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工银养老产业A(001171)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)305.00
持有市值(万元)15829.50
占资产净值比例(%)8.96
2-科伦药业 (002422)
数量(万股)255.00
持有市值(万元)9159.60
占资产净值比例(%)5.19
3-海思科 (002653)
数量(万股)199.88
持有市值(万元)8438.93
占资产净值比例(%)4.78
4-药明康德 (603259)
数量(万股)110.00
持有市值(万元)7650.17
占资产净值比例(%)4.33
5-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)33.00
持有市值(万元)7416.75
占资产净值比例(%)4.20
6-百济神州-U (688235)
数量(万股)29.00
持有市值(万元)6775.56
占资产净值比例(%)3.84
7-泽璟制药-U (688266)
数量(万股)53.00
持有市值(万元)5698.03
占资产净值比例(%)3.23
8-鱼跃医疗 (002223)
数量(万股)154.99
持有市值(万元)5517.68
占资产净值比例(%)3.12
9-惠泰医疗 (688617)
数量(万股)18.47
持有市值(万元)5485.80
占资产净值比例(%)3.11
10-华东医药 (000963)
数量(万股)120.00
持有市值(万元)4843.04
占资产净值比例(%)2.74
截止日期2024-12-31
1-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)370.00
持有市值(万元)16983.00
占资产净值比例(%)8.77
2-华润三九 (000999)
数量(万股)214.00
持有市值(万元)9488.76
占资产净值比例(%)4.90
3-百济神州-U (688235)
数量(万股)48.00
持有市值(万元)7728.96
占资产净值比例(%)3.99
4-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)24.00
持有市值(万元)6120.00
占资产净值比例(%)3.16
5-鱼跃医疗 (002223)
数量(万股)160.00
持有市值(万元)5838.40
占资产净值比例(%)3.01
6-东阿阿胶 (000423)
数量(万股)90.00
持有市值(万元)5644.80
占资产净值比例(%)2.91
7-药明康德 (603259)
数量(万股)99.99
持有市值(万元)5503.70
占资产净值比例(%)2.84
8-联影医疗 (688271)
数量(万股)42.55
持有市值(万元)5378.62
占资产净值比例(%)2.78
9-艾德生物 (300685)
数量(万股)233.83
持有市值(万元)5331.26
占资产净值比例(%)2.75
10-心脉医疗 (688016)
数量(万股)41.99
持有市值(万元)4613.07
占资产净值比例(%)2.38
11-方盛制药 (603998)
数量(万股)352.00
持有市值(万元)3667.84
占资产净值比例(%)1.89
12-泽璟制药-U (688266)
数量(万股)58.08
持有市值(万元)3618.92
占资产净值比例(%)1.87
13-昆药集团 (600422)
数量(万股)218.10
持有市值(万元)3456.89
占资产净值比例(%)1.78
14-长春高新 (000661)
数量(万股)33.99
持有市值(万元)3380.36
占资产净值比例(%)1.75
15-科伦药业 (002422)
数量(万股)110.00
持有市值(万元)3292.30
占资产净值比例(%)1.70
16-爱博医疗 (688050)
数量(万股)33.31
持有市值(万元)3032.56
占资产净值比例(%)1.57
17-艾力斯 (688578)
数量(万股)46.00
持有市值(万元)2755.40
占资产净值比例(%)1.42
18-派林生物 (000403)
数量(万股)109.00
持有市值(万元)2303.17
占资产净值比例(%)1.19
19-新华医疗 (600587)
数量(万股)131.97
持有市值(万元)2197.23
占资产净值比例(%)1.13
20-华工科技 (000988)
数量(万股)50.00
持有市值(万元)2165.00
占资产净值比例(%)1.12
21-贝达药业 (300558)
数量(万股)40.00
持有市值(万元)2157.20
占资产净值比例(%)1.11
22-惠泰医疗 (688617)
数量(万股)4.92
持有市值(万元)1833.17
占资产净值比例(%)0.95
23-云南白药 (000538)
数量(万股)28.00
持有市值(万元)1678.60
占资产净值比例(%)0.87
24-国邦医药 (605507)
数量(万股)80.00
持有市值(万元)1666.40
占资产净值比例(%)0.86
25-智翔金泰-U (688443)
数量(万股)63.90
持有市值(万元)1603.19
占资产净值比例(%)0.83
26-凯莱英 (002821)
数量(万股)21.00
持有市值(万元)1597.89
占资产净值比例(%)0.82
27-青岛港 (601298)
数量(万股)170.00
持有市值(万元)1548.70
占资产净值比例(%)0.80
28-大博医疗 (002901)
数量(万股)50.00
持有市值(万元)1542.00
占资产净值比例(%)0.80
29-澳华内镜 (688212)
数量(万股)37.41
持有市值(万元)1503.21
占资产净值比例(%)0.78
30-新诺威 (300765)
数量(万股)45.00
持有市值(万元)1196.55
占资产净值比例(%)0.62
31-新和成 (002001)
数量(万股)50.00
持有市值(万元)1098.50
占资产净值比例(%)0.57
32-泰格医药 (300347)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)1092.40
占资产净值比例(%)0.56
33-健民集团 (600976)
数量(万股)26.00
持有市值(万元)1083.68
占资产净值比例(%)0.56
34-农业银行 (601288)
数量(万股)200.00
持有市值(万元)1068.00
占资产净值比例(%)0.55
35-同仁堂 (600085)
数量(万股)25.00
持有市值(万元)1014.75
占资产净值比例(%)0.52
36-毕得医药 (688073)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)983.20
占资产净值比例(%)0.51
37-华海药业 (600521)
数量(万股)55.00
持有市值(万元)982.85
占资产净值比例(%)0.51
38-诺唯赞 (688105)
数量(万股)42.00
持有市值(万元)931.14
占资产净值比例(%)0.48
39-诺诚健华-U (688428)
数量(万股)75.00
持有市值(万元)921.00
占资产净值比例(%)0.48
40-长江电力 (600900)
数量(万股)30.00
持有市值(万元)886.50
占资产净值比例(%)0.46
41-英科医疗 (300677)
数量(万股)35.00
持有市值(万元)884.80
占资产净值比例(%)0.46
42-三友医疗 (688085)
数量(万股)39.00
持有市值(万元)826.41
