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浦银安盛安裕回报一年持有A(012299)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-山金国际 (000975)
数量(万股)11.00
持有市值(万元)208.34
占资产净值比例(%)0.92
2-招商银行 (600036)
数量(万股)4.40
持有市值(万元)202.18
占资产净值比例(%)0.89
3-豪能股份 (603809)
数量(万股)13.00
持有市值(万元)198.90
占资产净值比例(%)0.87
4-中国海油 (600938)
数量(万股)7.50
持有市值(万元)195.83
占资产净值比例(%)0.86
5-紫金矿业 (601899)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)195.00
占资产净值比例(%)0.86
6-兴业银行 (601166)
数量(万股)8.00
持有市值(万元)186.72
占资产净值比例(%)0.82
7-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)183.24
占资产净值比例(%)0.81
8-湖南黄金 (002155)
数量(万股)8.06
持有市值(万元)143.87
占资产净值比例(%)0.63
9-建设银行 (601939)
数量(万股)14.30
持有市值(万元)134.99
占资产净值比例(%)0.59
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.16
持有市值(万元)249.76
占资产净值比例(%)1.02
2-立讯精密 (002475)
数量(万股)5.50
持有市值(万元)224.90
占资产净值比例(%)0.92
3-山金国际 (000975)
数量(万股)11.00
持有市值(万元)211.20
占资产净值比例(%)0.87
4-中国海油 (600938)
数量(万股)7.50
持有市值(万元)194.78
占资产净值比例(%)0.80
5-招商银行 (600036)
数量(万股)4.40
持有市值(万元)190.48
占资产净值比例(%)0.78
6-恒玄科技 (688608)
数量(万股)0.45
持有市值(万元)182.84
占资产净值比例(%)0.75
7-紫金矿业 (601899)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)181.20
占资产净值比例(%)0.74
8-中芯国际 (688981)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)178.66
占资产净值比例(%)0.73
9-晋控煤业 (601001)
数量(万股)14.18
持有市值(万元)168.60
占资产净值比例(%)0.69
10-甬矽电子 (688362)
数量(万股)5.30
持有市值(万元)159.53
占资产净值比例(%)0.65
截止日期2024-09-30
1-国投电力 (600886)
数量(万股)16.80
持有市值(万元)284.76
占资产净值比例(%)1.00
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.16
持有市值(万元)279.68
占资产净值比例(%)0.99
3-中国海油 (600938)
数量(万股)8.50
持有市值(万元)255.43
占资产净值比例(%)0.90
4-晋控煤业 (601001)
数量(万股)14.18
持有市值(万元)241.77
占资产净值比例(%)0.85
5-立讯精密 (002475)
数量(万股)5.50
持有市值(万元)239.03
占资产净值比例(%)0.84
6-五粮液 (000858)
数量(万股)1.30
持有市值(万元)211.26
占资产净值比例(%)0.74
7-兖矿能源 (600188)
数量(万股)12.48
持有市值(万元)208.42
占资产净值比例(%)0.73
8-山金国际 (000975)
数量(万股)11.00
持有市值(万元)204.71
占资产净值比例(%)0.72
9-水晶光电 (002273)
数量(万股)9.00
持有市值(万元)170.37
占资产净值比例(%)0.60
10-陕西煤业 (601225)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)165.48
占资产净值比例(%)0.58
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