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中欧多元价值三年持有A(014404)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)46.24
持有市值(万元)11662.33
占资产净值比例(%)9.87
2-比亚迪 (002594)
数量(万股)32.28
持有市值(万元)10712.40
占资产净值比例(%)9.07
3-三一重工 (600031)
数量(万股)329.80
持有市值(万元)5919.91
占资产净值比例(%)5.01
4-美的集团 (000333)
数量(万股)71.11
持有市值(万元)5133.78
占资产净值比例(%)4.34
5-牧原股份 (002714)
数量(万股)111.67
持有市值(万元)4691.43
占资产净值比例(%)3.97
6-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)4.86
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2025-03-31
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)47.50
持有市值(万元)12014.32
占资产净值比例(%)8.91
2-三一重工 (600031)
数量(万股)546.07
持有市值(万元)10413.56
占资产净值比例(%)7.73
3-徐工机械 (000425)
数量(万股)689.38
持有市值(万元)5942.46
占资产净值比例(%)4.41
4-伊利股份 (600887)
数量(万股)208.94
持有市值(万元)5866.99
占资产净值比例(%)4.35
5-山西汾酒 (600809)
数量(万股)24.26
持有市值(万元)5198.86
占资产净值比例(%)3.86
6-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)0.89
持有市值(万元)67.87
占资产净值比例(%)0.05
截止日期2024-12-31
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)51.06
持有市值(万元)13581.61
占资产净值比例(%)10.72
2-中航沈飞 (600760)
数量(万股)229.45
持有市值(万元)11637.57
占资产净值比例(%)9.19
3-科达利 (002850)
数量(万股)90.37
持有市值(万元)8827.08
占资产净值比例(%)6.97
4-伊利股份 (600887)
数量(万股)207.29
持有市值(万元)6256.01
占资产净值比例(%)4.94
5-佰仁医疗 (688198)
数量(万股)55.26
持有市值(万元)6024.12
占资产净值比例(%)4.76
6-三一重工 (600031)
数量(万股)316.79
持有市值(万元)5220.70
占资产净值比例(%)4.12
7-航发动力 (600893)
数量(万股)119.10
持有市值(万元)4936.71
占资产净值比例(%)3.90
8-台华新材 (603055)
数量(万股)420.83
持有市值(万元)4662.80
占资产净值比例(%)3.68
9-宁波银行 (002142)
数量(万股)184.72
持有市值(万元)4490.58
占资产净值比例(%)3.54
10-火炬电子 (603678)
数量(万股)144.84
持有市值(万元)4417.66
占资产净值比例(%)3.49
11-航天电器 (002025)
数量(万股)89.56
持有市值(万元)4348.90
占资产净值比例(%)3.43
12-森麒麟 (002984)
数量(万股)110.03
持有市值(万元)2713.26
占资产净值比例(%)2.14
13-万华化学 (600309)
数量(万股)34.73
持有市值(万元)2478.13
占资产净值比例(%)1.96
14-盐津铺子 (002847)
数量(万股)38.09
持有市值(万元)2384.18
占资产净值比例(%)1.88
15-菲利华 (300395)
数量(万股)62.30
持有市值(万元)2342.92
占资产净值比例(%)1.85
16-中航西飞 (000768)
数量(万股)59.03
持有市值(万元)1667.01
占资产净值比例(%)1.32
17-新钢股份 (600782)
数量(万股)411.02
持有市值(万元)1372.81
占资产净值比例(%)1.08
18-新乳业 (002946)
数量(万股)86.58
持有市值(万元)1256.28
占资产净值比例(%)0.99
19-中航高科 (600862)
数量(万股)36.83
持有市值(万元)930.33
占资产净值比例(%)0.73
20-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)9.33
持有市值(万元)754.98
占资产净值比例(%)0.60
21-中航重机 (600765)
数量(万股)26.82
持有市值(万元)548.96
占资产净值比例(%)0.43
22-安琪酵母 (600298)
数量(万股)11.69
持有市值(万元)421.42
占资产净值比例(%)0.33
23-中航光电 (002179)
数量(万股)10.18
持有市值(万元)400.07
占资产净值比例(%)0.32
24-新雷能 (300593)
数量(万股)25.06
持有市值(万元)280.64
占资产净值比例(%)0.22
25-森马服饰 (002563)
数量(万股)38.47
持有市值(万元)270.04
占资产净值比例(%)0.21
26-安井食品 (603345)
数量(万股)3.30
持有市值(万元)268.88
占资产净值比例(%)0.21
27-行动教育 (605098)
数量(万股)6.54
持有市值(万元)230.47
占资产净值比例(%)0.18
28-云天化 (600096)
数量(万股)8.84
持有市值(万元)197.13
占资产净值比例(%)0.16
29-三友医疗 (688085)
数量(万股)6.79
持有市值(万元)143.79
占资产净值比例(%)0.11
30-徐工机械 (000425)
数量(万股)12.23
持有市值(万元)96.98
占资产净值比例(%)0.08
31-科思股份 (300856)
数量(万股)2.92
持有市值(万元)74.91
占资产净值比例(%)0.06
32-特锐德 (300001)
数量(万股)3.22
持有市值(万元)70.77
占资产净值比例(%)0.06
33-我乐家居 (603326)
数量(万股)8.99
持有市值(万元)55.02
占资产净值比例(%)0.04
34-周大生 (002867)
数量(万股)3.62
持有市值(万元)52.60
占资产净值比例(%)0.04
35-维峰电子 (301328)
数量(万股)1.06
持有市值(万元)44.59
占资产净值比例(%)0.04
36-天奈科技 (688116)
数量(万股)1.12
持有市值(万元)43.56
占资产净值比例(%)0.03
37-上海瀚讯 (300762)
数量(万股)2.06
持有市值(万元)43.32
占资产净值比例(%)0.03
38-亿纬锂能 (300014)
数量(万股)0.90
持有市值(万元)42.25
占资产净值比例(%)0.03
