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基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)183.24
占资产净值比例(%)5.55
2-招商银行 (600036)
数量(万股)2.92
持有市值(万元)134.17
占资产净值比例(%)4.06
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)119.55
占资产净值比例(%)3.62
4-长江电力 (600900)
数量(万股)2.57
持有市值(万元)77.46
占资产净值比例(%)2.35
5-兴业银行 (601166)
数量(万股)3.08
持有市值(万元)71.89
占资产净值比例(%)2.18
6-美的集团 (000333)
数量(万股)0.95
持有市值(万元)68.59
占资产净值比例(%)2.08
7-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)66.38
占资产净值比例(%)2.01
8-工商银行 (601398)
数量(万股)7.60
持有市值(万元)57.68
占资产净值比例(%)1.75
9-五粮液 (000858)
数量(万股)0.38
持有市值(万元)45.61
占资产净值比例(%)1.38
10-中国平安 (601318)
数量(万股)0.80
持有市值(万元)44.38
占资产净值比例(%)1.34
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)218.54
占资产净值比例(%)6.33
2-招商银行 (600036)
数量(万股)3.06
持有市值(万元)132.47
占资产净值比例(%)3.84
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.51
持有市值(万元)130.01
占资产净值比例(%)3.77
4-美的集团 (000333)
数量(万股)1.02
持有市值(万元)80.07
占资产净值比例(%)2.32
5-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.21
持有市值(万元)78.73
占资产净值比例(%)2.28
6-长江电力 (600900)
数量(万股)2.76
持有市值(万元)76.76
占资产净值比例(%)2.22
7-兴业银行 (601166)
数量(万股)2.85
持有市值(万元)61.56
占资产净值比例(%)1.78
8-工商银行 (601398)
数量(万股)8.43
持有市值(万元)58.08
占资产净值比例(%)1.68
9-中信证券 (600030)
数量(万股)2.10
持有市值(万元)55.69
占资产净值比例(%)1.61
10-五粮液 (000858)
数量(万股)0.42
持有市值(万元)55.64
占资产净值比例(%)1.61
截止日期2024-09-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)227.24
占资产净值比例(%)7.18
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.52
持有市值(万元)131.99
占资产净值比例(%)4.17
3-招商银行 (600036)
数量(万股)2.77
持有市值(万元)104.18
占资产净值比例(%)3.29
4-长江电力 (600900)
数量(万股)2.75
持有市值(万元)82.64
占资产净值比例(%)2.61
5-美的集团 (000333)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)76.06
占资产净值比例(%)2.40
6-五粮液 (000858)
数量(万股)0.41
持有市值(万元)67.21
占资产净值比例(%)2.12
7-中国平安 (601318)
数量(万股)1.13
持有市值(万元)64.51
占资产净值比例(%)2.04
8-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)61.46
占资产净值比例(%)1.94
9-兴业银行 (601166)
数量(万股)3.08
持有市值(万元)59.35
占资产净值比例(%)1.87
10-交通银行 (601328)
数量(万股)6.32
持有市值(万元)46.77
占资产净值比例(%)1.48
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