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中欧价值智选回报A(166019)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)227.02
持有市值(万元)57258.25
占资产净值比例(%)16.89
2-牧原股份 (002714)
数量(万股)1353.50
持有市值(万元)56860.61
占资产净值比例(%)16.77
3-比亚迪 (002594)
数量(万股)170.57
持有市值(万元)56613.19
占资产净值比例(%)16.70
4-紫金矿业 (601899)
数量(万股)2023.93
持有市值(万元)39466.70
占资产净值比例(%)11.64
5-三一重工 (600031)
数量(万股)2110.35
持有市值(万元)37880.86
占资产净值比例(%)11.17
6-美的集团 (000333)
数量(万股)453.37
持有市值(万元)32733.50
占资产净值比例(%)9.65
7-徐工机械 (000425)
数量(万股)3596.92
持有市值(万元)27948.10
占资产净值比例(%)8.24
8-伊利股份 (600887)
数量(万股)993.23
持有市值(万元)27691.16
占资产净值比例(%)8.17
9-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)292.71
持有市值(万元)20331.46
占资产净值比例(%)6.00
10-安井食品 (603345)
数量(万股)229.20
持有市值(万元)18432.09
占资产净值比例(%)5.44
截止日期2025-03-31
1-山东黄金 (600547)
数量(万股)2178.74
持有市值(万元)58564.45
占资产净值比例(%)16.70
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)217.21
持有市值(万元)54941.63
占资产净值比例(%)15.67
3-比亚迪 (002594)
数量(万股)146.50
持有市值(万元)54923.94
占资产净值比例(%)15.67
4-三一重工 (600031)
数量(万股)2477.14
持有市值(万元)47239.14
占资产净值比例(%)13.47
5-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)514.63
持有市值(万元)39245.90
占资产净值比例(%)11.19
6-伊利股份 (600887)
数量(万股)1263.61
持有市值(万元)35482.23
占资产净值比例(%)10.12
7-佰仁医疗 (688198)
数量(万股)273.90
持有市值(万元)29425.48
占资产净值比例(%)8.39
8-徐工机械 (000425)
数量(万股)3338.54
持有市值(万元)28778.21
占资产净值比例(%)8.21
9-山西汾酒 (600809)
数量(万股)129.65
持有市值(万元)27782.37
占资产净值比例(%)7.92
10-赤峰黄金 (600988)
数量(万股)1009.23
持有市值(万元)23111.37
占资产净值比例(%)6.59
11-台华新材 (603055)
数量(万股)1740.45
持有市值(万元)19928.16
占资产净值比例(%)5.68
12-新乳业 (002946)
数量(万股)749.25
持有市值(万元)11051.42
占资产净值比例(%)3.15
13-行动教育 (605098)
数量(万股)101.36
持有市值(万元)4174.09
占资产净值比例(%)1.19
14-我乐家居 (603326)
数量(万股)274.80
持有市值(万元)1956.54
占资产净值比例(%)0.56
截止日期2024-12-31
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)203.86
持有市值(万元)54227.59
占资产净值比例(%)16.55
2-比亚迪 (002594)
数量(万股)189.16
持有市值(万元)53466.80
占资产净值比例(%)16.32
3-中航沈飞 (600760)
数量(万股)781.62
持有市值(万元)39643.76
占资产净值比例(%)12.10
4-科达利 (002850)
数量(万股)359.73
持有市值(万元)35138.28
占资产净值比例(%)10.72
5-伊利股份 (600887)
数量(万股)1115.50
持有市值(万元)33665.92
占资产净值比例(%)10.27
6-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)399.61
持有市值(万元)32336.20
占资产净值比例(%)9.87
7-佰仁医疗 (688198)
数量(万股)260.09
持有市值(万元)28352.78
占资产净值比例(%)8.65
8-航发动力 (600893)
数量(万股)642.94
持有市值(万元)26650.06
占资产净值比例(%)8.13
9-三一重工 (600031)
数量(万股)1536.38
持有市值(万元)25319.53
占资产净值比例(%)7.73
10-火炬电子 (603678)
数量(万股)697.15
持有市值(万元)21263.00
占资产净值比例(%)6.49
11-台华新材 (603055)
数量(万股)1786.94
持有市值(万元)19799.28
占资产净值比例(%)6.04
12-航天电器 (002025)
数量(万股)405.44
持有市值(万元)19688.04
占资产净值比例(%)6.01
13-宁波银行 (002142)
数量(万股)782.38
持有市值(万元)19019.68
占资产净值比例(%)5.80
14-万华化学 (600309)
数量(万股)212.16
持有市值(万元)15137.31
占资产净值比例(%)4.62
15-森麒麟 (002984)
数量(万股)501.22
持有市值(万元)12360.08
占资产净值比例(%)3.77
16-菲利华 (300395)
数量(万股)324.22
持有市值(万元)12194.09
占资产净值比例(%)3.72
17-盐津铺子 (002847)
数量(万股)132.46
持有市值(万元)8292.09
占资产净值比例(%)2.53
18-新乳业 (002946)
