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景顺鼎益LOF(162605)

基金投资组合_持股	更新时间：2025-07-02

截止日期	2025-06-30
1-海大集团 (002311)
数量(万股)	1449.15
持有市值(万元)	84905.70
占资产净值比例(%)	9.45
2-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)	368.00
持有市值(万元)	82708.00
占资产净值比例(%)	9.20
3-贵州茅台 (600519)
数量(万股)	57.83
持有市值(万元)	81512.55
占资产净值比例(%)	9.07
4-山西汾酒 (600809)
数量(万股)	411.90
持有市值(万元)	72655.04
占资产净值比例(%)	8.08
5-五粮液 (000858)
数量(万股)	500.00
持有市值(万元)	59450.00
占资产净值比例(%)	6.61
6-古井贡酒 (000596)
数量(万股)	400.00
持有市值(万元)	53260.00
占资产净值比例(%)	5.92
7-泸州老窖 (000568)
数量(万股)	440.00
持有市值(万元)	49896.00
占资产净值比例(%)	5.55
8-美的集团 (000333)
数量(万股)	673.00
持有市值(万元)	48590.60
占资产净值比例(%)	5.41
9-晨光股份 (603899)
数量(万股)	1500.00
持有市值(万元)	43485.00
占资产净值比例(%)	4.84
10-中国中免 (601888)
数量(万股)	710.00
持有市值(万元)	43288.70
占资产净值比例(%)	4.82
截止日期	2025-03-31
1-山西汾酒 (600809)
数量(万股)	442.40
持有市值(万元)	94798.20
占资产净值比例(%)	9.41
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)	60.50
持有市值(万元)	94440.50
占资产净值比例(%)	9.38
3-五粮液 (000858)
数量(万股)	700.00
持有市值(万元)	91945.00
占资产净值比例(%)	9.13
4-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)	368.00
持有市值(万元)	86112.00
占资产净值比例(%)	8.55
5-海大集团 (002311)
数量(万股)	1599.99
持有市值(万元)	79919.49
占资产净值比例(%)	7.93
6-古井贡酒 (000596)
数量(万股)	430.00
持有市值(万元)	73207.50
占资产净值比例(%)	7.27
7-泸州老窖 (000568)
数量(万股)	500.00
持有市值(万元)	64860.00
占资产净值比例(%)	6.44
8-美的集团 (000333)
数量(万股)	673.00
持有市值(万元)	52830.50
占资产净值比例(%)	5.25
9-海康威视 (002415)
数量(万股)	1500.00
持有市值(万元)	46050.00
占资产净值比例(%)	4.57
10-晨光股份 (603899)
数量(万股)	1500.00
持有市值(万元)	45885.00
占资产净值比例(%)	4.56
11-涪陵榨菜 (002507)
数量(万股)	572.00
持有市值(万元)	7676.24
占资产净值比例(%)	0.76
截止日期	2024-09-30
1-五粮液 (000858)
数量(万股)	714.51
持有市值(万元)	116114.80
占资产净值比例(%)	9.66
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)	65.25
持有市值(万元)	114057.00
占资产净值比例(%)	9.49
3-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)	370.00
持有市值(万元)	108410.00
占资产净值比例(%)	9.02
4-山西汾酒 (600809)
数量(万股)	442.40
持有市值(万元)	96837.68
占资产净值比例(%)	8.06
5-古井贡酒 (000596)
数量(万股)	450.00
持有市值(万元)	91359.00
占资产净值比例(%)	7.60
6-泸州老窖 (000568)
数量(万股)	610.26
持有市值(万元)	91355.55
占资产净值比例(%)	7.60
7-海大集团 (002311)
数量(万股)	1599.99
持有市值(万元)	76831.52
占资产净值比例(%)	6.39
8-中国中免 (601888)
数量(万股)	898.35
持有市值(万元)	69352.90
占资产净值比例(%)	5.77
9-美的集团 (000333)
数量(万股)	898.19
持有市值(万元)	68315.99
占资产净值比例(%)	5.68
10-海康威视 (002415)
数量(万股)	1987.11
持有市值(万元)	64163.78
占资产净值比例(%)	5.34
11-晨光股份 (603899)
数量(万股)	1500.00
持有市值(万元)	53115.01
占资产净值比例(%)	4.42
12-涪陵榨菜 (002507)
数量(万股)	572.00
持有市值(万元)	8946.08
占资产净值比例(%)	0.74

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