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招商均衡策略A(019969)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-广信股份 (603599)
数量(万股)7.67
持有市值(万元)81.84
占资产净值比例(%)2.14
2-中国建筑 (601668)
数量(万股)14.06
持有市值(万元)81.13
占资产净值比例(%)2.12
3-福能股份 (600483)
数量(万股)6.88
持有市值(万元)66.32
占资产净值比例(%)1.74
4-国投电力 (600886)
数量(万股)4.04
持有市值(万元)59.55
占资产净值比例(%)1.56
5-赛轮轮胎 (601058)
数量(万股)4.52
持有市值(万元)59.30
占资产净值比例(%)1.55
6-中国平安 (601318)
数量(万股)0.98
持有市值(万元)54.37
占资产净值比例(%)1.42
7-中国石油 (601857)
数量(万股)4.04
持有市值(万元)34.54
占资产净值比例(%)0.90
8-中国海油 (600938)
数量(万股)0.42
持有市值(万元)10.97
占资产净值比例(%)0.29
9-洛阳钼业 (603993)
数量(万股)1.19
持有市值(万元)10.02
占资产净值比例(%)0.26
截止日期2025-03-31
1-国投电力 (600886)
数量(万股)9.11
持有市值(万元)131.46
占资产净值比例(%)1.71
2-福能股份 (600483)
数量(万股)11.70
持有市值(万元)107.87
占资产净值比例(%)1.41
3-安井食品 (603345)
数量(万股)1.29
持有市值(万元)102.94
占资产净值比例(%)1.34
4-中国石油 (601857)
数量(万股)12.13
持有市值(万元)99.71
占资产净值比例(%)1.30
5-广信股份 (603599)
数量(万股)8.07
持有市值(万元)94.42
占资产净值比例(%)1.23
6-招商轮船 (601872)
数量(万股)14.00
持有市值(万元)91.28
占资产净值比例(%)1.19
7-中国海油 (600938)
数量(万股)0.42
持有市值(万元)10.91
占资产净值比例(%)0.14
8-洛阳钼业 (603993)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)2.51
占资产净值比例(%)0.03
截止日期2024-09-30
1-海大集团 (002311)
数量(万股)0.24
持有市值(万元)11.52
占资产净值比例(%)0.00
2-伊利股份 (600887)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)8.72
占资产净值比例(%)0.00
3-招商南油 (601975)
数量(万股)2.34
持有市值(万元)8.10
占资产净值比例(%)0.00
4-博源化工 (000683)
数量(万股)0.79
持有市值(万元)5.32
占资产净值比例(%)0.00
5-上海机电 (600835)
数量(万股)0.38
持有市值(万元)5.32
占资产净值比例(%)0.00
6-爱尔眼科 (300015)
数量(万股)0.24
持有市值(万元)3.82
占资产净值比例(%)0.00
7-北京人力 (600861)
数量(万股)0.16
持有市值(万元)3.05
占资产净值比例(%)0.00
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