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国投瑞银和嘉A(020805)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-中国移动 (600941)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)49.52
占资产净值比例(%)2.38
2-紫金矿业 (601899)
数量(万股)1.69
持有市值(万元)32.96
占资产净值比例(%)1.58
3-招商银行 (600036)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)32.17
占资产净值比例(%)1.54
4-江苏银行 (600919)
数量(万股)2.56
持有市值(万元)30.57
占资产净值比例(%)1.47
5-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)30.27
占资产净值比例(%)1.45
6-美的集团 (000333)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)23.83
占资产净值比例(%)1.14
7-京东方A (000725)
数量(万股)3.69
持有市值(万元)14.72
占资产净值比例(%)0.71
8-杭州银行 (600926)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)11.85
占资产净值比例(%)0.57
截止日期2025-03-31
1-招商银行 (600036)
数量(万股)0.97
持有市值(万元)41.99
占资产净值比例(%)4.07
2-紫金矿业 (601899)
数量(万股)2.03
持有市值(万元)36.78
占资产净值比例(%)3.57
3-中国移动 (600941)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)33.28
占资产净值比例(%)3.23
4-美的集团 (000333)
数量(万股)0.42
持有市值(万元)32.97
占资产净值比例(%)3.20
5-江苏银行 (600919)
数量(万股)3.35
持有市值(万元)31.83
占资产净值比例(%)3.09
6-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)30.35
占资产净值比例(%)2.94
7-赛轮轮胎 (601058)
数量(万股)1.90
持有市值(万元)27.42
占资产净值比例(%)2.66
8-裕同科技 (002831)
数量(万股)0.86
持有市值(万元)21.72
占资产净值比例(%)2.11
截止日期2024-09-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)69.92
占资产净值比例(%)0.40
2-紫金矿业 (601899)
数量(万股)3.34
持有市值(万元)60.59
占资产净值比例(%)0.35
3-电投能源 (002128)
数量(万股)2.57
持有市值(万元)50.91
占资产净值比例(%)0.29
4-招商银行 (600036)
数量(万股)1.22
持有市值(万元)45.88
占资产净值比例(%)0.26
5-美的集团 (000333)
数量(万股)0.57
持有市值(万元)43.35
占资产净值比例(%)0.25
6-江苏银行 (600919)
数量(万股)4.02
持有市值(万元)33.77
占资产净值比例(%)0.19
7-赛轮轮胎 (601058)
数量(万股)1.95
持有市值(万元)31.28
占资产净值比例(%)0.18
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