数量(万股)552.05
持有市值(万元)8010.25
占资产净值比例(%)2.44
19-中航西飞 (000768)
数量(万股)236.14
持有市值(万元)6668.61
占资产净值比例(%)2.04
20-安井食品 (603345)
数量(万股)77.83
持有市值(万元)6341.43
占资产净值比例(%)1.94
21-新钢股份 (600782)
数量(万股)1702.76
持有市值(万元)5687.23
占资产净值比例(%)1.74
22-中航重机 (600765)
数量(万股)194.66
持有市值(万元)3984.77
占资产净值比例(%)1.22
23-中航高科 (600862)
数量(万股)148.79
持有市值(万元)3758.44
占资产净值比例(%)1.15
24-顺丰控股 (002352)
数量(万股)92.94
持有市值(万元)3745.47
占资产净值比例(%)1.14
25-中航光电 (002179)
数量(万股)44.61
持有市值(万元)1753.26
占资产净值比例(%)0.54
26-安琪酵母 (600298)
数量(万股)47.56
持有市值(万元)1714.47
占资产净值比例(%)0.52
27-索菲亚 (002572)
数量(万股)81.42
持有市值(万元)1398.73
占资产净值比例(%)0.43
28-新雷能 (300593)
数量(万股)110.34
持有市值(万元)1235.82
占资产净值比例(%)0.38
29-中联重科 (000157)
数量(万股)151.87
持有市值(万元)1098.01
占资产净值比例(%)0.34
30-森马服饰 (002563)
数量(万股)151.30
持有市值(万元)1062.13
占资产净值比例(%)0.32
31-我乐家居 (603326)
数量(万股)153.65
持有市值(万元)940.31
占资产净值比例(%)0.29
32-行动教育 (605098)
数量(万股)23.60
持有市值(万元)831.73
占资产净值比例(%)0.25
33-云天化 (600096)
数量(万股)34.81
持有市值(万元)776.26
占资产净值比例(%)0.24
34-徐工机械 (000425)
数量(万股)64.93
持有市值(万元)514.89
占资产净值比例(%)0.16
35-川仪股份 (603100)
数量(万股)20.02
持有市值(万元)431.36
占资产净值比例(%)0.13
36-广联航空 (300900)
数量(万股)16.42
持有市值(万元)361.20
占资产净值比例(%)0.11
37-三友医疗 (688085)
数量(万股)15.21
持有市值(万元)322.36
占资产净值比例(%)0.10
38-科思股份 (300856)
数量(万股)11.33
持有市值(万元)290.27
占资产净值比例(%)0.09
39-民德电子 (300656)
数量(万股)10.94
持有市值(万元)272.21
占资产净值比例(%)0.08
40-聚和材料 (688503)
数量(万股)5.54
持有市值(万元)245.15
占资产净值比例(%)0.07
41-特锐德 (300001)
数量(万股)10.41
持有市值(万元)228.50
占资产净值比例(%)0.07
42-周大生 (002867)
数量(万股)14.07
持有市值(万元)204.36
占资产净值比例(%)0.06
43-海光信息 (688041)
数量(万股)1.17
持有市值(万元)175.22
占资产净值比例(%)0.05
44-西部超导 (688122)
数量(万股)3.57
持有市值(万元)152.67
占资产净值比例(%)0.05
45-燕京啤酒 (000729)
数量(万股)12.14
持有市值(万元)146.17
占资产净值比例(%)0.04
46-锦江酒店 (600754)
数量(万股)5.31
持有市值(万元)142.70
占资产净值比例(%)0.04
47-华特达因 (000915)
数量(万股)4.80
持有市值(万元)135.36
占资产净值比例(%)0.04
48-骆驼股份 (601311)
数量(万股)16.32
持有市值(万元)135.29
占资产净值比例(%)0.04
49-潮宏基 (002345)
数量(万股)22.81
持有市值(万元)132.53
占资产净值比例(%)0.04
50-中直股份 (600038)
数量(万股)3.37
持有市值(万元)129.95
占资产净值比例(%)0.04
51-公牛集团 (603195)
数量(万股)1.84
持有市值(万元)129.14
占资产净值比例(%)0.04
52-顾家家居 (603816)
数量(万股)4.68
持有市值(万元)129.07
占资产净值比例(%)0.04
53-建设银行 (601939)
数量(万股)14.65
持有市值(万元)128.77
占资产净值比例(%)0.04
54-尚太科技 (001301)
数量(万股)1.74
持有市值(万元)119.15
占资产净值比例(%)0.04
55-嘉元科技 (688388)
数量(万股)7.53
持有市值(万元)110.94
占资产净值比例(%)0.03
56-中谷物流 (603565)
数量(万股)10.73
持有市值(万元)105.20
占资产净值比例(%)0.03
57-圣邦股份 (300661)
数量(万股)1.27
持有市值(万元)103.86
占资产净值比例(%)0.03
58-天坛生物 (600161)
数量(万股)4.98
持有市值(万元)102.07
占资产净值比例(%)0.03
59-航天电子 (600879)
数量(万股)11.13
持有市值(万元)99.73
占资产净值比例(%)0.03
60-航发控制 (000738)
数量(万股)4.42
持有市值(万元)98.30
占资产净值比例(%)0.03
61-传音控股 (688036)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)94.79
占资产净值比例(%)0.03
62-绝味食品 (603517)
数量(万股)5.66
持有市值(万元)93.05
占资产净值比例(%)0.03
63-富祥药业 (300497)
数量(万股)10.40
持有市值(万元)86.74
占资产净值比例(%)0.03
64-北方华创 (002371)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)86.02
占资产净值比例(%)0.03
65-扬农化工 (600486)
数量(万股)1.42
