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嘉实多益A(020857)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-东方电缆 (603606)
数量(万股)3.53
持有市值(万元)182.54
占资产净值比例(%)1.87
2-菲利华 (300395)
数量(万股)2.96
持有市值(万元)151.26
占资产净值比例(%)1.55
3-川投能源 (600674)
数量(万股)5.89
持有市值(万元)94.48
占资产净值比例(%)0.97
4-国投电力 (600886)
数量(万股)6.38
持有市值(万元)94.04
占资产净值比例(%)0.96
5-巨化股份 (600160)
数量(万股)2.09
持有市值(万元)59.94
占资产净值比例(%)0.61
6-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)47.92
占资产净值比例(%)0.49
7-紫金矿业 (601899)
数量(万股)2.31
持有市值(万元)45.05
占资产净值比例(%)0.46
8-新集能源 (601918)
数量(万股)6.22
持有市值(万元)40.18
占资产净值比例(%)0.41
9-新泉股份 (603179)
数量(万股)0.82
持有市值(万元)38.52
占资产净值比例(%)0.39
10-华虹公司 (688347)
数量(万股)0.29
持有市值(万元)15.81
占资产净值比例(%)0.16
截止日期2024-09-30
1-新集能源 (601918)
数量(万股)55.90
持有市值(万元)489.68
占资产净值比例(%)0.00
2-川投能源 (600674)
数量(万股)23.37
持有市值(万元)440.52
占资产净值比例(%)0.00
3-国投电力 (600886)
数量(万股)18.18
持有市值(万元)308.15
占资产净值比例(%)0.00
4-菲利华 (300395)
数量(万股)5.61
持有市值(万元)240.84
占资产净值比例(%)0.00
5-工商银行 (601398)
数量(万股)36.61
持有市值(万元)226.25
占资产净值比例(%)0.00
6-山西汾酒 (600809)
数量(万股)1.02
持有市值(万元)223.27
占资产净值比例(%)0.00
7-中科飞测 (688361)
数量(万股)3.21
持有市值(万元)200.38
占资产净值比例(%)0.00
8-赛轮轮胎 (601058)
数量(万股)12.40
持有市值(万元)198.90
占资产净值比例(%)0.00
9-深南电路 (002916)
数量(万股)1.60
持有市值(万元)177.55
占资产净值比例(%)0.00
10-温氏股份 (300498)
数量(万股)8.72
持有市值(万元)175.62
占资产净值比例(%)0.00
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