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施罗德恒享A(020042)

基金投资组合_持股	更新时间：2025-07-02

截止日期	2025-06-30
1-招商银行 (600036)
数量(万股)	1.59
持有市值(万元)	73.06
占资产净值比例(%)	1.71
2-思特威-W (688213)
数量(万股)	0.71
持有市值(万元)	72.75
占资产净值比例(%)	1.70
3-上海银行 (601229)
数量(万股)	6.84
持有市值(万元)	72.57
占资产净值比例(%)	1.70
4-新易盛 (300502)
数量(万股)	0.50
持有市值(万元)	63.26
占资产净值比例(%)	1.48
5-比亚迪 (002594)
数量(万股)	0.19
持有市值(万元)	63.06
占资产净值比例(%)	1.47
6-紫金矿业 (601899)
数量(万股)	3.15
持有市值(万元)	61.43
占资产净值比例(%)	1.44
截止日期	2024-09-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)	0.27
持有市值(万元)	68.01
占资产净值比例(%)	2.89
2-圣邦股份 (300661)
数量(万股)	0.68
持有市值(万元)	64.60
占资产净值比例(%)	2.75
3-思特威-W (688213)
数量(万股)	1.05
持有市值(万元)	60.69
占资产净值比例(%)	2.58
4-通威股份 (600438)
数量(万股)	2.65
持有市值(万元)	60.50
占资产净值比例(%)	2.57
5-恒立液压 (601100)
数量(万股)	0.95
持有市值(万元)	59.85
占资产净值比例(%)	2.55
6-比亚迪 (002594)
数量(万股)	0.19
持有市值(万元)	58.39
占资产净值比例(%)	2.48
7-紫金矿业 (601899)
数量(万股)	3.15
持有市值(万元)	57.14
占资产净值比例(%)	2.43
8-南京银行 (601009)
数量(万股)	4.96
持有市值(万元)	54.31
占资产净值比例(%)	2.31
9-上海银行 (601229)
数量(万股)	6.84
持有市值(万元)	53.97
占资产净值比例(%)	2.30
10-招商银行 (600036)
数量(万股)	1.19
持有市值(万元)	44.76
占资产净值比例(%)	1.90

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