持有市值(万元)82.23
占资产净值比例(%)0.03
66-迎驾贡酒 (603198)
数量(万股)1.50
持有市值(万元)80.78
占资产净值比例(%)0.02
67-力量钻石 (301071)
数量(万股)2.21
持有市值(万元)80.17
占资产净值比例(%)0.02
68-老白干酒 (600559)
数量(万股)3.73
持有市值(万元)78.29
占资产净值比例(%)0.02
69-浩洋股份 (300833)
数量(万股)1.71
持有市值(万元)75.50
占资产净值比例(%)0.02
70-国轩高科 (002074)
数量(万股)3.32
持有市值(万元)70.45
占资产净值比例(%)0.02
71-中国巨石 (600176)
数量(万股)5.53
持有市值(万元)62.97
占资产净值比例(%)0.02
72-天奈科技 (688116)
数量(万股)1.61
持有市值(万元)62.29
占资产净值比例(%)0.02
73-龙软科技 (688078)
数量(万股)2.37
持有市值(万元)62.22
占资产净值比例(%)0.02
74-贝达药业 (300558)
数量(万股)1.10
持有市值(万元)59.51
占资产净值比例(%)0.02
75-山煤国际 (600546)
数量(万股)4.35
持有市值(万元)51.52
占资产净值比例(%)0.02
76-欧陆通 (300870)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)49.92
占资产净值比例(%)0.02
77-智明达 (688636)
数量(万股)1.77
持有市值(万元)49.87
占资产净值比例(%)0.02
78-航宇科技 (688239)
数量(万股)1.33
持有市值(万元)49.44
占资产净值比例(%)0.02
79-吉比特 (603444)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)49.04
占资产净值比例(%)0.01
80-国泰集团 (603977)
数量(万股)3.78
持有市值(万元)49.01
占资产净值比例(%)0.01
81-维峰电子 (301328)
数量(万股)1.15
持有市值(万元)48.52
占资产净值比例(%)0.01
82-天奥电子 (002935)
数量(万股)2.97
持有市值(万元)47.81
占资产净值比例(%)0.01
83-喜临门 (603008)
数量(万股)2.69
持有市值(万元)45.03
占资产净值比例(%)0.01
84-电连技术 (300679)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)41.95
占资产净值比例(%)0.01
85-晶澳科技 (002459)
数量(万股)3.05
持有市值(万元)41.95
占资产净值比例(%)0.01
86-江山股份 (600389)
数量(万股)2.70
持有市值(万元)39.05
占资产净值比例(%)0.01
87-水晶光电 (002273)
数量(万股)1.73
持有市值(万元)38.41
占资产净值比例(%)0.01
88-比音勒芬 (002832)
数量(万股)1.68
持有市值(万元)35.93
占资产净值比例(%)0.01
89-瑞尔特 (002790)
数量(万股)4.89
持有市值(万元)35.72
占资产净值比例(%)0.01
90-立昂微 (605358)
数量(万股)1.44
持有市值(万元)35.71
占资产净值比例(%)0.01
91-威高骨科 (688161)
数量(万股)1.21
持有市值(万元)30.49
占资产净值比例(%)0.01
92-长城汽车 (601633)
数量(万股)1.15
持有市值(万元)30.31
占资产净值比例(%)0.01
93-新点软件 (688232)
数量(万股)1.03
持有市值(万元)29.83
占资产净值比例(%)0.01
94-紫金矿业 (601899)
数量(万股)1.57
持有市值(万元)23.74
占资产净值比例(%)0.01
95-七一二 (603712)
数量(万股)1.15
持有市值(万元)22.37
占资产净值比例(%)0.01
96-容百科技 (688005)
数量(万股)0.67
持有市值(万元)21.11
占资产净值比例(%)0.01
97-天赐材料 (002709)
数量(万股)1.03
持有市值(万元)20.31
占资产净值比例(%)0.01
98-黑猫股份 (002068)
数量(万股)1.39
持有市值(万元)14.79
占资产净值比例(%)0.00
99-阳光诺和 (688621)
数量(万股)0.38
持有市值(万元)14.34
占资产净值比例(%)0.00
100-深信服 (300454)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)12.58
占资产净值比例(%)0.00
101-中国国航 (601111)
数量(万股)1.55
持有市值(万元)12.26
占资产净值比例(%)0.00
102-中天科技 (600522)
数量(万股)0.85
持有市值(万元)12.19
占资产净值比例(%)0.00
103-永辉超市 (601933)
数量(万股)1.79
持有市值(万元)11.35
占资产净值比例(%)0.00
104-海容冷链 (603187)
数量(万股)0.81
持有市值(万元)9.10
占资产净值比例(%)0.00
105-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.00
106-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.85
占资产净值比例(%)0.00
107-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.00
108-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.00
109-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.78
占资产净值比例(%)0.00
110-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.00
111-拉普拉斯 (688726)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)4.41
