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工银聚益A(011788)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-招商银行 (600036)
数量(万股)1.70
持有市值(万元)78.12
占资产净值比例(%)1.40
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.28
持有市值(万元)70.62
占资产净值比例(%)1.27
3-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)1.23
持有市值(万元)63.84
占资产净值比例(%)1.15
4-长江电力 (600900)
数量(万股)1.55
持有市值(万元)46.72
占资产净值比例(%)0.84
5-中国建筑 (601668)
数量(万股)8.02
持有市值(万元)46.28
占资产净值比例(%)0.83
6-芯源微 (688037)
数量(万股)0.39
持有市值(万元)41.81
占资产净值比例(%)0.75
7-北方华创 (002371)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)39.80
占资产净值比例(%)0.72
8-美的集团 (000333)
数量(万股)0.54
持有市值(万元)38.99
占资产净值比例(%)0.70
9-山东黄金 (600547)
数量(万股)1.09
持有市值(万元)34.80
占资产净值比例(%)0.63
截止日期2024-12-31
1-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)1.44
持有市值(万元)66.10
占资产净值比例(%)1.28
2-春秋航空 (601021)
数量(万股)1.02
持有市值(万元)58.82
占资产净值比例(%)1.14
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.21
持有市值(万元)55.86
占资产净值比例(%)1.08
4-招商银行 (600036)
数量(万股)1.42
持有市值(万元)55.81
占资产净值比例(%)1.08
5-长江电力 (600900)
数量(万股)1.69
持有市值(万元)49.94
占资产净值比例(%)0.97
6-中国建筑 (601668)
数量(万股)7.51
持有市值(万元)45.06
占资产净值比例(%)0.87
7-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)0.16
持有市值(万元)40.80
占资产净值比例(%)0.79
8-裕同科技 (002831)
数量(万股)1.48
持有市值(万元)40.11
占资产净值比例(%)0.78
9-科伦药业 (002422)
数量(万股)1.31
持有市值(万元)39.21
占资产净值比例(%)0.76
10-海澜之家 (600398)
数量(万股)5.03
持有市值(万元)37.73
占资产净值比例(%)0.73
11-中谷物流 (603565)
数量(万股)3.60
持有市值(万元)35.28
占资产净值比例(%)0.68
12-北方华创 (002371)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)35.19
占资产净值比例(%)0.68
13-今世缘 (603369)
数量(万股)0.72
持有市值(万元)32.57
占资产净值比例(%)0.63
14-江苏银行 (600919)
数量(万股)3.27
持有市值(万元)32.11
占资产净值比例(%)0.62
15-国药股份 (600511)
数量(万股)0.92
持有市值(万元)31.48
占资产净值比例(%)0.61
16-健盛集团 (603558)
数量(万股)2.66
持有市值(万元)28.62
占资产净值比例(%)0.56
17-索菲亚 (002572)
数量(万股)1.64
持有市值(万元)28.18
占资产净值比例(%)0.55
18-匠心家居 (301061)
数量(万股)0.43
持有市值(万元)26.57
占资产净值比例(%)0.52
19-北新建材 (000786)
数量(万股)0.87
持有市值(万元)26.37
占资产净值比例(%)0.51
20-兔宝宝 (002043)
数量(万股)2.20
持有市值(万元)26.14
占资产净值比例(%)0.51
21-申能股份 (600642)
数量(万股)2.68
持有市值(万元)25.43
占资产净值比例(%)0.49
22-上海医药 (601607)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)25.20
占资产净值比例(%)0.49
23-山东黄金 (600547)
数量(万股)1.09
持有市值(万元)24.67
占资产净值比例(%)0.48
24-江中药业 (600750)
数量(万股)1.07
持有市值(万元)24.29
占资产净值比例(%)0.47
25-新和成 (002001)
数量(万股)1.09
持有市值(万元)23.95
占资产净值比例(%)0.46
26-南方传媒 (601900)
数量(万股)1.55
持有市值(万元)23.42
占资产净值比例(%)0.45
27-桃李面包 (603866)
数量(万股)3.54
持有市值(万元)23.36
占资产净值比例(%)0.45
28-美的集团 (000333)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)23.32
占资产净值比例(%)0.45
29-小商品城 (600415)
数量(万股)1.60
持有市值(万元)21.46
占资产净值比例(%)0.42
30-菜百股份 (605599)
数量(万股)1.88
持有市值(万元)21.34
占资产净值比例(%)0.41
31-分众传媒 (002027)
数量(万股)2.86
持有市值(万元)20.11
占资产净值比例(%)0.39
32-中航重机 (600765)
数量(万股)0.98
持有市值(万元)20.06
占资产净值比例(%)0.39
33-塔牌集团 (002233)
数量(万股)2.60
持有市值(万元)19.94
占资产净值比例(%)0.39
34-东航物流 (601156)
数量(万股)1.14
持有市值(万元)19.23
占资产净值比例(%)0.37
35-顺络电子 (002138)
数量(万股)0.59
持有市值(万元)18.57
占资产净值比例(%)0.36
36-方盛制药 (603998)
数量(万股)1.60
持有市值(万元)16.67
占资产净值比例(%)0.32
37-盐津铺子 (002847)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)15.65
占资产净值比例(%)0.30
38-中金黄金 (600489)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)14.44
占资产净值比例(%)0.28
39-正泰电器 (601877)
数量(万股)0.60
持有市值(万元)14.05
占资产净值比例(%)0.27
40-隧道股份 (600820)
数量(万股)1.86
持有市值(万元)13.37
占资产净值比例(%)0.26
41-万华化学 (600309)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)12.84
占资产净值比例(%)0.25
42-瀚蓝环境 (600323)
数量(万股)0.54
持有市值(万元)12.75
占资产净值比例(%)0.25
43-宝丰能源 (600989)
数量(万股)0.64
持有市值(万元)10.78
占资产净值比例(%)0.21
44-固德威 (688390)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.60
占资产净值比例(%)0.11
截止日期2024-09-30
1-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)1.44
持有市值(万元)75.31
占资产净值比例(%)1.40
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.28
持有市值(万元)70.53
占资产净值比例(%)1.32
3-春秋航空 (601021)
数量(万股)1.02
持有市值(万元)63.05
占资产净值比例(%)1.18
4-中国建筑 (601668)
数量(万股)9.20
持有市值(万元)56.86
占资产净值比例(%)1.06
5-招商银行 (600036)
数量(万股)1.42
持有市值(万元)53.41
占资产净值比例(%)1.00
6-长江电力 (600900)
数量(万股)1.63
持有市值(万元)48.98
占资产净值比例(%)0.91
7-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)0.16
持有市值(万元)46.88
占资产净值比例(%)0.87
8-今世缘 (603369)
数量(万股)0.72
持有市值(万元)37.11
占资产净值比例(%)0.69
9-山东黄金 (600547)
数量(万股)1.09
持有市值(万元)31.93
占资产净值比例(%)0.60
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