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国投瑞银和嘉A(020805)
基金投资组合_持股更新时间：2025-10-10
截止日期2025-09-30
1-紫金矿业 (601899)
数量(万股)0.96
持有市值(万元)28.26
占资产净值比例(%)2.22
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)24.12
占资产净值比例(%)1.89
3-中国移动 (600941)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)20.94
占资产净值比例(%)1.64
4-美的集团 (000333)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)18.17
占资产净值比例(%)1.42
5-招商银行 (600036)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)14.55
占资产净值比例(%)1.14
6-京东方A (000725)
数量(万股)2.34
持有市值(万元)9.73
占资产净值比例(%)0.76
截止日期2025-06-30
1-中国移动 (600941)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)49.52
占资产净值比例(%)2.38
2-紫金矿业 (601899)
数量(万股)1.69
持有市值(万元)32.96
占资产净值比例(%)1.58
3-招商银行 (600036)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)32.17
占资产净值比例(%)1.54
4-江苏银行 (600919)
数量(万股)2.56
持有市值(万元)30.57
占资产净值比例(%)1.47
5-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)30.27
占资产净值比例(%)1.45
6-美的集团 (000333)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)23.83
占资产净值比例(%)1.14
7-京东方A (000725)
数量(万股)3.69
持有市值(万元)14.72
占资产净值比例(%)0.71
8-杭州银行 (600926)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)11.85
占资产净值比例(%)0.57
9-赛轮轮胎 (601058)
数量(万股)0.87
持有市值(万元)11.41
占资产净值比例(%)0.55
10-宏发股份 (600885)
数量(万股)0.49
持有市值(万元)10.93
占资产净值比例(%)0.52
11-成都银行 (601838)
数量(万股)0.51
持有市值(万元)10.25
占资产净值比例(%)0.49
12-裕同科技 (002831)
数量(万股)0.41
持有市值(万元)9.60
占资产净值比例(%)0.46
13-海大集团 (002311)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)5.86
占资产净值比例(%)0.28
14-圣泉集团 (605589)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)4.72
占资产净值比例(%)0.23
15-安徽合力 (600761)
数量(万股)0.26
持有市值(万元)4.61
占资产净值比例(%)0.22
16-电投能源 (002128)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)4.35
占资产净值比例(%)0.21
17-鱼跃医疗 (002223)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)4.27
占资产净值比例(%)0.20
18-云铝股份 (000807)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)3.52
占资产净值比例(%)0.17
19-海尔智家 (600690)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)3.47
占资产净值比例(%)0.17
20-沃尔核材 (002130)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)2.38
占资产净值比例(%)0.11
21-珀莱雅 (603605)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.83
占资产净值比例(%)0.04
截止日期2025-03-31
1-招商银行 (600036)
数量(万股)0.97
持有市值(万元)41.99
占资产净值比例(%)4.07
2-紫金矿业 (601899)
数量(万股)2.03
持有市值(万元)36.78
占资产净值比例(%)3.57
3-中国移动 (600941)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)33.28
占资产净值比例(%)3.23
4-美的集团 (000333)
数量(万股)0.42
持有市值(万元)32.97
占资产净值比例(%)3.20
5-江苏银行 (600919)
数量(万股)3.35
持有市值(万元)31.83
占资产净值比例(%)3.09
6-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)30.35
占资产净值比例(%)2.94
7-赛轮轮胎 (601058)
数量(万股)1.90
持有市值(万元)27.42
占资产净值比例(%)2.66
8-裕同科技 (002831)
数量(万股)0.86
持有市值(万元)21.72
占资产净值比例(%)2.11
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