占资产净值比例(%)0.00
112-国货航 (001391)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)4.32
占资产净值比例(%)0.00
113-鼎胜新材 (603876)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)4.15
占资产净值比例(%)0.00
114-宝钢包装 (601968)
数量(万股)0.74
持有市值(万元)3.66
占资产净值比例(%)0.00
115-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.00
116-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.00
117-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.00
118-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.87
占资产净值比例(%)0.00
119-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.00
120-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
121-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.02
占资产净值比例(%)0.00
122-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
123-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
124-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.59
占资产净值比例(%)0.00
125-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
126-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
127-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.00
128-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
129-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
130-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
131-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
132-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
133-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
134-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
135-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
136-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
137-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
138-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
139-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
140-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.42
占资产净值比例(%)0.00
141-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-科达利 (002850)
数量(万股)560.86
持有市值(万元)54487.67
占资产净值比例(%)15.88
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)214.00
持有市值(万元)53905.54
占资产净值比例(%)15.71
3-比亚迪 (002594)
数量(万股)163.36
持有市值(万元)50200.63
占资产净值比例(%)14.63
4-纳思达 (002180)
数量(万股)1607.27
持有市值(万元)48748.37
占资产净值比例(%)14.21
5-火炬电子 (603678)
数量(万股)1885.65
持有市值(万元)47744.57
占资产净值比例(%)13.92
6-中航沈飞 (600760)
数量(万股)706.08
持有市值(万元)32981.11
占资产净值比例(%)9.61
7-佰仁医疗 (688198)
数量(万股)246.75
持有市值(万元)28617.72
占资产净值比例(%)8.34
8-菲利华 (300395)
数量(万股)657.46
持有市值(万元)28224.96
占资产净值比例(%)8.23
9-航发动力 (600893)
数量(万股)656.77
持有市值(万元)27117.98
占资产净值比例(%)7.90
10-航天电器 (002025)
数量(万股)365.76
持有市值(万元)20453.06
占资产净值比例(%)5.96
11-台华新材 (603055)
数量(万股)1372.20
持有市值(万元)16919.18
占资产净值比例(%)4.93
12-新雷能 (300593)
数量(万股)1018.88
持有市值(万元)12277.53
占资产净值比例(%)3.58
13-智明达 (688636)
数量(万股)120.63
持有市值(万元)2991.54
占资产净值比例(%)0.87
14-我乐家居 (603326)
数量(万股)118.26
持有市值(万元)845.52
占资产净值比例(%)0.25
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