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高铁基金LOF(160135)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-京沪高铁 (601816)
数量(万股)291.74
持有市值(万元)1677.51
占资产净值比例(%)13.41
2-中国中车 (601766)
数量(万股)234.52
持有市值(万元)1651.05
占资产净值比例(%)13.20
3-大秦铁路 (601006)
数量(万股)249.44
持有市值(万元)1646.30
占资产净值比例(%)13.16
4-中国中铁 (601390)
数量(万股)219.25
持有市值(万元)1230.01
占资产净值比例(%)9.83
5-中国铁建 (601186)
数量(万股)98.26
持有市值(万元)787.08
占资产净值比例(%)6.29
6-特锐德 (300001)
数量(万股)15.78
持有市值(万元)378.17
占资产净值比例(%)3.02
7-内蒙一机 (600967)
数量(万股)18.17
持有市值(万元)351.63
占资产净值比例(%)2.81
8-隧道股份 (600820)
数量(万股)47.00
持有市值(万元)286.69
占资产净值比例(%)2.29
9-中国通号 (688009)
数量(万股)55.23
持有市值(万元)283.90
占资产净值比例(%)2.27
10-时代电气 (688187)
数量(万股)5.57
持有市值(万元)237.43
占资产净值比例(%)1.90
11-海博思创 (688411)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.02
12-影石创新 (688775)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.63
占资产净值比例(%)0.01
13-兴福电子 (688545)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.01
14-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.57
占资产净值比例(%)0.00
15-肯特催化 (603120)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-京沪高铁 (601816)
数量(万股)378.64
持有市值(万元)2286.99
占资产净值比例(%)15.14
2-中国中车 (601766)
数量(万股)275.56
持有市值(万元)2251.36
占资产净值比例(%)14.91
3-中国中铁 (601390)
数量(万股)281.13
持有市值(万元)1847.04
占资产净值比例(%)12.23
4-大秦铁路 (601006)
数量(万股)240.39
持有市值(万元)1649.08
占资产净值比例(%)10.92
5-中国铁建 (601186)
数量(万股)125.94
持有市值(万元)1122.14
占资产净值比例(%)7.43
6-中国通号 (688009)
数量(万股)70.79
持有市值(万元)445.25
占资产净值比例(%)2.95
7-特锐德 (300001)
数量(万股)20.23
持有市值(万元)444.99
占资产净值比例(%)2.95
8-隧道股份 (600820)
数量(万股)60.24
持有市值(万元)398.78
占资产净值比例(%)2.64
9-时代电气 (688187)
数量(万股)7.13
持有市值(万元)378.63
占资产净值比例(%)2.51
10-广深铁路 (601333)
数量(万股)92.82
持有市值(万元)350.86
占资产净值比例(%)2.32
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