兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有B(970120)的F10-中财网

切换到
电脑版

中财网

市场

▼

排行

▼

自选股

查询:

取消

最新净值	基金收益分配	基金发行	基金档案
基金净值	投资组合(持股)	财报全文	公告全文

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有B(970120)

基金投资组合_持股	更新时间：2025-07-02

截止日期	2025-06-30
1-美的集团 (000333)
数量(万股)	0.89
持有市值(万元)	64.26
占资产净值比例(%)	2.65
2-伊利股份 (600887)
数量(万股)	2.18
持有市值(万元)	60.78
占资产净值比例(%)	2.50
3-长江电力 (600900)
数量(万股)	1.88
持有市值(万元)	56.66
占资产净值比例(%)	2.33
4-海尔智家 (600690)
数量(万股)	1.77
持有市值(万元)	43.86
占资产净值比例(%)	1.81
5-兴业银行 (601166)
数量(万股)	1.60
持有市值(万元)	37.34
占资产净值比例(%)	1.54
截止日期	2025-03-31
1-伊利股份 (600887)
数量(万股)	2.28
持有市值(万元)	64.02
占资产净值比例(%)	2.67
2-美的集团 (000333)
数量(万股)	0.80
持有市值(万元)	62.80
占资产净值比例(%)	2.62
3-长江电力 (600900)
数量(万股)	1.88
持有市值(万元)	52.28
占资产净值比例(%)	2.18
4-兴业银行 (601166)
数量(万股)	1.60
持有市值(万元)	34.56
占资产净值比例(%)	1.44
截止日期	2024-09-30
1-伊利股份 (600887)
数量(万股)	3.17
持有市值(万元)	92.15
占资产净值比例(%)	3.58
2-美的集团 (000333)
数量(万股)	0.96
持有市值(万元)	73.02
占资产净值比例(%)	2.84
3-长江电力 (600900)
数量(万股)	2.18
持有市值(万元)	65.51
占资产净值比例(%)	2.55
4-老板电器 (002508)
数量(万股)	1.98
持有市值(万元)	45.90
占资产净值比例(%)	1.78
5-兴业银行 (601166)
数量(万股)	2.37
持有市值(万元)	45.67
占资产净值比例(%)	1.77
6-欧派家居 (603833)
数量(万股)	0.70
持有市值(万元)	43.75
占资产净值比例(%)	1.70
7-晨光股份 (603899)
数量(万股)	1.17
持有市值(万元)	41.43
占资产净值比例(%)	1.61

↑回到顶部