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易米开鑫价值优选A(015663)
基金投资组合_持股
更新时间：2025-07-02
基金持股比例
基金持股比例明细
截止日期
2025-06-30
1-美的集团 (000333)
数量(万股)
12.00
持有市值(万元)
866.40
占资产净值比例(%)
11.78
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)
0.52
持有市值(万元)
732.95
占资产净值比例(%)
9.96
3-五粮液 (000858)
数量(万股)
4.20
持有市值(万元)
499.38
占资产净值比例(%)
6.79
4-天坛生物 (600161)
数量(万股)
22.00
持有市值(万元)
422.18
占资产净值比例(%)
5.74
5-健康元 (600380)
数量(万股)
32.00
持有市值(万元)
352.96
占资产净值比例(%)
4.80
截止日期
2024-09-30
1-美的集团 (000333)
数量(万股)
16.25
持有市值(万元)
1235.98
占资产净值比例(%)
11.05
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)
0.55
持有市值(万元)
961.40
占资产净值比例(%)
8.59
3-天坛生物 (600161)
数量(万股)
30.00
持有市值(万元)
754.20
占资产净值比例(%)
6.74
4-分众传媒 (002027)
数量(万股)
90.00
持有市值(万元)
636.30
占资产净值比例(%)
5.69
5-五粮液 (000858)
数量(万股)
3.50
持有市值(万元)
568.79
占资产净值比例(%)
5.08
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