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中银兴利稳健回报A(012704)
基金投资组合_持股更新时间：2025-04-02
截止日期2025-03-31
1-国泰海通 (601211)
数量(万股)67.93
持有市值(万元)1168.38
占资产净值比例(%)6.48
2-中信证券 (600030)
数量(万股)36.97
持有市值(万元)980.44
占资产净值比例(%)5.44
3-石化机械 (000852)
数量(万股)115.70
持有市值(万元)843.45
占资产净值比例(%)4.68
4-中航西飞 (000768)
数量(万股)33.66
持有市值(万元)796.06
占资产净值比例(%)4.42
5-航发动力 (600893)
数量(万股)13.94
持有市值(万元)504.77
占资产净值比例(%)2.80
6-东方雨虹 (002271)
数量(万股)31.66
持有市值(万元)432.16
占资产净值比例(%)2.40
7-新城控股 (601155)
数量(万股)27.63
持有市值(万元)345.38
占资产净值比例(%)1.92
8-信达证券 (601059)
数量(万股)20.95
持有市值(万元)339.39
占资产净值比例(%)1.88
9-同花顺 (300033)
数量(万股)1.16
持有市值(万元)331.30
占资产净值比例(%)1.84
10-新华保险 (601336)
数量(万股)6.04
持有市值(万元)311.06
占资产净值比例(%)1.73
截止日期2024-12-31
1-石化机械 (000852)
数量(万股)197.82
持有市值(万元)1364.96
占资产净值比例(%)7.21
2-中信证券 (600030)
数量(万股)36.97
持有市值(万元)1078.42
占资产净值比例(%)5.70
3-中航西飞 (000768)
数量(万股)33.66
持有市值(万元)950.56
占资产净值比例(%)5.02
4-航发动力 (600893)
数量(万股)13.94
持有市值(万元)577.81
占资产净值比例(%)3.05
5-国泰海通 (601211)
数量(万股)28.67
持有市值(万元)534.70
占资产净值比例(%)2.82
6-中国建筑 (601668)
数量(万股)86.17
持有市值(万元)517.02
占资产净值比例(%)2.73
7-中国中铁 (601390)
数量(万股)62.81
持有市值(万元)401.36
占资产净值比例(%)2.12
8-新华保险 (601336)
数量(万股)7.55
持有市值(万元)375.24
占资产净值比例(%)1.98
9-中直股份 (600038)
数量(万股)9.70
持有市值(万元)374.03
占资产净值比例(%)1.98
10-东方雨虹 (002271)
数量(万股)27.55
持有市值(万元)357.60
占资产净值比例(%)1.89
11-铁建重工 (688425)
数量(万股)74.67
持有市值(万元)328.53
占资产净值比例(%)1.73
12-中信博 (688408)
数量(万股)4.44
持有市值(万元)319.97
占资产净值比例(%)1.69
13-锦江酒店 (600754)
数量(万股)11.34
持有市值(万元)304.59
占资产净值比例(%)1.61
14-招商蛇口 (001979)
数量(万股)25.53
持有市值(万元)261.43
占资产净值比例(%)1.38
15-城建发展 (600266)
数量(万股)49.20
持有市值(万元)250.92
占资产净值比例(%)1.33
16-宝钢股份 (600019)
数量(万股)34.99
持有市值(万元)244.93
占资产净值比例(%)1.29
17-航天长峰 (600855)
数量(万股)19.00
持有市值(万元)244.72
占资产净值比例(%)1.29
18-上峰水泥 (000672)
数量(万股)30.94
持有市值(万元)236.69
占资产净值比例(%)1.25
19-新钢股份 (600782)
数量(万股)69.71
持有市值(万元)232.83
占资产净值比例(%)1.23
20-立讯精密 (002475)
数量(万股)5.61
持有市值(万元)228.66
占资产净值比例(%)1.21
21-金山办公 (688111)
数量(万股)0.77
持有市值(万元)219.89
占资产净值比例(%)1.16
22-中航沈飞 (600760)
数量(万股)4.24
持有市值(万元)215.05
占资产净值比例(%)1.14
23-保利发展 (600048)
数量(万股)23.57
持有市值(万元)208.83
占资产净值比例(%)1.10
24-歌尔股份 (002241)
数量(万股)7.00
持有市值(万元)180.67
占资产净值比例(%)0.95
25-虹软科技 (688088)
数量(万股)4.47
持有市值(万元)172.48
占资产净值比例(%)0.91
26-中国交建 (601800)
数量(万股)15.97
持有市值(万元)166.89
占资产净值比例(%)0.88
27-马应龙 (600993)
数量(万股)6.25
持有市值(万元)163.19
占资产净值比例(%)0.86
28-首旅酒店 (600258)
数量(万股)10.15
持有市值(万元)148.90
占资产净值比例(%)0.79
29-中国银河 (601881)
数量(万股)9.62
持有市值(万元)146.51
占资产净值比例(%)0.77
30-新劲刚 (300629)
数量(万股)6.74
持有市值(万元)145.58
占资产净值比例(%)0.77
31-建发股份 (600153)
数量(万股)13.50
持有市值(万元)142.02
占资产净值比例(%)0.75
32-金地集团 (600383)
数量(万股)30.59
持有市值(万元)133.98
占资产净值比例(%)0.71
33-西部材料 (002149)
数量(万股)7.52
持有市值(万元)133.10
占资产净值比例(%)0.70
34-福光股份 (688010)
数量(万股)4.47
持有市值(万元)127.49
占资产净值比例(%)0.67
35-西域旅游 (300859)
数量(万股)3.59
持有市值(万元)126.30
占资产净值比例(%)0.67
36-晨光股份 (603899)
数量(万股)4.06
持有市值(万元)122.82
占资产净值比例(%)0.65
37-新城控股 (601155)
数量(万股)10.12
持有市值(万元)121.04
