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中欧中证全指软件开发指数A(020484)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-科大讯飞 (002230)
数量(万股)57.55
持有市值(万元)2755.49
占资产净值比例(%)79.21
2-金山办公 (688111)
数量(万股)5.77
持有市值(万元)1614.66
占资产净值比例(%)46.41
3-同花顺 (300033)
数量(万股)5.35
持有市值(万元)1460.60
占资产净值比例(%)41.99
4-恒生电子 (600570)
数量(万股)37.68
持有市值(万元)1263.79
占资产净值比例(%)36.33
5-润和软件 (300339)
数量(万股)19.83
持有市值(万元)1007.96
占资产净值比例(%)28.97
6-三六零 (601360)
数量(万股)87.13
持有市值(万元)888.73
占资产净值比例(%)25.55
7-拓维信息 (002261)
数量(万股)25.02
持有市值(万元)774.37
占资产净值比例(%)22.26
8-指南针 (300803)
数量(万股)8.93
持有市值(万元)720.29
占资产净值比例(%)20.70
9-中国软件 (600536)
数量(万股)14.82
持有市值(万元)693.13
占资产净值比例(%)19.92
10-深信服 (300454)
数量(万股)6.30
持有市值(万元)593.33
占资产净值比例(%)17.06
11-影石创新 (688775)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)42.28
占资产净值比例(%)1.22
12-新恒汇 (301678)
数量(万股)0.38
持有市值(万元)22.60
占资产净值比例(%)0.65
13-华之杰 (603400)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)3.26
占资产净值比例(%)0.09
14-海博思创 (688411)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)3.01
占资产净值比例(%)0.09
15-思看科技 (688583)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.85
占资产净值比例(%)0.05
截止日期2024-09-30
1-科大讯飞 (002230)
数量(万股)19.65
持有市值(万元)873.25
占资产净值比例(%)78.70
2-金山办公 (688111)
数量(万股)2.47
持有市值(万元)657.69
占资产净值比例(%)59.27
3-同花顺 (300033)
数量(万股)2.24
持有市值(万元)433.01
占资产净值比例(%)39.03
4-恒生电子 (600570)
数量(万股)15.56
持有市值(万元)355.86
占资产净值比例(%)32.07
5-三六零 (601360)
数量(万股)39.48
持有市值(万元)347.82
占资产净值比例(%)31.35
6-宝信软件 (600845)
数量(万股)9.49
持有市值(万元)313.08
占资产净值比例(%)28.22
7-润和软件 (300339)
数量(万股)8.26
持有市值(万元)308.68
占资产净值比例(%)27.82
8-中国软件 (600536)
数量(万股)6.49
持有市值(万元)272.00
占资产净值比例(%)24.51
9-四维图新 (002405)
数量(万股)26.24
持有市值(万元)246.13
占资产净值比例(%)22.18
10-中科创达 (300496)
数量(万股)3.93
持有市值(万元)206.52
占资产净值比例(%)18.61
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