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交银启诚A(014038)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-润丰股份 (301035)
数量(万股)419.10
持有市值(万元)24869.21
占资产净值比例(%)14.00
2-咸亨国际 (605056)
数量(万股)570.91
持有市值(万元)8792.01
占资产净值比例(%)4.95
3-大唐发电 (601991)
数量(万股)2038.69
持有市值(万元)6462.65
占资产净值比例(%)3.64
4-海大集团 (002311)
数量(万股)97.47
持有市值(万元)5710.74
占资产净值比例(%)3.21
5-天地数码 (300743)
数量(万股)238.66
持有市值(万元)4777.97
占资产净值比例(%)2.69
6-容知日新 (688768)
数量(万股)106.04
持有市值(万元)4707.22
占资产净值比例(%)2.65
7-华电国际 (600027)
数量(万股)583.48
持有市值(万元)3191.64
占资产净值比例(%)1.80
8-华能国际 (600011)
数量(万股)345.99
持有市值(万元)2470.36
占资产净值比例(%)1.39
9-海伦哲 (300201)
数量(万股)356.08
持有市值(万元)1962.00
占资产净值比例(%)1.10
10-顺丰控股 (002352)
数量(万股)35.49
持有市值(万元)1730.37
占资产净值比例(%)0.97
截止日期2025-03-31
1-润丰股份 (301035)
数量(万股)349.98
持有市值(万元)19521.71
占资产净值比例(%)10.29
2-聚合顺 (605166)
数量(万股)486.15
持有市值(万元)6358.81
占资产净值比例(%)3.35
3-海大集团 (002311)
数量(万股)125.27
持有市值(万元)6257.21
占资产净值比例(%)3.30
4-大唐发电 (601991)
数量(万股)1880.73
持有市值(万元)5548.15
占资产净值比例(%)2.92
5-华电国际 (600027)
数量(万股)958.31
持有市值(万元)5510.28
占资产净值比例(%)2.90
6-皖能电力 (000543)
数量(万股)659.34
持有市值(万元)4918.68
占资产净值比例(%)2.59
7-咸亨国际 (605056)
数量(万股)321.01
持有市值(万元)4445.99
占资产净值比例(%)2.34
8-安利股份 (300218)
数量(万股)244.82
持有市值(万元)3990.50
占资产净值比例(%)2.10
9-华能国际 (600011)
数量(万股)462.14
持有市值(万元)3198.00
占资产净值比例(%)1.69
10-农业银行 (601288)
数量(万股)573.49
持有市值(万元)2970.68
占资产净值比例(%)1.57
截止日期2024-12-31
1-润丰股份 (301035)
数量(万股)320.86
持有市值(万元)15632.15
占资产净值比例(%)7.41
2-海大集团 (002311)
数量(万股)142.05
持有市值(万元)6967.53
占资产净值比例(%)3.30
3-聚合顺 (605166)
数量(万股)560.33
持有市值(万元)6707.12
占资产净值比例(%)3.18
4-华电国际 (600027)
数量(万股)1192.35
持有市值(万元)6689.08
占资产净值比例(%)3.17
5-皖能电力 (000543)
数量(万股)717.97
持有市值(万元)5679.14
占资产净值比例(%)2.69
6-鑫铂股份 (003038)
数量(万股)336.34
持有市值(万元)5576.56
占资产净值比例(%)2.64
7-大唐发电 (601991)
数量(万股)1880.73
持有市值(万元)5360.08
占资产净值比例(%)2.54
8-安利股份 (300218)
数量(万股)290.44
持有市值(万元)4472.71
占资产净值比例(%)2.12
9-华能国际 (600011)
数量(万股)640.00
持有市值(万元)4332.79
占资产净值比例(%)2.05
10-瑞丰新材 (300910)
数量(万股)83.40
持有市值(万元)3968.78
占资产净值比例(%)1.88
11-国光股份 (002749)
数量(万股)264.39
持有市值(万元)3759.57
占资产净值比例(%)1.78
12-山金国际 (000975)
数量(万股)215.27
持有市值(万元)3308.66
占资产净值比例(%)1.57
13-山东药玻 (600529)
数量(万股)126.29
持有市值(万元)3254.54
占资产净值比例(%)1.54
14-南方航空 (600029)
数量(万股)500.17
持有市值(万元)3246.10
占资产净值比例(%)1.54
15-咸亨国际 (605056)
数量(万股)255.43
持有市值(万元)3190.32
占资产净值比例(%)1.51
16-山东黄金 (600547)
数量(万股)134.49
持有市值(万元)3043.46
占资产净值比例(%)1.44
17-中金黄金 (600489)
数量(万股)222.44
持有市值(万元)2675.95
占资产净值比例(%)1.27
18-浔兴股份 (002098)
数量(万股)325.41
持有市值(万元)2600.03
占资产净值比例(%)1.23
19-中国国航 (601111)
数量(万股)322.30
持有市值(万元)2549.39
占资产净值比例(%)1.21
20-申能股份 (600642)
数量(万股)252.82
持有市值(万元)2399.26
占资产净值比例(%)1.14
21-紫金矿业 (601899)
数量(万股)157.02
持有市值(万元)2374.14
占资产净值比例(%)1.13
22-金杯电工 (002533)
数量(万股)205.47
持有市值(万元)2021.83
占资产净值比例(%)0.96
23-海油发展 (600968)
数量(万股)447.82
持有市值(万元)1912.19
占资产净值比例(%)0.91
24-杰瑞股份 (002353)
数量(万股)46.39
持有市值(万元)1715.97
占资产净值比例(%)0.81
25-中际联合 (605305)
数量(万股)57.88
持有市值(万元)1639.63
占资产净值比例(%)0.78
26-东航物流 (601156)
数量(万股)90.64
持有市值(万元)1529.10
占资产净值比例(%)0.72
27-赞宇科技 (002637)
数量(万股)144.58
持有市值(万元)1424.11
占资产净值比例(%)0.67
28-亨通光电 (600487)
数量(万股)75.60
持有市值(万元)1301.83
占资产净值比例(%)0.62
29-洛阳钼业 (603993)
数量(万股)157.82
持有市值(万元)1049.50
占资产净值比例(%)0.50
30-农业银行 (601288)
数量(万股)168.03
持有市值(万元)897.28
占资产净值比例(%)0.43
31-登康口腔 (001328)
数量(万股)18.71
持有市值(万元)594.23
占资产净值比例(%)0.28
32-洪城环境 (600461)
数量(万股)49.59
持有市值(万元)493.42
