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嘉实中证国新央企现代能源联接A(019592)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-长江电力 (600900)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)6.93
占资产净值比例(%)0.34
2-国电南瑞 (600406)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)5.15
占资产净值比例(%)0.25
3-中国核电 (601985)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)4.38
占资产净值比例(%)0.21
4-三峡能源 (600905)
数量(万股)0.81
持有市值(万元)3.45
占资产净值比例(%)0.17
5-中国铝业 (601600)
数量(万股)0.45
持有市值(万元)3.17
占资产净值比例(%)0.15
6-国电电力 (600795)
数量(万股)0.51
持有市值(万元)2.47
占资产净值比例(%)0.12
7-中国神华 (601088)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)2.43
占资产净值比例(%)0.12
8-中国电建 (601669)
数量(万股)0.49
持有市值(万元)2.39
占资产净值比例(%)0.12
9-中国海油 (600938)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.09
占资产净值比例(%)0.10
10-国投电力 (600886)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)2.06
占资产净值比例(%)0.10
截止日期2025-03-31
1-长江电力 (600900)
数量(万股)0.53
持有市值(万元)14.74
占资产净值比例(%)0.73
2-国电南瑞 (600406)
数量(万股)0.46
持有市值(万元)10.07
占资产净值比例(%)0.50
3-中国核电 (601985)
数量(万股)0.98
持有市值(万元)9.03
占资产净值比例(%)0.45
4-三峡能源 (600905)
数量(万股)1.67
持有市值(万元)7.06
占资产净值比例(%)0.35
5-中国铝业 (601600)
数量(万股)0.92
持有市值(万元)6.86
占资产净值比例(%)0.34
6-中国电建 (601669)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)4.79
占资产净值比例(%)0.24
7-国电电力 (600795)
数量(万股)1.04
持有市值(万元)4.62
占资产净值比例(%)0.23
8-国投电力 (600886)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)4.47
占资产净值比例(%)0.22
9-中国石油 (601857)
数量(万股)0.53
持有市值(万元)4.36
占资产净值比例(%)0.22
10-云铝股份 (000807)
数量(万股)0.24
持有市值(万元)4.16
占资产净值比例(%)0.21
截止日期2024-12-31
1-长江电力 (600900)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)13.89
占资产净值比例(%)0.83
2-国电南瑞 (600406)
数量(万股)0.42
持有市值(万元)10.59
占资产净值比例(%)0.63
3-中国核电 (601985)
数量(万股)0.98
持有市值(万元)10.22
占资产净值比例(%)0.61
4-三峡能源 (600905)
数量(万股)1.48
持有市值(万元)6.47
占资产净值比例(%)0.39
5-中国铝业 (601600)
数量(万股)0.82
持有市值(万元)6.03
占资产净值比例(%)0.36
6-国投电力 (600886)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)5.15
占资产净值比例(%)0.31
7-中国电建 (601669)
数量(万股)0.89
持有市值(万元)4.86
占资产净值比例(%)0.29
8-中国海油 (600938)
数量(万股)0.15
持有市值(万元)4.43
占资产净值比例(%)0.26
9-中国神华 (601088)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)4.35
占资产净值比例(%)0.26
10-中国石油 (601857)
数量(万股)0.48
持有市值(万元)4.29
占资产净值比例(%)0.26
11-国电电力 (600795)
数量(万股)0.93
持有市值(万元)4.26
占资产净值比例(%)0.25
12-中国石化 (600028)
数量(万股)0.62
持有市值(万元)4.14
占资产净值比例(%)0.25
13-中国广核 (003816)
数量(万股)0.81
持有市值(万元)3.35
占资产净值比例(%)0.20
14-华能国际 (600011)
数量(万股)0.46
持有市值(万元)3.11
占资产净值比例(%)0.19
15-中国能建 (601868)
数量(万股)1.34
持有市值(万元)3.07
占资产净值比例(%)0.18
16-云铝股份 (000807)
数量(万股)0.21
持有市值(万元)2.84
占资产净值比例(%)0.17
17-中煤能源 (601898)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.14
18-电投能源 (002128)
数量(万股)0.11
持有市值(万元)2.15
占资产净值比例(%)0.13
19-华电国际 (600027)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)2.02
占资产净值比例(%)0.12
20-中国稀土 (000831)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.96
占资产净值比例(%)0.12
21-许继电气 (000400)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.93
占资产净值比例(%)0.11
22-东方电气 (600875)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.11
