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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-伊利股份 (600887)
数量(万股)0.68
持有市值(万元)18.96
占资产净值比例(%)0.43
2-建设银行 (601939)
数量(万股)1.91
持有市值(万元)18.03
占资产净值比例(%)0.40
3-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)11.24
占资产净值比例(%)0.25
4-紫金矿业 (601899)
数量(万股)0.49
持有市值(万元)9.56
占资产净值比例(%)0.21
5-中国神华 (601088)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)8.92
占资产净值比例(%)0.20
6-中国银行 (601988)
数量(万股)1.51
持有市值(万元)8.49
占资产净值比例(%)0.19
7-安琪酵母 (600298)
数量(万股)0.24
持有市值(万元)8.44
占资产净值比例(%)0.19
8-长江电力 (600900)
数量(万股)0.28
持有市值(万元)8.44
占资产净值比例(%)0.19
9-工商银行 (601398)
数量(万股)1.08
持有市值(万元)8.20
占资产净值比例(%)0.18
10-海尔智家 (600690)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)7.68
占资产净值比例(%)0.17
截止日期2025-03-31
1-伊利股份 (600887)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)19.66
占资产净值比例(%)0.36
2-建设银行 (601939)
数量(万股)1.91
持有市值(万元)16.87
占资产净值比例(%)0.31
3-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)11.70
占资产净值比例(%)0.22
4-紫金矿业 (601899)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)8.52
占资产净值比例(%)0.16
5-中国神华 (601088)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)8.44
占资产净值比例(%)0.16
6-安琪酵母 (600298)
数量(万股)0.24
持有市值(万元)8.29
占资产净值比例(%)0.15
7-长江电力 (600900)
数量(万股)0.28
持有市值(万元)7.79
占资产净值比例(%)0.14
8-农业银行 (601288)
数量(万股)1.50
持有市值(万元)7.77
占资产净值比例(%)0.14
9-中国移动 (600941)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)7.52
占资产净值比例(%)0.14
10-工商银行 (601398)
数量(万股)1.08
持有市值(万元)7.44
占资产净值比例(%)0.14
截止日期2024-09-30
1-伊利股份 (600887)
数量(万股)0.71
持有市值(万元)20.64
占资产净值比例(%)0.48
2-建设银行 (601939)
数量(万股)1.53
持有市值(万元)12.13
占资产净值比例(%)0.28
3-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)11.72
占资产净值比例(%)0.28
4-长江电力 (600900)
数量(万股)0.34
持有市值(万元)10.22
占资产净值比例(%)0.24
5-工商银行 (601398)
数量(万股)1.29
持有市值(万元)7.97
占资产净值比例(%)0.19
6-中国海油 (600938)
数量(万股)0.26
持有市值(万元)7.81
占资产净值比例(%)0.18
7-中国核电 (601985)
数量(万股)0.69
持有市值(万元)7.69
占资产净值比例(%)0.18
8-农业银行 (601288)
数量(万股)1.60
持有市值(万元)7.68
占资产净值比例(%)0.18
9-中国神华 (601088)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)7.41
占资产净值比例(%)0.17
10-海尔智家 (600690)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)5.47
占资产净值比例(%)0.13
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