占资产净值比例(%)0.43
43-凯立新材 (688269)
数量(万股)33.00
持有市值(万元)824.34
占资产净值比例(%)0.43
44-人福医药 (600079)
数量(万股)35.00
持有市值(万元)818.30
占资产净值比例(%)0.42
45-爱迪特 (301580)
数量(万股)13.99
持有市值(万元)812.55
占资产净值比例(%)0.42
46-ST诺泰 (688076)
数量(万股)15.50
持有市值(万元)804.76
占资产净值比例(%)0.42
47-艾迪药业 (688488)
数量(万股)100.14
持有市值(万元)787.14
占资产净值比例(%)0.41
48-美好医疗 (301363)
数量(万股)24.00
持有市值(万元)778.08
占资产净值比例(%)0.40
49-康龙化成 (300759)
数量(万股)29.00
持有市值(万元)745.30
占资产净值比例(%)0.38
50-益丰药房 (603939)
数量(万股)30.00
持有市值(万元)723.90
占资产净值比例(%)0.37
51-天坛生物 (600161)
数量(万股)35.00
持有市值(万元)717.50
占资产净值比例(%)0.37
52-开立医疗 (300633)
数量(万股)24.00
持有市值(万元)705.36
占资产净值比例(%)0.36
53-山外山 (688410)
数量(万股)62.81
持有市值(万元)701.01
占资产净值比例(%)0.36
54-春秋航空 (601021)
数量(万股)12.00
持有市值(万元)692.04
占资产净值比例(%)0.36
55-力诺药包 (301188)
数量(万股)45.00
持有市值(万元)675.90
占资产净值比例(%)0.35
56-瑞丰新材 (300910)
数量(万股)14.00
持有市值(万元)666.26
占资产净值比例(%)0.34
57-康泰生物 (300601)
数量(万股)35.00
持有市值(万元)600.25
占资产净值比例(%)0.31
58-仙琚制药 (002332)
数量(万股)60.00
持有市值(万元)596.40
占资产净值比例(%)0.31
59-国药股份 (600511)
数量(万股)17.25
持有市值(万元)590.30
占资产净值比例(%)0.30
60-皖天然气 (603689)
数量(万股)65.00
持有市值(万元)583.70
占资产净值比例(%)0.30
61-百洋医药 (301015)
数量(万股)24.00
持有市值(万元)581.04
占资产净值比例(%)0.30
62-上海莱士 (002252)
数量(万股)80.00
持有市值(万元)577.60
占资产净值比例(%)0.30
63-可孚医疗 (301087)
数量(万股)16.00
持有市值(万元)565.76
占资产净值比例(%)0.29
64-海泰新光 (688677)
数量(万股)15.00
持有市值(万元)564.90
占资产净值比例(%)0.29
65-丸美生物 (603983)
数量(万股)17.00
持有市值(万元)548.42
占资产净值比例(%)0.28
66-益诺思 (688710)
数量(万股)14.00
持有市值(万元)497.14
占资产净值比例(%)0.26
67-通策医疗 (600763)
数量(万股)11.00
持有市值(万元)488.40
占资产净值比例(%)0.25
68-甘李药业 (603087)
数量(万股)11.00
持有市值(万元)485.10
占资产净值比例(%)0.25
69-昊帆生物 (301393)
数量(万股)12.00
持有市值(万元)478.92
占资产净值比例(%)0.25
70-永兴股份 (601033)
数量(万股)29.99
持有市值(万元)433.70
占资产净值比例(%)0.22
71-信立泰 (002294)
数量(万股)14.00
持有市值(万元)433.02
占资产净值比例(%)0.22
72-中熔电气 (301031)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)416.08
占资产净值比例(%)0.21
73-华厦眼科 (301267)
数量(万股)21.00
持有市值(万元)399.84
占资产净值比例(%)0.21
74-华润双鹤 (600062)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)396.00
占资产净值比例(%)0.20
75-柏楚电子 (688188)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)388.50
占资产净值比例(%)0.20
76-海尔生物 (688139)
数量(万股)11.00
持有市值(万元)387.20
占资产净值比例(%)0.20
77-瑞迈特 (301367)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)378.00
占资产净值比例(%)0.20
78-三诺生物 (300298)
数量(万股)14.32
持有市值(万元)369.60
占资产净值比例(%)0.19
79-博腾股份 (300363)
数量(万股)22.00
持有市值(万元)346.94
占资产净值比例(%)0.18
80-百润股份 (002568)
数量(万股)12.00
持有市值(万元)336.12
占资产净值比例(%)0.17
81-首药控股-U (688197)
数量(万股)11.00
持有市值(万元)328.24
占资产净值比例(%)0.17
82-九安医疗 (002432)
数量(万股)8.00
持有市值(万元)326.24
占资产净值比例(%)0.17
83-药康生物 (688046)
数量(万股)25.00
持有市值(万元)321.25
占资产净值比例(%)0.17
84-普源精电 (688337)
数量(万股)8.00
持有市值(万元)312.00
占资产净值比例(%)0.16
85-南微医学 (688029)
数量(万股)4.56
持有市值(万元)308.14
占资产净值比例(%)0.16
86-紫金矿业 (601899)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)302.40
占资产净值比例(%)0.16
87-万东医疗 (600055)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)302.00
占资产净值比例(%)0.16
88-诺思格 (301333)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)299.94
占资产净值比例(%)0.15
89-重药控股 (000950)
数量(万股)45.00
持有市值(万元)242.10
占资产净值比例(%)0.12
90-山金国际 (000975)
数量(万股)15.00
持有市值(万元)230.55
占资产净值比例(%)0.12
91-久远银海 (002777)
数量(万股)13.00
持有市值(万元)223.86
占资产净值比例(%)0.12
92-百普赛斯 (301080)
数量(万股)5.03
持有市值(万元)222.02
占资产净值比例(%)0.11
93-康斯特 (300445)
数量(万股)13.00
持有市值(万元)211.51
占资产净值比例(%)0.11
94-苑东生物 (688513)
数量(万股)7.00
持有市值(万元)210.91
占资产净值比例(%)0.11
95-山推股份 (000680)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)194.00
占资产净值比例(%)0.10