39-春风动力 (603129)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)39.27
占资产净值比例(%)0.03
40-中直股份 (600038)
数量(万股)0.98
持有市值(万元)37.79
占资产净值比例(%)0.03
41-绝味食品 (603517)
数量(万股)2.23
持有市值(万元)36.66
占资产净值比例(%)0.03
42-航天电子 (600879)
数量(万股)3.79
持有市值(万元)33.96
占资产净值比例(%)0.03
43-潮宏基 (002345)
数量(万股)5.77
持有市值(万元)33.52
占资产净值比例(%)0.03
44-电连技术 (300679)
数量(万股)0.54
持有市值(万元)32.21
占资产净值比例(%)0.03
45-嘉元科技 (688388)
数量(万股)2.13
持有市值(万元)31.31
占资产净值比例(%)0.02
46-圣邦股份 (300661)
数量(万股)0.35
持有市值(万元)28.54
占资产净值比例(%)0.02
47-亚虹医药-U (688176)
数量(万股)4.03
持有市值(万元)27.33
占资产净值比例(%)0.02
48-常润股份 (603201)
数量(万股)1.58
持有市值(万元)26.66
占资产净值比例(%)0.02
49-中谷物流 (603565)
数量(万股)2.69
持有市值(万元)26.36
占资产净值比例(%)0.02
50-广联航空 (300900)
数量(万股)1.17
持有市值(万元)25.74
占资产净值比例(%)0.02
51-智明达 (688636)
数量(万股)0.89
持有市值(万元)25.07
占资产净值比例(%)0.02
52-兴业科技 (002674)
数量(万股)2.61
持有市值(万元)24.77
占资产净值比例(%)0.02
53-恒力石化 (600346)
数量(万股)1.61
持有市值(万元)24.71
占资产净值比例(%)0.02
54-燕京啤酒 (000729)
数量(万股)1.90
持有市值(万元)22.88
占资产净值比例(%)0.02
55-山西焦煤 (000983)
数量(万股)2.76
持有市值(万元)22.75
占资产净值比例(%)0.02
56-天赐材料 (002709)
数量(万股)1.14
持有市值(万元)22.48
占资产净值比例(%)0.02
57-迎驾贡酒 (603198)
数量(万股)0.39
持有市值(万元)21.04
占资产净值比例(%)0.02
58-老白干酒 (600559)
数量(万股)0.93
持有市值(万元)19.52
占资产净值比例(%)0.02
59-威高骨科 (688161)
数量(万股)0.73
持有市值(万元)18.42
占资产净值比例(%)0.01
60-中联重科 (000157)
数量(万股)2.48
持有市值(万元)17.93
占资产净值比例(%)0.01
61-骆驼股份 (601311)
数量(万股)2.15
持有市值(万元)17.82
占资产净值比例(%)0.01
62-中航机载 (600372)
数量(万股)1.32
持有市值(万元)16.31
占资产净值比例(%)0.01
63-容百科技 (688005)
数量(万股)0.46
持有市值(万元)14.47
占资产净值比例(%)0.01
64-中天科技 (600522)
数量(万股)0.98
持有市值(万元)14.03
占资产净值比例(%)0.01
65-华峰测控 (688200)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)12.62
占资产净值比例(%)0.01
66-天坛生物 (600161)
数量(万股)0.54
持有市值(万元)11.06
占资产净值比例(%)0.01
67-福田汽车 (600166)
数量(万股)4.31
持有市值(万元)10.82
占资产净值比例(%)0.01
68-天顺风能 (002531)
数量(万股)1.36
持有市值(万元)10.76
占资产净值比例(%)0.01
69-索菲亚 (002572)
数量(万股)0.60
持有市值(万元)10.31
占资产净值比例(%)0.01
70-安徽合力 (600761)
数量(万股)0.58
持有市值(万元)10.27
占资产净值比例(%)0.01
71-天奥电子 (002935)
数量(万股)0.63
持有市值(万元)10.08
占资产净值比例(%)0.01
72-欧陆通 (300870)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)9.61
占资产净值比例(%)0.01
73-瑞尔特 (002790)
数量(万股)1.30
持有市值(万元)9.49
占资产净值比例(%)0.01
74-东山精密 (002384)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)9.05
占资产净值比例(%)0.01
75-江山股份 (600389)
数量(万股)0.62
持有市值(万元)9.02
占资产净值比例(%)0.01
76-七一二 (603712)
数量(万股)0.46
持有市值(万元)8.96
占资产净值比例(%)0.01
77-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.01
78-立昂微 (605358)
数量(万股)0.32
持有市值(万元)8.03
占资产净值比例(%)0.01
79-云图控股 (002539)
数量(万股)0.98
持有市值(万元)7.66
占资产净值比例(%)0.01
80-潞安环能 (601699)
数量(万股)0.51
持有市值(万元)7.37
占资产净值比例(%)0.01
81-博源化工 (000683)
数量(万股)1.11
持有市值(万元)6.18
占资产净值比例(%)0.00
82-民德电子 (300656)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)6.17
占资产净值比例(%)0.00
83-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.85
占资产净值比例(%)0.00
84-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.00
85-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.00
86-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.78
占资产净值比例(%)0.00
87-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.00
88-拉普拉斯 (688726)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)4.41
占资产净值比例(%)0.00
89-晶澳科技 (002459)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)4.32
占资产净值比例(%)0.00
90-国货航 (001391)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)4.32
占资产净值比例(%)0.00
