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嘉实优化红利A(070032)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)9.27
持有市值(万元)13059.77
占资产净值比例(%)9.06
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)42.12
持有市值(万元)10622.50
占资产净值比例(%)7.37
3-新泉股份 (603179)
数量(万股)215.50
持有市值(万元)10122.09
占资产净值比例(%)7.02
4-招商银行 (600036)
数量(万股)211.96
持有市值(万元)9739.59
占资产净值比例(%)6.76
5-招商蛇口 (001979)
数量(万股)746.62
持有市值(万元)6547.84
占资产净值比例(%)4.54
6-星宇股份 (601799)
数量(万股)52.03
持有市值(万元)6504.23
占资产净值比例(%)4.51
7-五粮液 (000858)
数量(万股)53.51
持有市值(万元)6362.74
占资产净值比例(%)4.42
8-今世缘 (603369)
数量(万股)163.20
持有市值(万元)6353.43
占资产净值比例(%)4.41
9-亿联网络 (300628)
数量(万股)171.31
持有市值(万元)5954.65
占资产净值比例(%)4.13
10-海康威视 (002415)
数量(万股)208.70
持有市值(万元)5787.32
占资产净值比例(%)4.02
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)9.55
持有市值(万元)14900.37
占资产净值比例(%)9.40
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)42.12
持有市值(万元)10652.82
占资产净值比例(%)6.72
3-新泉股份 (603179)
数量(万股)215.50
持有市值(万元)10169.50
占资产净值比例(%)6.42
4-五粮液 (000858)
数量(万股)73.01
持有市值(万元)9590.31
占资产净值比例(%)6.05
5-招商银行 (600036)
数量(万股)211.96
持有市值(万元)9175.77
占资产净值比例(%)5.79
6-今世缘 (603369)
数量(万股)163.20
持有市值(万元)8630.09
占资产净值比例(%)5.45
7-星宇股份 (601799)
数量(万股)52.03
持有市值(万元)7166.62
占资产净值比例(%)4.52
8-亿联网络 (300628)
数量(万股)171.31
持有市值(万元)6994.49
占资产净值比例(%)4.41
9-招商蛇口 (001979)
数量(万股)746.62
持有市值(万元)6846.49
占资产净值比例(%)4.32
10-海康威视 (002415)
数量(万股)208.70
持有市值(万元)6407.17
占资产净值比例(%)4.04
截止日期2024-09-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)9.74
持有市值(万元)17017.48
占资产净值比例(%)9.54
2-五粮液 (000858)
数量(万股)73.01
持有市值(万元)11865.41
占资产净值比例(%)6.65
3-今世缘 (603369)
数量(万股)208.79
持有市值(万元)10761.10
占资产净值比例(%)6.03
4-宁德时代 (300750)
数量(万股)42.12
持有市值(万元)10608.60
占资产净值比例(%)5.95
5-新泉股份 (603179)
数量(万股)215.50
持有市值(万元)10572.48
占资产净值比例(%)5.93
6-招商蛇口 (001979)
数量(万股)746.62
持有市值(万元)9146.07
占资产净值比例(%)5.13
7-保利发展 (600048)
数量(万股)740.31
持有市值(万元)8165.67
占资产净值比例(%)4.58
8-招商银行 (600036)
数量(万股)211.96
持有市值(万元)7971.84
占资产净值比例(%)4.47
9-星宇股份 (601799)
数量(万股)52.03
持有市值(万元)7683.83
占资产净值比例(%)4.31
10-亿联网络 (300628)
数量(万股)171.31
持有市值(万元)7242.89
占资产净值比例(%)4.06
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