占资产净值比例(%)0.23
33-吉祥航空 (603885)
数量(万股)31.12
持有市值(万元)426.34
占资产净值比例(%)0.20
34-顺丰控股 (002352)
数量(万股)6.71
持有市值(万元)270.41
占资产净值比例(%)0.13
35-浙江鼎力 (603338)
数量(万股)3.68
持有市值(万元)237.43
占资产净值比例(%)0.11
36-合合信息 (688615)
数量(万股)0.29
持有市值(万元)58.32
占资产净值比例(%)0.03
37-中际旭创 (300308)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)44.96
占资产净值比例(%)0.02
38-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.32
持有市值(万元)29.84
占资产净值比例(%)0.01
39-工业富联 (601138)
数量(万股)1.31
持有市值(万元)28.17
占资产净值比例(%)0.01
40-南矿集团 (001360)
数量(万股)1.71
持有市值(万元)22.53
占资产净值比例(%)0.01
41-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)12.93
占资产净值比例(%)0.01
42-中力股份 (603194)
数量(万股)0.29
持有市值(万元)10.39
占资产净值比例(%)0.00
43-达梦数据 (688692)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)6.38
占资产净值比例(%)0.00
44-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.00
45-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.78
占资产净值比例(%)0.00
46-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.00
47-拉普拉斯 (688726)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)4.41
占资产净值比例(%)0.00
48-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.00
49-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
50-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
51-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
52-中仑新材 (301565)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.52
占资产净值比例(%)0.00
53-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
54-爱迪特 (301580)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.17
占资产净值比例(%)0.00
55-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
56-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
57-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
58-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
59-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
60-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
61-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
62-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
63-永臻股份 (603381)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
64-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
65-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
66-西藏天路 (600326)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.02
占资产净值比例(%)0.00
67-京能电力 (600578)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.01
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-润丰股份 (301035)
数量(万股)328.31
持有市值(万元)17446.23
占资产净值比例(%)7.50
2-海大集团 (002311)
数量(万股)211.37
持有市值(万元)10149.96
占资产净值比例(%)4.37
3-皖能电力 (000543)
数量(万股)1033.25
持有市值(万元)8596.64
占资产净值比例(%)3.70
4-华电国际 (600027)
数量(万股)1423.66
持有市值(万元)8527.72
占资产净值比例(%)3.67
5-国光股份 (002749)
数量(万股)547.40
持有市值(万元)7641.65
占资产净值比例(%)3.29
6-大唐发电 (601991)
数量(万股)2553.21
持有市值(万元)7583.03
占资产净值比例(%)3.26
7-山东药玻 (600529)
数量(万股)224.90
持有市值(万元)6549.14
占资产净值比例(%)2.82
8-安利股份 (300218)
数量(万股)370.49
持有市值(万元)6528.03
占资产净值比例(%)2.81
9-金杯电工 (002533)
数量(万股)619.89
持有市值(万元)6248.49
占资产净值比例(%)2.69
10-聚合顺 (605166)
数量(万股)560.33
持有市值(万元)6146.79
占资产净值比例(%)2.64
11-浔兴股份 (002098)
数量(万股)746.19
持有市值(万元)6081.45
占资产净值比例(%)2.62
12-华能国际 (600011)
数量(万股)786.39
持有市值(万元)6063.06
占资产净值比例(%)2.61
13-福安药业 (300194)
数量(万股)931.57
持有市值(万元)4424.96
占资产净值比例(%)1.90
14-一拖股份 (601038)
数量(万股)207.86
持有市值(万元)3872.49
占资产净值比例(%)1.67
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