占资产净值比例(%)0.64
38-中国石化 (600028)
数量(万股)18.10
持有市值(万元)120.91
占资产净值比例(%)0.64
39-三钢闽光 (002110)
数量(万股)35.99
持有市值(万元)119.49
占资产净值比例(%)0.63
40-信达地产 (600657)
数量(万股)28.49
持有市值(万元)118.52
占资产净值比例(%)0.63
41-中国人寿 (601628)
数量(万股)2.76
持有市值(万元)115.70
占资产净值比例(%)0.61
42-泰格医药 (300347)
数量(万股)2.11
持有市值(万元)115.25
占资产净值比例(%)0.61
43-福晶科技 (002222)
数量(万股)3.51
持有市值(万元)113.72
占资产净值比例(%)0.60
44-卫星化学 (002648)
数量(万股)5.74
持有市值(万元)107.85
占资产净值比例(%)0.57
45-福赛科技 (301529)
数量(万股)3.46
持有市值(万元)99.51
占资产净值比例(%)0.53
46-航天智造 (300446)
数量(万股)6.02
持有市值(万元)99.39
占资产净值比例(%)0.52
47-国科军工 (688543)
数量(万股)1.97
持有市值(万元)98.61
占资产净值比例(%)0.52
48-牧原股份 (002714)
数量(万股)2.54
持有市值(万元)97.64
占资产净值比例(%)0.52
49-科大讯飞 (002230)
数量(万股)2.01
持有市值(万元)97.12
占资产净值比例(%)0.51
50-中国铁建 (601186)
数量(万股)10.46
持有市值(万元)95.92
占资产净值比例(%)0.51
51-八一钢铁 (600581)
数量(万股)30.64
持有市值(万元)94.06
占资产净值比例(%)0.50
52-国电南瑞 (600406)
数量(万股)3.65
持有市值(万元)92.05
占资产净值比例(%)0.49
53-博源化工 (000683)
数量(万股)16.31
持有市值(万元)91.17
占资产净值比例(%)0.48
54-特发服务 (300917)
数量(万股)1.73
持有市值(万元)83.70
占资产净值比例(%)0.44
55-本钢板材 (000761)
数量(万股)25.45
持有市值(万元)81.44
占资产净值比例(%)0.43
56-上汽集团 (600104)
数量(万股)3.78
持有市值(万元)78.47
占资产净值比例(%)0.41
57-绝味食品 (603517)
数量(万股)4.73
持有市值(万元)77.76
占资产净值比例(%)0.41
58-中粮科工 (301058)
数量(万股)7.36
持有市值(万元)77.65
占资产净值比例(%)0.41
59-*ST中地 (000736)
数量(万股)8.76
持有市值(万元)75.34
占资产净值比例(%)0.40
60-菲利华 (300395)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)75.22
占资产净值比例(%)0.40
61-佰维存储 (688525)
数量(万股)1.18
持有市值(万元)73.16
占资产净值比例(%)0.39
62-中航高科 (600862)
数量(万股)2.87
持有市值(万元)72.50
占资产净值比例(%)0.38
63-永新光学 (603297)
数量(万股)0.77
持有市值(万元)72.24
占资产净值比例(%)0.38
64-天山股份 (000877)
数量(万股)12.16
持有市值(万元)68.83
占资产净值比例(%)0.36
65-燕京啤酒 (000729)
数量(万股)5.67
持有市值(万元)68.27
占资产净值比例(%)0.36
66-奥飞数据 (300738)
数量(万股)4.67
持有市值(万元)67.72
占资产净值比例(%)0.36
67-滨江集团 (002244)
数量(万股)7.56
持有市值(万元)65.09
占资产净值比例(%)0.34
68-老板电器 (002508)
数量(万股)3.03
持有市值(万元)64.93
占资产净值比例(%)0.34
69-惠泰医疗 (688617)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)61.84
占资产净值比例(%)0.33
70-顺丰控股 (002352)
数量(万股)1.52
持有市值(万元)61.26
占资产净值比例(%)0.32
71-康龙化成 (300759)
数量(万股)2.37
持有市值(万元)60.91
占资产净值比例(%)0.32
72-赢合科技 (300457)
数量(万股)3.06
持有市值(万元)58.57
占资产净值比例(%)0.31
73-迈为股份 (300751)
数量(万股)0.55
持有市值(万元)57.83
占资产净值比例(%)0.31
74-东港股份 (002117)
数量(万股)4.66
持有市值(万元)54.43
占资产净值比例(%)0.29
75-中兵红箭 (000519)
数量(万股)3.76
持有市值(万元)54.33
占资产净值比例(%)0.29
76-掌趣科技 (300315)
数量(万股)8.90
持有市值(万元)48.95
占资产净值比例(%)0.26
77-中望软件 (688083)
数量(万股)0.57
持有市值(万元)48.72
占资产净值比例(%)0.26
78-兔宝宝 (002043)
数量(万股)4.06
持有市值(万元)48.23
占资产净值比例(%)0.25
79-传音控股 (688036)
数量(万股)0.49
持有市值(万元)46.83
占资产净值比例(%)0.25
80-豪悦护理 (605009)
数量(万股)1.15
持有市值(万元)45.95
占资产净值比例(%)0.24
81-中国平安 (601318)
数量(万股)0.86
持有市值(万元)45.28
占资产净值比例(%)0.24
82-豪威集团 (603501)
数量(万股)0.43
持有市值(万元)44.90
占资产净值比例(%)0.24
83-华测检测 (300012)
数量(万股)3.43
持有市值(万元)42.63
占资产净值比例(%)0.23
84-探路者 (300005)
数量(万股)5.94
持有市值(万元)41.64
占资产净值比例(%)0.22
85-中科江南 (301153)
数量(万股)1.48
持有市值(万元)41.35
占资产净值比例(%)0.22
86-中控技术 (688777)
