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民生加银价值优选6个月持有A(011285)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-格力电器 (000651)
数量(万股)111.60
持有市值(万元)5013.07
占资产净值比例(%)7.07
2-紫金矿业 (601899)
数量(万股)239.08
持有市值(万元)4662.06
占资产净值比例(%)6.57
3-美的集团 (000333)
数量(万股)48.11
持有市值(万元)3473.54
占资产净值比例(%)4.90
4-洛阳钼业 (603993)
数量(万股)400.62
持有市值(万元)3373.22
占资产净值比例(%)4.76
5-顺丰控股 (002352)
数量(万股)64.64
持有市值(万元)3151.85
占资产净值比例(%)4.44
截止日期2024-12-31
1-格力电器 (000651)
数量(万股)111.60
持有市值(万元)5072.22
占资产净值比例(%)6.93
2-美的集团 (000333)
数量(万股)48.11
持有市值(万元)3618.83
占资产净值比例(%)4.95
3-紫金矿业 (601899)
数量(万股)188.43
持有市值(万元)2849.06
占资产净值比例(%)3.90
4-京沪高铁 (601816)
数量(万股)439.29
持有市值(万元)2706.03
占资产净值比例(%)3.70
5-宁德时代 (300750)
数量(万股)9.92
持有市值(万元)2638.72
占资产净值比例(%)3.61
6-贵州茅台 (600519)
数量(万股)1.71
持有市值(万元)2606.04
占资产净值比例(%)3.56
7-五粮液 (000858)
数量(万股)18.22
持有市值(万元)2551.53
占资产净值比例(%)3.49
8-华电国际 (600027)
数量(万股)416.46
持有市值(万元)2336.34
占资产净值比例(%)3.19
9-江苏银行 (600919)
数量(万股)224.21
持有市值(万元)2201.74
占资产净值比例(%)3.01
10-浙能电力 (600023)
数量(万股)313.44
持有市值(万元)1774.07
占资产净值比例(%)2.43
11-爱尔眼科 (300015)
数量(万股)132.60
持有市值(万元)1757.01
占资产净值比例(%)2.40
12-杭州银行 (600926)
数量(万股)107.69
持有市值(万元)1573.33
占资产净值比例(%)2.15
13-成都银行 (601838)
数量(万股)90.26
持有市值(万元)1544.35
占资产净值比例(%)2.11
14-凤凰传媒 (601928)
数量(万股)130.15
持有市值(万元)1501.93
占资产净值比例(%)2.05
15-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)18.52
持有市值(万元)1498.27
占资产净值比例(%)2.05
16-中国人保 (601319)
数量(万股)192.27
持有市值(万元)1465.10
占资产净值比例(%)2.00
17-国投电力 (600886)
数量(万股)86.30
持有市值(万元)1434.31
占资产净值比例(%)1.96
18-山东出版 (601019)
数量(万股)124.46
持有市值(万元)1412.62
占资产净值比例(%)1.93
19-华帝股份 (002035)
数量(万股)182.37
持有市值(万元)1338.60
占资产净值比例(%)1.83
20-渝农商行 (601077)
数量(万股)186.29
持有市值(万元)1127.05
占资产净值比例(%)1.54
21-苏州银行 (002966)
数量(万股)135.40
持有市值(万元)1098.12
占资产净值比例(%)1.50
22-三只松鼠 (300783)
数量(万股)27.82
持有市值(万元)1025.72
占资产净值比例(%)1.40
23-燕京啤酒 (000729)
数量(万股)69.46
持有市值(万元)836.30
占资产净值比例(%)1.14
24-青岛港 (601298)
数量(万股)86.89
持有市值(万元)791.57
占资产净值比例(%)1.08
25-宇通客车 (600066)
数量(万股)29.75
持有市值(万元)784.81
占资产净值比例(%)1.07
26-宏发股份 (600885)
数量(万股)9.19
持有市值(万元)292.43
占资产净值比例(%)0.40
27-生益科技 (600183)
数量(万股)11.07
持有市值(万元)266.23
占资产净值比例(%)0.36
28-网宿科技 (300017)
数量(万股)23.06
持有市值(万元)243.74
占资产净值比例(%)0.33
29-顺络电子 (002138)
数量(万股)7.32
持有市值(万元)230.43
占资产净值比例(%)0.32
30-宇瞳光学 (300790)
数量(万股)11.46
持有市值(万元)218.77
占资产净值比例(%)0.30
31-歌尔股份 (002241)
数量(万股)8.35
持有市值(万元)215.51
占资产净值比例(%)0.29
32-巨人网络 (002558)
数量(万股)15.54
持有市值(万元)197.20
占资产净值比例(%)0.27
33-华数传媒 (000156)
数量(万股)27.27
持有市值(万元)196.34
占资产净值比例(%)0.27
34-晶晨股份 (688099)
数量(万股)2.84
持有市值(万元)195.31
占资产净值比例(%)0.27
35-普冉股份 (688766)
数量(万股)1.88
持有市值(万元)190.72
占资产净值比例(%)0.26
36-奥普特 (688686)
数量(万股)1.92
持有市值(万元)145.03
占资产净值比例(%)0.20
37-星环科技-U (688031)
数量(万股)3.05
持有市值(万元)140.50
占资产净值比例(%)0.19
38-星网锐捷 (002396)
数量(万股)5.16
持有市值(万元)97.99
占资产净值比例(%)0.13
39-彤程新材 (603650)
数量(万股)1.81
持有市值(万元)63.30
占资产净值比例(%)0.09
40-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.01
41-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.85
占资产净值比例(%)0.01
42-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.01
43-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.01
44-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.01
45-国货航 (001391)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)4.32
占资产净值比例(%)0.01
46-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.00
47-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.00
48-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.00
49-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.00
50-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
51-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.02
占资产净值比例(%)0.00
52-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
53-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
54-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.59
占资产净值比例(%)0.00
55-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.50
占资产净值比例(%)0.00
56-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
57-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
58-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.00
59-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
60-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
61-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
62-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
63-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
64-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
65-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
66-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
67-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
68-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
69-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
70-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
71-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.42
占资产净值比例(%)0.00
72-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
73-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-格力电器 (000651)
数量(万股)111.60
持有市值(万元)5350.10
占资产净值比例(%)6.63
2-美的集团 (000333)
数量(万股)48.11
持有市值(万元)3659.25
占资产净值比例(%)4.53
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)14.11
持有市值(万元)3554.17
占资产净值比例(%)4.40
4-紫金矿业 (601899)
数量(万股)188.43
持有市值(万元)3418.12
占资产净值比例(%)4.23
5-贵州茅台 (600519)
数量(万股)1.88
持有市值(万元)3286.24
占资产净值比例(%)4.07
6-京沪高铁 (601816)
数量(万股)462.14
持有市值(万元)2791.33
占资产净值比例(%)3.46
7-阳光电源 (300274)
数量(万股)26.95
持有市值(万元)2683.68
占资产净值比例(%)3.32
8-中国海油 (600938)
数量(万股)72.81
持有市值(万元)2187.83
占资产净值比例(%)2.71
9-中国移动 (600941)
数量(万股)4.99
持有市值(万元)547.40
占资产净值比例(%)0.68
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