23-华能水电 (600025)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)1.81
占资产净值比例(%)0.11
24-云南铜业 (000878)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)1.71
占资产净值比例(%)0.10
25-中国西电 (601179)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)1.67
占资产净值比例(%)0.10
26-当升科技 (300073)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.61
占资产净值比例(%)0.10
27-平高电气 (600312)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)1.54
占资产净值比例(%)0.09
28-内蒙华电 (600863)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)1.43
占资产净值比例(%)0.09
29-上海电力 (600021)
数量(万股)0.15
持有市值(万元)1.38
占资产净值比例(%)0.08
30-太阳能 (000591)
数量(万股)0.28
持有市值(万元)1.33
占资产净值比例(%)0.08
31-国网信通 (600131)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.32
占资产净值比例(%)0.08
32-节能风电 (601016)
数量(万股)0.41
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.08
33-海油工程 (600583)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.07
34-中国核建 (601611)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.07
35-天地科技 (600582)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)1.11
占资产净值比例(%)0.07
36-大唐发电 (601991)
数量(万股)0.39
持有市值(万元)1.11
占资产净值比例(%)0.07
37-中海油服 (601808)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.07
占资产净值比例(%)0.06
38-南网储能 (600995)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)1.01
占资产净值比例(%)0.06
39-湖北能源 (000883)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.06
40-国网英大 (600517)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)0.99
占资产净值比例(%)0.06
41-海油发展 (600968)
数量(万股)0.21
持有市值(万元)0.90
占资产净值比例(%)0.05
42-桂冠电力 (600236)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)0.88
占资产净值比例(%)0.05
43-石化油服 (600871)
数量(万股)0.43
持有市值(万元)0.88
占资产净值比例(%)0.05
44-中材科技 (002080)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)0.78
占资产净值比例(%)0.05
45-中油工程 (600339)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)0.64
占资产净值比例(%)0.04
46-中绿电 (000537)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)0.55
占资产净值比例(%)0.03
47-长源电力 (000966)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)0.48
占资产净值比例(%)0.03
48-华电科工 (601226)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)0.34
占资产净值比例(%)0.02
49-石化机械 (000852)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)0.28
占资产净值比例(%)0.02
50-龙源电力 (001289)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.16
占资产净值比例(%)0.01
截止日期2024-09-30
1-长江电力 (600900)
数量(万股)0.21
持有市值(万元)6.31
占资产净值比例(%)0.66
2-国电南瑞 (600406)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)4.98
占资产净值比例(%)0.52
3-中国核电 (601985)
数量(万股)0.43
持有市值(万元)4.79
占资产净值比例(%)0.50
4-中国铝业 (601600)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)3.20
占资产净值比例(%)0.34
5-三峡能源 (600905)
数量(万股)0.66
持有市值(万元)3.20
占资产净值比例(%)0.33
6-国电电力 (600795)
数量(万股)0.41
持有市值(万元)2.24
占资产净值比例(%)0.23
7-国投电力 (600886)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)2.20
占资产净值比例(%)0.23
8-中国电建 (601669)
数量(万股)0.39
持有市值(万元)2.20
占资产净值比例(%)0.23
9-中国石化 (600028)
数量(万股)0.28
持有市值(万元)1.95
占资产净值比例(%)0.20
10-中国海油 (600938)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)1.80
占资产净值比例(%)0.19
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