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易方达新鑫I(001285)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-长江电力 (600900)
数量(万股)45.04
持有市值(万元)1357.51
占资产净值比例(%)4.69
2-分众传媒 (002027)
数量(万股)132.30
持有市值(万元)965.79
占资产净值比例(%)3.34
3-粤高速A (000429)
数量(万股)63.34
持有市值(万元)844.32
占资产净值比例(%)2.92
4-传音控股 (688036)
数量(万股)9.22
持有市值(万元)735.07
占资产净值比例(%)2.54
5-中国汽研 (601965)
数量(万股)38.80
持有市值(万元)688.70
占资产净值比例(%)2.38
6-中天科技 (600522)
数量(万股)46.34
持有市值(万元)670.08
占资产净值比例(%)2.31
7-建设银行 (601939)
数量(万股)66.02
持有市值(万元)623.23
占资产净值比例(%)2.15
8-京沪高铁 (601816)
数量(万股)97.65
持有市值(万元)561.50
占资产净值比例(%)1.94
9-格力电器 (000651)
数量(万股)11.09
持有市值(万元)498.16
占资产净值比例(%)1.72
10-福耀玻璃 (600660)
数量(万股)8.39
持有市值(万元)478.31
占资产净值比例(%)1.65
截止日期2024-09-30
1-长江电力 (600900)
数量(万股)45.68
持有市值(万元)1372.68
占资产净值比例(%)3.80
2-分众传媒 (002027)
数量(万股)153.96
持有市值(万元)1088.50
占资产净值比例(%)3.01
3-格力电器 (000651)
数量(万股)21.96
持有市值(万元)1052.76
占资产净值比例(%)2.91
4-粤高速A (000429)
数量(万股)91.00
持有市值(万元)1035.58
占资产净值比例(%)2.86
5-美的集团 (000333)
数量(万股)10.12
持有市值(万元)769.73
占资产净值比例(%)2.13
6-五粮液 (000858)
数量(万股)4.35
持有市值(万元)706.92
占资产净值比例(%)1.96
7-京沪高铁 (601816)
数量(万股)113.89
持有市值(万元)687.91
占资产净值比例(%)1.90
8-桐昆股份 (601233)
数量(万股)46.88
持有市值(万元)634.76
占资产净值比例(%)1.76
9-泸州老窖 (000568)
数量(万股)4.14
持有市值(万元)619.76
占资产净值比例(%)1.71
10-招商公路 (001965)
数量(万股)48.80
持有市值(万元)614.39
占资产净值比例(%)1.70
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