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恒越乐享添利A(012572)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-长江电力 (600900)
数量(万股)4.26
持有市值(万元)128.40
占资产净值比例(%)5.21
2-紫金矿业 (601899)
数量(万股)5.06
持有市值(万元)98.67
占资产净值比例(%)4.00
3-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)84.57
占资产净值比例(%)3.43
4-华能水电 (600025)
数量(万股)8.42
持有市值(万元)80.41
占资产净值比例(%)3.26
5-中国石油 (601857)
数量(万股)8.75
持有市值(万元)74.81
占资产净值比例(%)3.03
6-中国人保 (601319)
数量(万股)7.72
持有市值(万元)67.24
占资产净值比例(%)2.73
7-建设银行 (601939)
数量(万股)6.60
持有市值(万元)62.30
占资产净值比例(%)2.53
8-中国船舶 (600150)
数量(万股)1.54
持有市值(万元)50.11
占资产净值比例(%)2.03
9-兴业银行 (601166)
数量(万股)2.02
持有市值(万元)47.15
占资产净值比例(%)1.91
10-山金国际 (000975)
数量(万股)2.06
持有市值(万元)39.02
占资产净值比例(%)1.58
截止日期2024-09-30
1-中国太保 (601601)
数量(万股)2.73
持有市值(万元)106.74
占资产净值比例(%)2.98
2-华泰证券 (601688)
数量(万股)4.72
持有市值(万元)83.07
占资产净值比例(%)2.32
3-中金黄金 (600489)
数量(万股)5.37
持有市值(万元)81.62
占资产净值比例(%)2.28
4-招商银行 (600036)
数量(万股)2.17
持有市值(万元)81.61
占资产净值比例(%)2.28
5-中国船舶 (600150)
数量(万股)1.80
持有市值(万元)75.19
占资产净值比例(%)2.10
6-中国石油 (601857)
数量(万股)8.23
持有市值(万元)74.23
占资产净值比例(%)2.07
7-中信证券 (600030)
数量(万股)1.69
持有市值(万元)45.97
占资产净值比例(%)1.28
8-中航沈飞 (600760)
数量(万股)0.95
持有市值(万元)44.37
占资产净值比例(%)1.24
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