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中欧品质精选A(021305)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.74
持有市值(万元)186.64
占资产净值比例(%)11.33
2-美的集团 (000333)
数量(万股)2.57
持有市值(万元)185.55
占资产净值比例(%)11.26
3-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)183.24
占资产净值比例(%)11.12
4-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)146.04
占资产净值比例(%)8.86
5-五粮液 (000858)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)142.68
占资产净值比例(%)8.66
6-海康威视 (002415)
数量(万股)3.39
持有市值(万元)94.00
占资产净值比例(%)5.71
7-格力电器 (000651)
数量(万股)2.06
持有市值(万元)92.54
占资产净值比例(%)5.62
8-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)1.78
持有市值(万元)92.38
占资产净值比例(%)5.61
截止日期2025-03-31
1-美的集团 (000333)
数量(万股)4.03
持有市值(万元)316.36
占资产净值比例(%)15.61
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.24
持有市值(万元)313.65
占资产净值比例(%)15.48
3-五粮液 (000858)
数量(万股)2.27
持有市值(万元)298.16
占资产净值比例(%)14.72
4-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)296.59
占资产净值比例(%)14.64
5-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.67
持有市值(万元)251.18
占资产净值比例(%)12.40
6-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)163.80
占资产净值比例(%)8.08
7-海康威视 (002415)
数量(万股)5.32
持有市值(万元)163.32
占资产净值比例(%)8.06
8-山西汾酒 (600809)
数量(万股)0.71
持有市值(万元)152.14
占资产净值比例(%)7.51
9-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)3.04
持有市值(万元)149.57
占资产净值比例(%)7.38
10-格力电器 (000651)
数量(万股)3.22
持有市值(万元)146.38
占资产净值比例(%)7.22
截止日期2024-12-31
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.60
持有市值(万元)425.60
占资产净值比例(%)8.73
2-五粮液 (000858)
数量(万股)3.03
持有市值(万元)424.32
占资产净值比例(%)8.70
3-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.27
持有市值(万元)411.48
占资产净值比例(%)8.44
4-美的集团 (000333)
数量(万股)5.44
持有市值(万元)409.20
占资产净值比例(%)8.39
5-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.91
持有市值(万元)257.22
占资产净值比例(%)5.28
6-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)0.95
持有市值(万元)242.25
占资产净值比例(%)4.97
7-海康威视 (002415)
数量(万股)7.20
持有市值(万元)221.04
占资产净值比例(%)4.53
8-格力电器 (000651)
数量(万股)4.36
持有市值(万元)198.16
占资产净值比例(%)4.06
9-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)4.27
持有市值(万元)195.99
占资产净值比例(%)4.02
10-万华化学 (600309)
数量(万股)2.48
持有市值(万元)176.95
占资产净值比例(%)3.63
11-山西汾酒 (600809)
数量(万股)0.96
持有市值(万元)176.84
占资产净值比例(%)3.63
12-中远海控 (601919)
数量(万股)10.10
持有市值(万元)156.55
占资产净值比例(%)3.21
13-泸州老窖 (000568)
数量(万股)1.15
持有市值(万元)143.98
占资产净值比例(%)2.95
14-三一重工 (600031)
数量(万股)6.69
持有市值(万元)110.25
占资产净值比例(%)2.26
15-华利集团 (300979)
数量(万股)0.91
持有市值(万元)71.57
占资产净值比例(%)1.47
16-公牛集团 (603195)
数量(万股)1.01
持有市值(万元)70.94
占资产净值比例(%)1.46
17-片仔癀 (600436)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)66.50
占资产净值比例(%)1.36
18-洋河股份 (002304)
数量(万股)0.77
持有市值(万元)64.32
占资产净值比例(%)1.32
19-恒立液压 (601100)
数量(万股)1.05
持有市值(万元)55.41
占资产净值比例(%)1.14
20-徐工机械 (000425)
数量(万股)6.42
持有市值(万元)50.91
占资产净值比例(%)1.04
21-今世缘 (603369)
数量(万股)0.98
持有市值(万元)44.33
占资产净值比例(%)0.91
22-德业股份 (605117)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)42.40
占资产净值比例(%)0.87
23-柏楚电子 (688188)
数量(万股)0.16
持有市值(万元)31.14
占资产净值比例(%)0.64
24-晨光股份 (603899)
数量(万股)0.72
持有市值(万元)21.78
占资产净值比例(%)0.45
25-亿联网络 (300628)
数量(万股)0.56
持有市值(万元)21.62
占资产净值比例(%)0.44
26-法拉电子 (600563)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)20.22
占资产净值比例(%)0.41
27-横店东磁 (002056)
数量(万股)1.28
持有市值(万元)16.59
占资产净值比例(%)0.34
28-中油工程 (600339)
数量(万股)4.41
持有市值(万元)15.79
占资产净值比例(%)0.32
29-普洛药业 (000739)
数量(万股)0.92
持有市值(万元)14.96
占资产净值比例(%)0.31
30-飞科电器 (603868)
数量(万股)0.34
持有市值(万元)14.12
占资产净值比例(%)0.29
31-中科软 (603927)
数量(万股)0.65
持有市值(万元)14.11
占资产净值比例(%)0.29
32-捷佳伟创 (300724)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)13.91
占资产净值比例(%)0.29
33-吉比特 (603444)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)10.94
占资产净值比例(%)0.22
34-美亚光电 (002690)
数量(万股)0.34
持有市值(万元)5.04
占资产净值比例(%)0.10
截止日期2024-09-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)5.39
持有市值(万元)1357.69
占资产净值比例(%)11.58
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.73
持有市值(万元)1276.04
占资产净值比例(%)10.88
3-五粮液 (000858)
数量(万股)7.38
持有市值(万元)1199.32
占资产净值比例(%)10.23
4-美的集团 (000333)
数量(万股)13.07
持有市值(万元)994.10
占资产净值比例(%)8.48
5-比亚迪 (002594)
数量(万股)2.20
持有市值(万元)676.08
占资产净值比例(%)5.77
6-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)2.30
持有市值(万元)673.90
占资产净值比例(%)5.75
7-立讯精密 (002475)
数量(万股)13.67
持有市值(万元)594.10
占资产净值比例(%)5.07
8-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)11.13
持有市值(万元)582.10
占资产净值比例(%)4.96
9-海康威视 (002415)
数量(万股)17.32
持有市值(万元)559.26
占资产净值比例(%)4.77
10-万华化学 (600309)
数量(万股)5.97
持有市值(万元)545.18
占资产净值比例(%)4.65
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