数量(万股)0.68
持有市值(万元)33.67
占资产净值比例(%)0.18
87-万兴科技 (300624)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)31.58
占资产净值比例(%)0.17
88-三棵树 (603737)
数量(万股)0.74
持有市值(万元)31.52
占资产净值比例(%)0.17
89-华新水泥 (600801)
数量(万股)2.45
持有市值(万元)29.65
占资产净值比例(%)0.16
90-芯原股份 (688521)
数量(万股)0.52
持有市值(万元)27.13
占资产净值比例(%)0.14
91-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)0.57
持有市值(万元)26.16
占资产净值比例(%)0.14
92-泽璟制药-U (688266)
数量(万股)0.37
持有市值(万元)22.99
占资产净值比例(%)0.12
93-天能股份 (688819)
数量(万股)0.84
持有市值(万元)22.82
占资产净值比例(%)0.12
94-湖南裕能 (301358)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)22.66
占资产净值比例(%)0.12
95-蓝色光标 (300058)
数量(万股)2.43
持有市值(万元)22.55
占资产净值比例(%)0.12
96-东方证券 (600958)
数量(万股)2.13
持有市值(万元)22.49
占资产净值比例(%)0.12
97-天山铝业 (002532)
数量(万股)2.82
持有市值(万元)22.19
占资产净值比例(%)0.12
98-明泰铝业 (601677)
数量(万股)1.75
持有市值(万元)21.05
占资产净值比例(%)0.11
99-中无人机 (688297)
数量(万股)0.51
持有市值(万元)20.74
占资产净值比例(%)0.11
100-电子城 (600658)
数量(万股)4.59
持有市值(万元)20.10
占资产净值比例(%)0.11
101-中国软件 (600536)
数量(万股)0.35
持有市值(万元)16.34
占资产净值比例(%)0.09
102-云南城投 (600239)
数量(万股)5.90
持有市值(万元)15.75
占资产净值比例(%)0.08
103-中科曙光 (603019)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)13.02
占资产净值比例(%)0.07
104-群兴玩具 (002575)
数量(万股)1.52
持有市值(万元)12.52
占资产净值比例(%)0.07
105-圣湘生物 (688289)
数量(万股)0.53
持有市值(万元)11.93
占资产净值比例(%)0.06
106-中航重机 (600765)
数量(万股)0.58
持有市值(万元)11.87
占资产净值比例(%)0.06
107-百济神州-U (688235)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)11.67
占资产净值比例(%)0.06
108-八亿时空 (688181)
数量(万股)0.35
持有市值(万元)11.67
占资产净值比例(%)0.06
109-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)11.33
占资产净值比例(%)0.06
110-云铝股份 (000807)
数量(万股)0.82
持有市值(万元)11.09
占资产净值比例(%)0.06
111-芯动联科 (688582)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)10.85
占资产净值比例(%)0.06
112-中科创达 (300496)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)10.72
占资产净值比例(%)0.06
113-内蒙华电 (600863)
数量(万股)2.36
持有市值(万元)10.22
占资产净值比例(%)0.05
114-航天南湖 (688552)
数量(万股)0.56
持有市值(万元)9.37
占资产净值比例(%)0.05
115-中芯国际 (688981)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)9.19
占资产净值比例(%)0.05
116-财富趋势 (688318)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)8.07
占资产净值比例(%)0.04
117-宇瞳光学 (300790)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)6.87
占资产净值比例(%)0.04
118-火炬电子 (603678)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)5.80
占资产净值比例(%)0.03
119-帝科股份 (300842)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.03
120-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.03
121-海光信息 (688041)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)4.97
占资产净值比例(%)0.03
122-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)4.40
占资产净值比例(%)0.02
123-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)4.10
占资产净值比例(%)0.02
124-拉普拉斯 (688726)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)3.68
占资产净值比例(%)0.02
125-寒武纪-U (688256)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)3.36
占资产净值比例(%)0.02
