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中欧国企红利A(019015)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-兖矿能源 (600188)
数量(万股)29.37
持有市值(万元)357.42
占资产净值比例(%)8.56
2-山东出版 (601019)
数量(万股)36.41
持有市值(万元)344.80
占资产净值比例(%)8.26
3-中联重科 (000157)
数量(万股)47.25
持有市值(万元)341.62
占资产净值比例(%)8.18
4-新媒股份 (300770)
数量(万股)8.51
持有市值(万元)340.31
占资产净值比例(%)8.15
5-渤海轮渡 (603167)
数量(万股)29.71
持有市值(万元)338.69
占资产净值比例(%)8.11
6-凤凰传媒 (601928)
数量(万股)29.97
持有市值(万元)334.76
占资产净值比例(%)8.02
7-南钢股份 (600282)
数量(万股)78.50
持有市值(万元)329.70
占资产净值比例(%)7.89
8-南京高科 (600064)
数量(万股)41.74
持有市值(万元)321.82
占资产净值比例(%)7.71
9-中国神华 (601088)
数量(万股)7.78
持有市值(万元)315.40
占资产净值比例(%)7.55
10-建设银行 (601939)
数量(万股)9.07
持有市值(万元)85.62
占资产净值比例(%)2.05
截止日期2025-03-31
1-建设银行 (601939)
数量(万股)36.41
持有市值(万元)321.50
占资产净值比例(%)6.51
2-交通银行 (601328)
数量(万股)42.00
持有市值(万元)312.89
占资产净值比例(%)6.34
3-陕西煤业 (601225)
数量(万股)15.74
持有市值(万元)311.82
占资产净值比例(%)6.31
4-兖矿能源 (600188)
数量(万股)22.79
持有市值(万元)303.55
占资产净值比例(%)6.15
5-南京银行 (601009)
数量(万股)29.36
持有市值(万元)303.29
占资产净值比例(%)6.14
6-西部矿业 (601168)
数量(万股)17.17
持有市值(万元)292.06
占资产净值比例(%)5.91
7-上海银行 (601229)
数量(万股)27.71
持有市值(万元)272.94
占资产净值比例(%)5.53
8-中国银行 (601988)
数量(万股)44.96
持有市值(万元)251.78
占资产净值比例(%)5.10
9-农业银行 (601288)
数量(万股)48.49
持有市值(万元)251.18
占资产净值比例(%)5.09
截止日期2024-12-31
1-江苏金租 (600901)
数量(万股)84.41
持有市值(万元)440.63
占资产净值比例(%)5.45
2-北京银行 (601169)
数量(万股)67.75
持有市值(万元)416.66
占资产净值比例(%)5.16
3-南钢股份 (600282)
数量(万股)86.44
持有市值(万元)405.40
占资产净值比例(%)5.02
4-中信银行 (601998)
数量(万股)57.62
持有市值(万元)402.22
占资产净值比例(%)4.98
5-南京银行 (601009)
数量(万股)37.75
持有市值(万元)402.04
占资产净值比例(%)4.97
6-建设银行 (601939)
数量(万股)45.05
持有市值(万元)395.99
占资产净值比例(%)4.90
7-兖矿能源 (600188)
数量(万股)27.01
持有市值(万元)382.72
占资产净值比例(%)4.74
8-农业银行 (601288)
数量(万股)71.20
持有市值(万元)380.21
占资产净值比例(%)4.70
9-陕西煤业 (601225)
数量(万股)16.32
持有市值(万元)379.61
占资产净值比例(%)4.70
10-中国神华 (601088)
数量(万股)8.73
持有市值(万元)379.58
占资产净值比例(%)4.70
11-上海银行 (601229)
数量(万股)41.30
持有市值(万元)377.90
占资产净值比例(%)4.68
12-中国银行 (601988)
数量(万股)64.58
持有市值(万元)355.84
占资产净值比例(%)4.40
13-山西焦煤 (000983)
数量(万股)42.27
持有市值(万元)348.30
占资产净值比例(%)4.31
14-交通银行 (601328)
数量(万股)41.78
持有市值(万元)324.62
占资产净值比例(%)4.02
15-渝农商行 (601077)
数量(万股)49.73
持有市值(万元)300.84
占资产净值比例(%)3.72
16-光大银行 (601818)
数量(万股)76.71
持有市值(万元)296.87
占资产净值比例(%)3.67
17-平煤股份 (601666)
数量(万股)28.88
持有市值(万元)289.38
占资产净值比例(%)3.58
