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国联安价值甄选(019430)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-良信股份 (002706)
数量(万股)105.32
持有市值(万元)938.40
占资产净值比例(%)8.34
2-国药一致 (000028)
数量(万股)23.91
持有市值(万元)596.08
占资产净值比例(%)5.30
3-健康元 (600380)
数量(万股)53.09
持有市值(万元)585.58
占资产净值比例(%)5.21
4-威孚高科 (000581)
数量(万股)30.02
持有市值(万元)568.67
占资产净值比例(%)5.06
5-宁波银行 (002142)
数量(万股)18.73
持有市值(万元)512.45
占资产净值比例(%)4.56
6-山煤国际 (600546)
数量(万股)58.23
持有市值(万元)508.35
占资产净值比例(%)4.52
7-潍柴动力 (000338)
数量(万股)32.10
持有市值(万元)493.70
占资产净值比例(%)4.39
8-海力风电 (301155)
数量(万股)6.50
持有市值(万元)467.35
占资产净值比例(%)4.16
9-扬农化工 (600486)
数量(万股)8.05
持有市值(万元)466.90
占资产净值比例(%)4.15
10-河钢资源 (000923)
数量(万股)32.45
持有市值(万元)449.11
占资产净值比例(%)3.99
截止日期2025-03-31
1-良信股份 (002706)
数量(万股)104.94
持有市值(万元)945.51
占资产净值比例(%)7.92
2-健康元 (600380)
数量(万股)54.70
持有市值(万元)633.43
占资产净值比例(%)5.31
3-扬农化工 (600486)
数量(万股)11.50
持有市值(万元)610.19
占资产净值比例(%)5.11
4-国药一致 (000028)
数量(万股)23.62
持有市值(万元)604.44
占资产净值比例(%)5.06
5-山煤国际 (600546)
数量(万股)56.00
持有市值(万元)602.56
占资产净值比例(%)5.05
6-威孚高科 (000581)
数量(万股)24.56
持有市值(万元)523.97
占资产净值比例(%)4.39
7-河钢资源 (000923)
数量(万股)33.21
持有市值(万元)523.06
占资产净值比例(%)4.38
8-宁波银行 (002142)
数量(万股)17.35
持有市值(万元)447.98
占资产净值比例(%)3.75
9-潍柴动力 (000338)
数量(万股)27.16
持有市值(万元)445.70
占资产净值比例(%)3.73
10-中国海油 (600938)
数量(万股)6.65
持有市值(万元)172.70
占资产净值比例(%)1.45
截止日期2024-12-31
1-良信股份 (002706)
数量(万股)113.90
持有市值(万元)874.75
占资产净值比例(%)3.86
2-扬农化工 (600486)
数量(万股)12.70
持有市值(万元)734.95
占资产净值比例(%)3.25
3-健康元 (600380)
数量(万股)63.86
持有市值(万元)719.70
占资产净值比例(%)3.18
4-国药一致 (000028)
数量(万股)24.55
持有市值(万元)718.09
占资产净值比例(%)3.17
5-山煤国际 (600546)
数量(万股)57.37
持有市值(万元)678.69
占资产净值比例(%)3.00
6-威孚高科 (000581)
数量(万股)32.60
持有市值(万元)615.49
占资产净值比例(%)2.72
7-河钢资源 (000923)
数量(万股)34.93
持有市值(万元)485.53
占资产净值比例(%)2.14
8-宁波银行 (002142)
数量(万股)19.78
持有市值(万元)480.85
占资产净值比例(%)2.12
9-驰宏锌锗 (600497)
数量(万股)78.75
持有市值(万元)438.64
占资产净值比例(%)1.94
10-万科A (000002)
数量(万股)58.52
持有市值(万元)424.86
占资产净值比例(%)1.88
11-保利发展 (600048)
数量(万股)44.85
持有市值(万元)397.37
占资产净值比例(%)1.75
12-老板电器 (002508)
数量(万股)17.23
持有市值(万元)369.24
占资产净值比例(%)1.63
13-潍柴动力 (000338)
数量(万股)26.24
持有市值(万元)359.49
占资产净值比例(%)1.59
14-三特索道 (002159)
数量(万股)21.93
持有市值(万元)342.33
占资产净值比例(%)1.51
15-吉祥航空 (603885)
数量(万股)24.59
持有市值(万元)336.88
占资产净值比例(%)1.49
16-金地集团 (600383)
数量(万股)74.02
持有市值(万元)324.21
占资产净值比例(%)1.43
17-常熟银行 (601128)
数量(万股)42.14
持有市值(万元)319.00
占资产净值比例(%)1.41
18-中国海油 (600938)
数量(万股)10.35
持有市值(万元)305.43
占资产净值比例(%)1.35
19-山高环能 (000803)
数量(万股)39.62
持有市值(万元)203.25
占资产净值比例(%)0.90
20-三七互娱 (002555)
数量(万股)12.03
持有市值(万元)188.15
占资产净值比例(%)0.83
21-峨眉山A (000888)
数量(万股)14.20
持有市值(万元)187.87
占资产净值比例(%)0.83
22-广发证券 (000776)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)162.10
占资产净值比例(%)0.72
23-中信证券 (600030)
数量(万股)3.56
持有市值(万元)103.90
占资产净值比例(%)0.46
24-万达电影 (002739)
数量(万股)8.10
持有市值(万元)98.33
占资产净值比例(%)0.43
25-中航成飞 (302132)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)71.78
占资产净值比例(%)0.32
26-菲利华 (300395)
数量(万股)1.58
持有市值(万元)59.42
占资产净值比例(%)0.26
27-海力风电 (301155)
数量(万股)0.85
持有市值(万元)45.31
占资产净值比例(%)0.20
28-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)7.39
占资产净值比例(%)0.03
29-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.99
占资产净值比例(%)0.02
30-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.02
31-上大股份 (301522)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)2.60
占资产净值比例(%)0.01
32-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.01
33-合合信息 (688615)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)2.27
占资产净值比例(%)0.01
34-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.01
35-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.01
36-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
37-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
38-英思特 (301622)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.95
占资产净值比例(%)0.00
39-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.89
占资产净值比例(%)0.00
40-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.63
占资产净值比例(%)0.00
41-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.59
占资产净值比例(%)0.00
42-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.55
占资产净值比例(%)0.00
43-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.42
占资产净值比例(%)0.00
44-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.41
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-国药一致 (000028)
数量(万股)39.83
持有市值(万元)1259.82
占资产净值比例(%)0.00
2-良信股份 (002706)
数量(万股)160.00
持有市值(万元)1206.40
占资产净值比例(%)0.00
3-山煤国际 (600546)
数量(万股)86.17
持有市值(万元)1202.93
占资产净值比例(%)0.00
4-扬农化工 (600486)
数量(万股)19.03
持有市值(万元)1179.61
占资产净值比例(%)0.00
5-健康元 (600380)
数量(万股)87.03
持有市值(万元)1033.10
占资产净值比例(%)0.00
6-万科A (000002)
数量(万股)89.00
持有市值(万元)865.08
占资产净值比例(%)0.00
7-河钢资源 (000923)
数量(万股)50.18
持有市值(万元)845.53
占资产净值比例(%)0.00
8-威孚高科 (000581)
数量(万股)42.90
持有市值(万元)822.39
占资产净值比例(%)0.00
9-保利发展 (600048)
数量(万股)71.07
持有市值(万元)783.90
占资产净值比例(%)0.00
10-中国海油 (600938)
数量(万股)14.56
持有市值(万元)437.53
占资产净值比例(%)0.00
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