126-达梦数据 (688692)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)3.21
占资产净值比例(%)0.02
127-乖宝宠物 (301498)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)3.07
占资产净值比例(%)0.02
128-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)2.93
占资产净值比例(%)0.02
129-合合信息 (688615)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)2.67
占资产净值比例(%)0.01
130-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)2.52
占资产净值比例(%)0.01
131-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)2.33
占资产净值比例(%)0.01
132-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.87
占资产净值比例(%)0.01
133-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.01
134-国货航 (001391)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)1.61
占资产净值比例(%)0.01
135-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.01
136-汇成真空 (301392)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.35
占资产净值比例(%)0.01
137-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.12
占资产净值比例(%)0.01
138-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.10
占资产净值比例(%)0.01
139-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.01
140-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.01
141-爱迪特 (301580)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.88
占资产净值比例(%)0.00
142-博实结 (301608)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.86
占资产净值比例(%)0.00
143-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
144-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.82
占资产净值比例(%)0.00
145-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
146-中力股份 (603194)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.64
占资产净值比例(%)0.00
147-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
148-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
149-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
150-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
151-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.27
占资产净值比例(%)0.00
152-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.26
占资产净值比例(%)0.00
153-永臻股份 (603381)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.22
占资产净值比例(%)0.00
154-中国电建 (601669)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.05
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-石化机械 (000852)
数量(万股)197.82
持有市值(万元)1206.70
占资产净值比例(%)6.07
2-中芯国际 (688981)
数量(万股)17.98
持有市值(万元)1078.51
占资产净值比例(%)5.42
3-中信证券 (600030)
数量(万股)35.18
持有市值(万元)956.90
占资产净值比例(%)4.81
4-中航西飞 (000768)
数量(万股)28.63
持有市值(万元)790.19
占资产净值比例(%)3.97
5-中航沈飞 (600760)
数量(万股)15.89
持有市值(万元)742.22
占资产净值比例(%)3.73
6-海通证券(退) (600837)
数量(万股)82.66
持有市值(万元)724.93
占资产净值比例(%)3.65
7-招商蛇口 (001979)
数量(万股)54.09
持有市值(万元)662.60
占资产净值比例(%)3.33
8-中国建筑 (601668)
数量(万股)95.92
持有市值(万元)592.79
占资产净值比例(%)2.98
9-财富趋势 (688318)
数量(万股)3.44
持有市值(万元)542.75
占资产净值比例(%)2.73
10-国泰海通 (601211)
数量(万股)28.67
持有市值(万元)421.45
占资产净值比例(%)2.12
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