18-山煤国际 (600546)
数量(万股)24.26
持有市值(万元)287.00
占资产净值比例(%)3.55
19-大秦铁路 (601006)
数量(万股)40.93
持有市值(万元)277.51
占资产净值比例(%)3.43
20-江苏银行 (600919)
数量(万股)28.16
持有市值(万元)276.53
占资产净值比例(%)3.42
21-山东高速 (600350)
数量(万股)26.64
持有市值(万元)273.86
占资产净值比例(%)3.39
22-邮储银行 (601658)
数量(万股)48.19
持有市值(万元)273.72
占资产净值比例(%)3.39
23-成都银行 (601838)
数量(万股)15.70
持有市值(万元)268.63
占资产净值比例(%)3.32
24-唐山港 (601000)
数量(万股)54.08
持有市值(万元)254.72
占资产净值比例(%)3.15
25-苏州银行 (002966)
数量(万股)31.10
持有市值(万元)252.22
占资产净值比例(%)3.12
26-西部矿业 (601168)
数量(万股)14.98
持有市值(万元)240.73
占资产净值比例(%)2.98
27-南京高科 (600064)
数量(万股)29.50
持有市值(万元)229.22
占资产净值比例(%)2.84
28-华夏银行 (600015)
数量(万股)27.65
持有市值(万元)221.48
占资产净值比例(%)2.74
29-洪城环境 (600461)
数量(万股)21.85
持有市值(万元)217.41
占资产净值比例(%)2.69
30-陕天然气 (002267)
数量(万股)25.66
持有市值(万元)216.83
占资产净值比例(%)2.68
31-厦门银行 (601187)
数量(万股)37.79
持有市值(万元)213.14
占资产净值比例(%)2.64
32-浙商中拓 (000906)
数量(万股)29.13
持有市值(万元)192.26
占资产净值比例(%)2.38
33-兴业银行 (601166)
数量(万股)9.99
持有市值(万元)191.41
占资产净值比例(%)2.37
34-宁沪高速 (600377)
数量(万股)11.06
持有市值(万元)169.33
占资产净值比例(%)2.10
35-深高速 (600548)
数量(万股)12.17
持有市值(万元)164.05
占资产净值比例(%)2.03
36-盘江股份 (600395)
数量(万股)31.12
持有市值(万元)158.40
占资产净值比例(%)1.96
37-蓝天燃气 (605368)
数量(万股)13.81
持有市值(万元)157.85
占资产净值比例(%)1.95
38-双汇发展 (000895)
数量(万股)5.95
持有市值(万元)154.46
占资产净值比例(%)1.91
39-华阳股份 (600348)
数量(万股)21.78
持有市值(万元)154.40
占资产净值比例(%)1.91
40-中文传媒 (600373)
数量(万股)11.98
持有市值(万元)150.35
占资产净值比例(%)1.86
41-恒源煤电 (600971)
数量(万股)15.86
持有市值(万元)149.24
占资产净值比例(%)1.85
42-中国石化 (600028)
数量(万股)21.88
持有市值(万元)146.16
占资产净值比例(%)1.81
43-葵花药业 (002737)
数量(万股)6.86
持有市值(万元)140.56
占资产净值比例(%)1.74
44-塔牌集团 (002233)
数量(万股)18.19
持有市值(万元)139.52
占资产净值比例(%)1.73
45-天健集团 (000090)
数量(万股)24.35
持有市值(万元)100.08
占资产净值比例(%)1.24
46-沪农商行 (601825)
数量(万股)11.18
持有市值(万元)95.14
占资产净值比例(%)1.18
47-富奥股份 (000030)
数量(万股)17.38
持有市值(万元)89.16
占资产净值比例(%)1.10
48-长江传媒 (600757)
数量(万股)7.88
持有市值(万元)75.41
占资产净值比例(%)0.93
49-中钢国际 (000928)
数量(万股)8.82
持有市值(万元)56.18
占资产净值比例(%)0.70
50-招商公路 (001965)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)55.80
占资产净值比例(%)0.69
51-开滦股份 (600997)
数量(万股)7.69
持有市值(万元)51.98
占资产净值比例(%)0.64
52-申能股份 (600642)
数量(万股)5.23
持有市值(万元)49.63
占资产净值比例(%)0.61
53-中信金属 (601061)
数量(万股)6.48
持有市值(万元)47.04
占资产净值比例(%)0.58
54-赣粤高速 (600269)
数量(万股)8.36
持有市值(万元)46.90
占资产净值比例(%)0.58
55-中国人保 (601319)
数量(万股)6.14
持有市值(万元)46.79
占资产净值比例(%)0.58
