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鑫元专精特新企业精选主题A(015071)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-山东赫达 (002810)
数量(万股)74.24
持有市值(万元)887.17
占资产净值比例(%)9.06
2-近岸蛋白 (688137)
数量(万股)18.45
持有市值(万元)706.64
占资产净值比例(%)7.22
3-恩捷股份 (002812)
数量(万股)23.99
持有市值(万元)702.67
占资产净值比例(%)7.18
4-金宏气体 (688106)
数量(万股)39.00
持有市值(万元)697.79
占资产净值比例(%)7.13
5-之江生物 (688317)
数量(万股)37.11
持有市值(万元)668.69
占资产净值比例(%)6.83
6-海容冷链 (603187)
数量(万股)54.38
持有市值(万元)639.51
占资产净值比例(%)6.53
7-安旭生物 (688075)
数量(万股)16.47
持有市值(万元)632.09
占资产净值比例(%)6.46
8-硕世生物 (688399)
数量(万股)12.00
持有市值(万元)606.11
占资产净值比例(%)6.19
9-中科微至 (688211)
数量(万股)17.41
持有市值(万元)550.97
占资产净值比例(%)5.63
截止日期2025-03-31
1-山东赫达 (002810)
数量(万股)65.34
持有市值(万元)803.68
占资产净值比例(%)8.40
2-金宏气体 (688106)
数量(万股)39.00
持有市值(万元)709.49
占资产净值比例(%)7.41
3-江瀚新材 (603281)
数量(万股)28.20
持有市值(万元)699.82
占资产净值比例(%)7.31
4-安旭生物 (688075)
数量(万股)16.47
持有市值(万元)653.34
占资产净值比例(%)6.83
5-三元生物 (301206)
数量(万股)25.17
持有市值(万元)644.10
占资产净值比例(%)6.73
6-硕世生物 (688399)
数量(万股)9.16
持有市值(万元)639.28
占资产净值比例(%)6.68
7-之江生物 (688317)
数量(万股)37.11
持有市值(万元)636.78
占资产净值比例(%)6.65
8-近岸蛋白 (688137)
数量(万股)18.45
持有市值(万元)632.66
占资产净值比例(%)6.61
9-海容冷链 (603187)
数量(万股)45.07
持有市值(万元)506.14
占资产净值比例(%)5.29
截止日期2024-12-31
1-山东赫达 (002810)
数量(万股)61.19
持有市值(万元)786.29
占资产净值比例(%)8.28
2-海泰新光 (688677)
数量(万股)17.74
持有市值(万元)667.94
占资产净值比例(%)7.03
3-近岸蛋白 (688137)
数量(万股)18.45
持有市值(万元)612.55
占资产净值比例(%)6.45
4-安旭生物 (688075)
数量(万股)16.47
持有市值(万元)607.55
占资产净值比例(%)6.40
5-三元生物 (301206)
数量(万股)23.13
持有市值(万元)606.24
占资产净值比例(%)6.38
6-之江生物 (688317)
数量(万股)37.11
持有市值(万元)603.01
占资产净值比例(%)6.35
7-硕世生物 (688399)
数量(万股)9.16
持有市值(万元)602.00
占资产净值比例(%)6.34
8-康德莱 (603987)
数量(万股)82.67
持有市值(万元)593.57
占资产净值比例(%)6.25
9-江瀚新材 (603281)
数量(万股)23.76
持有市值(万元)579.65
占资产净值比例(%)6.10
10-金宏气体 (688106)
数量(万股)21.53
持有市值(万元)366.15
占资产净值比例(%)3.86
11-安杰思 (688581)
数量(万股)3.87
持有市值(万元)230.82
占资产净值比例(%)2.43
截止日期2024-09-30
1-山东赫达 (002810)
数量(万股)57.53
持有市值(万元)829.01
占资产净值比例(%)8.33
2-博隆技术 (603325)
数量(万股)9.98
持有市值(万元)714.13
占资产净值比例(%)7.18
3-三元生物 (301206)
数量(万股)23.13
持有市值(万元)671.93
占资产净值比例(%)6.75
4-赛科希德 (688338)
数量(万股)26.21
持有市值(万元)667.57
占资产净值比例(%)6.71
5-安杰思 (688581)
数量(万股)9.97
持有市值(万元)634.98
占资产净值比例(%)6.38
6-金宏气体 (688106)
数量(万股)32.42
持有市值(万元)634.87
占资产净值比例(%)6.38
7-巴比食品 (605338)
数量(万股)38.79
持有市值(万元)631.07
占资产净值比例(%)6.34
8-海泰新光 (688677)
数量(万股)17.74
持有市值(万元)627.85
占资产净值比例(%)6.31
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