91-尚太科技 (001301)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)4.11
占资产净值比例(%)0.00
92-永辉超市 (601933)
数量(万股)0.60
持有市值(万元)3.80
占资产净值比例(%)0.00
93-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.00
94-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.00
95-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.00
96-宝钢包装 (601968)
数量(万股)0.57
持有市值(万元)2.82
占资产净值比例(%)0.00
97-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.00
98-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)2.61
占资产净值比例(%)0.00
99-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
100-鼎胜新材 (603876)
数量(万股)0.24
持有市值(万元)2.12
占资产净值比例(%)0.00
101-深信服 (300454)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)2.03
占资产净值比例(%)0.00
102-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.02
占资产净值比例(%)0.00
103-喜临门 (603008)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)2.01
占资产净值比例(%)0.00
104-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
105-山煤国际 (600546)
数量(万股)0.15
持有市值(万元)1.77
占资产净值比例(%)0.00
106-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
107-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.59
占资产净值比例(%)0.00
108-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
109-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
110-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.00
111-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
112-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
113-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
114-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
115-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
116-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
117-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
118-比音勒芬 (002832)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)0.86
占资产净值比例(%)0.00
119-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
120-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
121-川仪股份 (603100)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.69
占资产净值比例(%)0.00
122-国泰集团 (603977)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)0.61
占资产净值比例(%)0.00
123-扬农化工 (600486)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.58
占资产净值比例(%)0.00
124-海容冷链 (603187)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)0.56
占资产净值比例(%)0.00
125-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
126-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
127-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
128-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.42
占资产净值比例(%)0.00
129-华特达因 (000915)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.37
占资产净值比例(%)0.00
130-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)55.59
持有市值(万元)14002.31
占资产净值比例(%)11.01
2-科达利 (002850)
数量(万股)139.46
持有市值(万元)13548.28
占资产净值比例(%)10.65
3-纳思达 (002180)
数量(万股)391.69
持有市值(万元)11879.92
占资产净值比例(%)9.34
4-火炬电子 (603678)
数量(万股)363.08
持有市值(万元)9193.10
占资产净值比例(%)7.23
5-中航沈飞 (600760)
数量(万股)179.17
持有市值(万元)8368.94
占资产净值比例(%)6.58
6-菲利华 (300395)
数量(万股)168.02
持有市值(万元)7213.10
占资产净值比例(%)5.67
7-航发动力 (600893)
数量(万股)173.37
持有市值(万元)7158.46
占资产净值比例(%)5.63
8-佰仁医疗 (688198)
数量(万股)53.66
持有市值(万元)6223.39
占资产净值比例(%)4.89
9-比亚迪 (002594)
数量(万股)4.36
持有市值(万元)1341.13
占资产净值比例(%)1.05
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