56-山推股份 (000680)
数量(万股)4.74
持有市值(万元)45.98
占资产净值比例(%)0.57
57-博深股份 (002282)
数量(万股)6.14
持有市值(万元)45.50
占资产净值比例(%)0.56
58-山金国际 (000975)
数量(万股)2.91
持有市值(万元)44.73
占资产净值比例(%)0.55
59-浦东建设 (600284)
数量(万股)7.12
持有市值(万元)44.64
占资产净值比例(%)0.55
60-中远海控 (601919)
数量(万股)2.80
持有市值(万元)43.40
占资产净值比例(%)0.54
61-光明肉业 (600073)
数量(万股)6.19
持有市值(万元)42.96
占资产净值比例(%)0.53
62-华茂股份 (000850)
数量(万股)10.33
持有市值(万元)42.66
占资产净值比例(%)0.53
63-闽发铝业 (002578)
数量(万股)14.25
持有市值(万元)42.61
占资产净值比例(%)0.53
64-时代出版 (600551)
数量(万股)4.89
持有市值(万元)42.10
占资产净值比例(%)0.52
65-晋西车轴 (600495)
数量(万股)11.02
持有市值(万元)41.88
占资产净值比例(%)0.52
66-龙溪股份 (600592)
数量(万股)4.22
持有市值(万元)41.69
占资产净值比例(%)0.52
67-浙能电力 (600023)
数量(万股)7.35
持有市值(万元)41.60
占资产净值比例(%)0.51
68-轻纺城 (600790)
数量(万股)11.08
持有市值(万元)41.55
占资产净值比例(%)0.51
69-外高桥 (600648)
数量(万股)3.14
持有市值(万元)37.40
占资产净值比例(%)0.46
70-珠江啤酒 (002461)
数量(万股)3.70
持有市值(万元)36.59
占资产净值比例(%)0.45
71-四川成渝 (601107)
数量(万股)6.99
持有市值(万元)36.56
占资产净值比例(%)0.45
72-北元集团 (601568)
数量(万股)8.46
持有市值(万元)35.53
占资产净值比例(%)0.44
73-海油工程 (600583)
数量(万股)6.45
持有市值(万元)35.28
占资产净值比例(%)0.44
74-内蒙华电 (600863)
数量(万股)8.02
持有市值(万元)34.73
占资产净值比例(%)0.43
75-首创环保 (600008)
数量(万股)10.55
持有市值(万元)34.60
占资产净值比例(%)0.43
76-百联股份 (600827)
数量(万股)3.16
持有市值(万元)34.54
占资产净值比例(%)0.43
77-天润乳业 (600419)
数量(万股)3.69
持有市值(万元)34.35
占资产净值比例(%)0.43
78-中国中冶 (601618)
数量(万股)10.35
持有市值(万元)34.16
占资产净值比例(%)0.42
79-国泰海通 (601211)
数量(万股)1.82
持有市值(万元)33.94
占资产净值比例(%)0.42
80-长虹华意 (000404)
数量(万股)4.57
持有市值(万元)33.82
占资产净值比例(%)0.42
81-城建发展 (600266)
数量(万股)6.62
持有市值(万元)33.76
占资产净值比例(%)0.42
82-电投能源 (002128)
数量(万股)1.72
持有市值(万元)33.68
占资产净值比例(%)0.42
83-天地源 (600665)
数量(万股)10.54
持有市值(万元)32.99
占资产净值比例(%)0.41
84-陕西能源 (001286)
数量(万股)3.54
持有市值(万元)32.85
占资产净值比例(%)0.41
85-三峡旅游 (002627)
数量(万股)6.53
持有市值(万元)32.78
占资产净值比例(%)0.41
86-京能电力 (600578)
数量(万股)9.18
持有市值(万元)32.31
占资产净值比例(%)0.40
87-金隅冀东 (000401)
数量(万股)6.04
持有市值(万元)31.59
占资产净值比例(%)0.39
88-兴蓉环境 (000598)
数量(万股)4.10
持有市值(万元)31.12
占资产净值比例(%)0.39
89-城发环境 (000885)
数量(万股)2.30
持有市值(万元)30.15
占资产净值比例(%)0.37
90-粤高速A (000429)
数量(万股)1.81
持有市值(万元)26.61
占资产净值比例(%)0.33
91-亿利达 (002686)
数量(万股)4.31
持有市值(万元)23.10
占资产净值比例(%)0.29
92-楚天高速 (600035)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)23.00
占资产净值比例(%)0.28
93-湖南海利 (600731)
数量(万股)3.98
持有市值(万元)22.69
占资产净值比例(%)0.28
94-新北洋 (002376)
数量(万股)2.64
持有市值(万元)17.23
占资产净值比例(%)0.21
