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红利国企ETF(510720)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-中远海控 (601919)
数量(万股)757.30
持有市值(万元)11389.80
占资产净值比例(%)7.42
2-大秦铁路 (601006)
数量(万股)946.53
持有市值(万元)6247.07
占资产净值比例(%)4.07
3-江苏银行 (600919)
数量(万股)514.09
持有市值(万元)6138.23
占资产净值比例(%)4.00
4-交通银行 (601328)
数量(万股)759.69
持有市值(万元)6077.52
占资产净值比例(%)3.96
5-渝农商行 (601077)
数量(万股)848.81
持有市值(万元)6060.50
占资产净值比例(%)3.95
6-沪农商行 (601825)
数量(万股)622.74
持有市值(万元)6040.58
占资产净值比例(%)3.94
7-上海银行 (601229)
数量(万股)553.19
持有市值(万元)5869.35
占资产净值比例(%)3.82
8-北京银行 (601169)
数量(万股)837.90
持有市值(万元)5722.86
占资产净值比例(%)3.73
9-中国神华 (601088)
数量(万股)138.96
持有市值(万元)5633.44
占资产净值比例(%)3.67
10-农业银行 (601288)
数量(万股)949.29
持有市值(万元)5581.83
占资产净值比例(%)3.64
11-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.24
占资产净值比例(%)0.00
12-威高血净 (603014)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.75
占资产净值比例(%)0.00
13-泰鸿万立 (603210)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.60
占资产净值比例(%)0.00
14-永杰新材 (603271)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.46
占资产净值比例(%)0.00
15-汇通控股 (603409)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.34
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-12-31
1-中远海控 (601919)
数量(万股)351.57
持有市值(万元)5449.34
占资产净值比例(%)13.06
2-山煤国际 (600546)
数量(万股)260.14
持有市值(万元)3077.46
占资产净值比例(%)7.38
3-潞安环能 (601699)
数量(万股)211.84
持有市值(万元)3042.08
占资产净值比例(%)7.29
4-恒源煤电 (600971)
数量(万股)305.81
持有市值(万元)2877.69
占资产净值比例(%)6.90
5-唐山港 (601000)
数量(万股)587.35
持有市值(万元)2766.42
占资产净值比例(%)6.63
6-中国神华 (601088)
数量(万股)63.47
持有市值(万元)2759.68
占资产净值比例(%)6.61
7-中国石化 (600028)
数量(万股)404.55
持有市值(万元)2702.39
占资产净值比例(%)6.48
8-陕西煤业 (601225)
数量(万股)115.07
持有市值(万元)2676.53
占资产净值比例(%)6.42
9-平煤股份 (601666)
数量(万股)257.10
持有市值(万元)2576.10
占资产净值比例(%)6.17
10-南钢股份 (600282)
数量(万股)544.69
持有市值(万元)2554.60
占资产净值比例(%)6.12
11-厦门国贸 (600755)
数量(万股)373.42
持有市值(万元)2479.51
占资产净值比例(%)5.94
12-沪农商行 (601825)
数量(万股)285.76
持有市值(万元)2431.82
占资产净值比例(%)5.83
13-交通银行 (601328)
数量(万股)307.60
持有市值(万元)2390.05
占资产净值比例(%)5.73
14-北京银行 (601169)
数量(万股)384.48
持有市值(万元)2364.55
占资产净值比例(%)5.67
15-渝农商行 (601077)
数量(万股)389.54
持有市值(万元)2356.72
占资产净值比例(%)5.65
16-建发股份 (600153)
数量(万股)223.66
持有市值(万元)2352.90
占资产净值比例(%)5.64
17-农业银行 (601288)
数量(万股)437.24
持有市值(万元)2334.86
占资产净值比例(%)5.60
18-上海银行 (601229)
数量(万股)253.90
持有市值(万元)2323.19
占资产净值比例(%)5.57
19-工商银行 (601398)
数量(万股)334.92
持有市值(万元)2317.65
占资产净值比例(%)5.56
20-江苏银行 (600919)
数量(万股)235.68
持有市值(万元)2314.38
占资产净值比例(%)5.55
21-兰花科创 (600123)
数量(万股)270.27
持有市值(万元)2313.49
占资产净值比例(%)5.55
22-中国银行 (601988)
数量(万股)415.00
持有市值(万元)2286.65
占资产净值比例(%)5.48
23-兖矿能源 (600188)
数量(万股)159.21
持有市值(万元)2255.96
占资产净值比例(%)5.41
24-华夏银行 (600015)
数量(万股)280.54
持有市值(万元)2247.13
占资产净值比例(%)5.39
25-大秦铁路 (601006)
数量(万股)328.42
持有市值(万元)2226.69
占资产净值比例(%)5.34
26-山东高速 (600350)
数量(万股)216.56
持有市值(万元)2226.24
占资产净值比例(%)5.34
27-江苏金租 (600901)
数量(万股)418.54
持有市值(万元)2184.79
占资产净值比例(%)5.24
28-宝钢股份 (600019)
数量(万股)302.68
持有市值(万元)2118.76
占资产净值比例(%)5.08
29-淮北矿业 (600985)
数量(万股)148.30
持有市值(万元)2086.58
占资产净值比例(%)5.00
30-开滦股份 (600997)
数量(万股)303.07
持有市值(万元)2048.75
占资产净值比例(%)4.91
31-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.01
32-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
33-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
34-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
35-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.23
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-唐山港 (601000)
数量(万股)431.57
持有市值(万元)2231.22
占资产净值比例(%)6.55
2-中国神华 (601088)
数量(万股)50.78
持有市值(万元)2214.01
占资产净值比例(%)6.50
3-陕西煤业 (601225)
数量(万股)79.43
持有市值(万元)2190.68
占资产净值比例(%)6.43
4-大秦铁路 (601006)
数量(万股)251.84
持有市值(万元)1727.62
占资产净值比例(%)5.07
5-洪城环境 (600461)
数量(万股)163.67
持有市值(万元)1646.48
占资产净值比例(%)4.84
6-交通银行 (601328)
数量(万股)219.65
持有市值(万元)1625.41
占资产净值比例(%)4.77
7-山东高速 (600350)
数量(万股)173.56
持有市值(万元)1598.49
占资产净值比例(%)4.69
8-农业银行 (601288)
数量(万股)322.27
持有市值(万元)1546.90
占资产净值比例(%)4.54
9-北京银行 (601169)
数量(万股)262.86
持有市值(万元)1535.10
占资产净值比例(%)4.51
10-渝农商行 (601077)
数量(万股)274.12
持有市值(万元)1491.21
占资产净值比例(%)4.38
11-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
12-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.23
占资产净值比例(%)0.00
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