96-微电生理 (688351)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)190.40
占资产净值比例(%)0.10
97-华纳药厂 (688799)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)167.52
占资产净值比例(%)0.09
98-威尔药业 (603351)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)147.36
占资产净值比例(%)0.08
99-奥浦迈 (688293)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)145.92
占资产净值比例(%)0.08
100-博瑞医药 (688166)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)60.40
占资产净值比例(%)0.03
101-安培龙 (301413)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)53.51
占资产净值比例(%)0.03
102-拱东医疗 (605369)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)28.08
占资产净值比例(%)0.01
103-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.00
104-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.85
占资产净值比例(%)0.00
105-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.00
106-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.00
107-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.78
占资产净值比例(%)0.00
108-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.00
109-国货航 (001391)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)4.32
占资产净值比例(%)0.00
110-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.00
111-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.00
112-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.00
113-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
114-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.02
占资产净值比例(%)0.00
115-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
116-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
117-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.59
占资产净值比例(%)0.00
118-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.50
占资产净值比例(%)0.00
119-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
120-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
121-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.00
122-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
123-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
124-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
125-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
126-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
127-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
128-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
129-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
130-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
131-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
132-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
133-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.42
占资产净值比例(%)0.00
134-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
135-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)401.00
持有市值(万元)20972.30
占资产净值比例(%)10.82
2-华润三九 (000999)
数量(万股)220.74
持有市值(万元)10509.62
占资产净值比例(%)5.42
3-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)31.50
持有市值(万元)9229.50
占资产净值比例(%)4.76
4-百济神州-U (688235)
数量(万股)49.09
持有市值(万元)8858.58
占资产净值比例(%)4.57
5-鱼跃医疗 (002223)
数量(万股)203.02
持有市值(万元)7771.65
占资产净值比例(%)4.01
6-东阿阿胶 (000423)
数量(万股)108.00
持有市值(万元)6663.60
占资产净值比例(%)3.44
7-华润双鹤 (600062)
数量(万股)240.00
持有市值(万元)5716.80
占资产净值比例(%)2.95
8-科伦药业 (002422)
数量(万股)177.15
持有市值(万元)5668.73
占资产净值比例(%)2.92
9-艾德生物 (300685)
数量(万股)209.83
持有市值(万元)5035.90
占资产净值比例(%)2.60
10-农业银行 (601288)
数量(万股)1000.00
持有市值(万元)4800.00
占资产净值比例(%)2.48
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