95-菜百股份 (605599)
数量(万股)1.24
持有市值(万元)14.07
占资产净值比例(%)0.17
96-淮河能源 (600575)
数量(万股)2.90
持有市值(万元)11.51
占资产净值比例(%)0.14
97-陕建股份 (600248)
数量(万股)2.48
持有市值(万元)11.11
占资产净值比例(%)0.14
98-海油发展 (600968)
数量(万股)1.92
持有市值(万元)8.20
占资产净值比例(%)0.10
99-冀中能源 (000937)
数量(万股)1.13
持有市值(万元)7.14
占资产净值比例(%)0.09
100-合合信息 (688615)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)4.76
占资产净值比例(%)0.06
101-福建高速 (600033)
数量(万股)1.03
持有市值(万元)4.00
占资产净值比例(%)0.05
102-云天化 (600096)
数量(万股)0.15
持有市值(万元)3.35
占资产净值比例(%)0.04
103-复旦微电 (688385)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.22
占资产净值比例(%)0.04
104-力芯微 (688601)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)2.20
占资产净值比例(%)0.03
105-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.15
持有市值(万元)1.79
占资产净值比例(%)0.02
106-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.02
107-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.01
108-成都燃气 (603053)
数量(万股)0.11
持有市值(万元)1.10
占资产净值比例(%)0.01
109-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.01
110-申通快递 (002468)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)0.91
占资产净值比例(%)0.01
111-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.01
112-中孚信息 (300659)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)0.65
占资产净值比例(%)0.01
113-五矿新能 (688779)
数量(万股)0.11
持有市值(万元)0.57
占资产净值比例(%)0.01
114-普蕊斯 (301257)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.54
占资产净值比例(%)0.01
115-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.01
116-中力股份 (603194)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.48
占资产净值比例(%)0.01
117-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.01
截止日期2024-09-30
1-唐山港 (601000)
数量(万股)127.00
持有市值(万元)656.59
占资产净值比例(%)6.15
2-大秦铁路 (601006)
数量(万股)78.09
持有市值(万元)535.70
占资产净值比例(%)5.02
3-金洲管道 (002443)
数量(万股)83.19
持有市值(万元)508.29
占资产净值比例(%)4.76
4-江苏金租 (600901)
数量(万股)93.28
持有市值(万元)501.86
占资产净值比例(%)4.70
5-洪城环境 (600461)
数量(万股)48.90
持有市值(万元)491.93
占资产净值比例(%)4.61
6-中国石油 (601857)
数量(万股)53.54
持有市值(万元)482.93
占资产净值比例(%)4.52
7-鲁阳节能 (002088)
数量(万股)38.99
持有市值(万元)480.36
占资产净值比例(%)4.50
8-北京银行 (601169)
数量(万股)78.77
持有市值(万元)460.02
占资产净值比例(%)4.31
9-建设银行 (601939)
数量(万股)56.08
持有市值(万元)444.71
占资产净值比例(%)4.17
10-交通银行 (601328)
数量(万股)57.81
持有市值(万元)427.79
占资产净值比例(%)4.01
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