690)
数量(万股)2.15
持有市值(万元)31.86
占资产净值比例(%)0.12
88-宁沪高速 (600377)
数量(万股)2.07
持有市值(万元)31.69
占资产净值比例(%)0.12
89-陕鼓动力 (601369)
数量(万股)3.28
持有市值(万元)28.54
占资产净值比例(%)0.11
90-苏美达 (600710)
数量(万股)3.03
持有市值(万元)28.18
占资产净值比例(%)0.11
91-招商港口 (001872)
数量(万股)1.18
持有市值(万元)24.15
占资产净值比例(%)0.09
92-腾远钴业 (301219)
数量(万股)0.52
持有市值(万元)23.51
占资产净值比例(%)0.09
93-三峰环境 (601827)
数量(万股)2.73
持有市值(万元)23.42
占资产净值比例(%)0.09
94-威胜信息 (688100)
数量(万股)0.64
持有市值(万元)22.99
占资产净值比例(%)0.09
95-汉钟精机 (002158)
数量(万股)1.24
持有市值(万元)22.96
占资产净值比例(%)0.09
96-百洋医药 (301015)
数量(万股)0.91
持有市值(万元)22.03
占资产净值比例(%)0.09
97-海天精工 (601882)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)21.93
占资产净值比例(%)0.09
98-设计总院 (603357)
数量(万股)1.49
持有市值(万元)13.50
占资产净值比例(%)0.05
99-恒帅股份 (300969)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)10.62
占资产净值比例(%)0.04
100-飞科电器 (603868)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)10.38
占资产净值比例(%)0.04
101-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.03
102-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.02
103-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.01
104-合合信息 (688615)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)3.02
占资产净值比例(%)0.01
105-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.01
106-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.21
持有市值(万元)2.58
占资产净值比例(%)0.01
107-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.01
108-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.01
109-国货航 (001391)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)1.76
占资产净值比例(%)0.01
110-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.01
111-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.51
占资产净值比例(%)0.01
112-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.01
113-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
114-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
115-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
116-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
117-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
118-博实结 (301608)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.01
占资产净值比例(%)0.00
119-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
120-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
121-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
122-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
123-中力股份 (603194)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.69
占资产净值比例(%)0.00
124-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
125-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
126-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
127-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
128-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.38
占资产净值比例(%)0.00
129-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
130-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.24
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-格力电器 (000651)
数量(万股)30.00
持有市值(万元)1438.20
占资产净值比例(%)5.25
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.80
持有市值(万元)1398.40
占资产净值比例(%)5.11
3-招商银行 (600036)
数量(万股)36.41
持有市值(万元)1369.48
占资产净值比例(%)5.00
4-美的集团 (000333)
数量(万股)17.95
持有市值(万元)1365.13
占资产净值比例(%)4.98
5-中国神华 (601088)
数量(万股)29.73
持有市值(万元)1296.23
占资产净值比例(%)4.73
6-国电南瑞 (600406)
数量(万股)45.96
持有市值(万元)1271.63
占资产净值比例(%)4.64
7-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)3.95
持有市值(万元)1157.35
占资产净值比例(%)4.23
8-立讯精密 (002475)
数量(万股)24.41
持有市值(万元)1060.86
占资产净值比例(%)3.87
9-紫金矿业 (601899)
数量(万股)54.57
持有市值(万元)989.90
占资产净值比例(%)3.61
10-泸州老窖 (000568)
数量(万股)5.74
持有市值(万元)859.44
占资产净值比例(%)3.14
11-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)11.80
占资产净值比例(%)0.04
12-合合信息 (688615)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.01
13-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.35
占资产净值比例(%)0.01
14-达梦数据 (688692)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)2.85
占资产净值比例(%)0.01
15-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.26
持有市值(万元)2.56
占资产净值比例(%)0.01
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