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鑫元欣悦A(016902)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-皖仪科技 (688600)
数量(万股)47.00
持有市值(万元)1104.50
占资产净值比例(%)11.66
2-迪威尔 (688377)
数量(万股)29.31
持有市值(万元)699.73
占资产净值比例(%)7.39
3-新强联 (300850)
数量(万股)16.48
持有市值(万元)590.31
占资产净值比例(%)6.23
4-中科蓝讯 (688332)
数量(万股)5.51
持有市值(万元)568.08
占资产净值比例(%)6.00
5-乐鑫科技 (688018)
数量(万股)3.72
持有市值(万元)543.89
占资产净值比例(%)5.74
6-宏华数科 (688789)
数量(万股)6.27
持有市值(万元)458.16
占资产净值比例(%)4.84
7-航宇科技 (688239)
数量(万股)13.00
持有市值(万元)454.74
占资产净值比例(%)4.80
8-伯特利 (603596)
数量(万股)7.68
持有市值(万元)404.87
占资产净值比例(%)4.27
截止日期2025-03-31
1-皖仪科技 (688600)
数量(万股)66.87
持有市值(万元)1087.38
占资产净值比例(%)10.02
2-航宇科技 (688239)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)855.60
占资产净值比例(%)7.88
3-中科蓝讯 (688332)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)678.90
占资产净值比例(%)6.25
4-乐鑫科技 (688018)
数量(万股)2.66
持有市值(万元)610.72
占资产净值比例(%)5.63
5-迪威尔 (688377)
数量(万股)30.17
持有市值(万元)604.03
占资产净值比例(%)5.57
6-宁德时代 (300750)
数量(万股)2.27
持有市值(万元)574.17
占资产净值比例(%)5.29
7-北方导航 (600435)
数量(万股)48.32
持有市值(万元)526.20
占资产净值比例(%)4.85
8-伯特利 (603596)
数量(万股)7.68
持有市值(万元)479.87
占资产净值比例(%)4.42
9-宏华数科 (688789)
数量(万股)6.27
持有市值(万元)472.33
占资产净值比例(%)4.35
截止日期2024-12-31
1-皖仪科技 (688600)
数量(万股)79.41
持有市值(万元)1068.01
占资产净值比例(%)11.76
2-航宇科技 (688239)
数量(万股)27.05
持有市值(万元)1008.81
占资产净值比例(%)11.10
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)2.86
持有市值(万元)760.76
占资产净值比例(%)8.37
4-迪威尔 (688377)
数量(万股)35.49
持有市值(万元)684.15
占资产净值比例(%)7.53
5-宏华数科 (688789)
数量(万股)7.14
持有市值(万元)473.63
占资产净值比例(%)5.21
6-乐鑫科技 (688018)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)436.00
占资产净值比例(%)4.80
7-伯特利 (603596)
数量(万股)9.66
持有市值(万元)430.92
占资产净值比例(%)4.74
8-永新光学 (603297)
数量(万股)4.19
持有市值(万元)393.11
占资产净值比例(%)4.33
9-浙文互联 (600986)
数量(万股)64.43
持有市值(万元)385.29
占资产净值比例(%)4.24
10-今世缘 (603369)
数量(万股)7.95
持有市值(万元)359.58
占资产净值比例(%)3.96
11-君亭酒店 (301073)
数量(万股)16.53
持有市值(万元)345.01
占资产净值比例(%)3.80
12-中兴通讯 (000063)
数量(万股)8.44
持有市值(万元)340.98
占资产净值比例(%)3.75
13-世纪天鸿 (300654)
数量(万股)29.63
持有市值(万元)298.97
占资产净值比例(%)3.29
14-北方导航 (600435)
数量(万股)23.03
持有市值(万元)224.77
占资产净值比例(%)2.47
15-中芯国际 (688981)
数量(万股)2.31
持有市值(万元)218.22
占资产净值比例(%)2.40
16-苏州天脉 (301626)
数量(万股)1.92
持有市值(万元)179.60
占资产净值比例(%)1.98
17-明阳智能 (601615)
数量(万股)13.26
持有市值(万元)167.21
占资产净值比例(%)1.84
18-中科蓝讯 (688332)
数量(万股)0.90
持有市值(万元)117.93
占资产净值比例(%)1.30
19-麦澜德 (688273)
数量(万股)2.83
持有市值(万元)66.10
占资产净值比例(%)0.73
20-澳华内镜 (688212)
数量(万股)1.55
持有市值(万元)62.13
占资产净值比例(%)0.68
21-三只松鼠 (300783)
数量(万股)0.82
持有市值(万元)30.23
占资产净值比例(%)0.33
22-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)4.25
占资产净值比例(%)0.05
23-中力股份 (603194)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)3.49
占资产净值比例(%)0.04
24-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)1.97
占资产净值比例(%)0.02
25-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.37
占资产净值比例(%)0.02
26-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.01
截止日期2024-09-30
1-伯特利 (603596)
数量(万股)22.54
持有市值(万元)1102.85
占资产净值比例(%)10.89
2-皖仪科技 (688600)
数量(万股)68.85
持有市值(万元)1098.10
占资产净值比例(%)10.84
3-航宇科技 (688239)
数量(万股)28.47
持有市值(万元)1041.98
占资产净值比例(%)10.29
4-宁德时代 (300750)
数量(万股)3.18
持有市值(万元)801.01
占资产净值比例(%)7.91
5-宏华数科 (688789)
数量(万股)7.28
持有市值(万元)563.22
占资产净值比例(%)5.56
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