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嘉实价值臻选A(011518)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-招商银行 (600036)
数量(万股)432.24
持有市值(万元)19861.43
占资产净值比例(%)9.33
2-成都银行 (601838)
数量(万股)987.42
持有市值(万元)19847.04
占资产净值比例(%)9.32
3-纽威股份 (603699)
数量(万股)487.71
持有市值(万元)15201.79
占资产净值比例(%)7.14
4-太阳纸业 (002078)
数量(万股)995.98
持有市值(万元)13405.90
占资产净值比例(%)6.30
5-海信视像 (600060)
数量(万股)581.10
持有市值(万元)13377.00
占资产净值比例(%)6.28
6-柳工 (000528)
数量(万股)1105.88
持有市值(万元)10627.52
占资产净值比例(%)4.99
7-亿联网络 (300628)
数量(万股)305.03
持有市值(万元)10602.94
占资产净值比例(%)4.98
8-南钢股份 (600282)
数量(万股)2309.00
持有市值(万元)9697.80
占资产净值比例(%)4.55
截止日期2025-03-31
1-成都银行 (601838)
数量(万股)1128.38
持有市值(万元)19396.77
占资产净值比例(%)8.97
2-招商银行 (600036)
数量(万股)432.24
持有市值(万元)18711.67
占资产净值比例(%)8.65
3-太阳纸业 (002078)
数量(万股)1230.50
持有市值(万元)18100.63
占资产净值比例(%)8.37
4-海信视像 (600060)
数量(万股)627.74
持有市值(万元)15580.59
占资产净值比例(%)7.20
5-纽威股份 (603699)
数量(万股)544.68
持有市值(万元)15158.33
占资产净值比例(%)7.01
6-万华化学 (600309)
数量(万股)212.35
持有市值(万元)14272.31
占资产净值比例(%)6.60
7-柳工 (000528)
数量(万股)1105.88
持有市值(万元)12363.75
占资产净值比例(%)5.71
8-亿联网络 (300628)
数量(万股)263.29
持有市值(万元)10750.24
占资产净值比例(%)4.97
截止日期2024-09-30
1-成都银行 (601838)
数量(万股)1283.64
持有市值(万元)20217.25
占资产净值比例(%)8.35
2-万华化学 (600309)
数量(万股)203.88
持有市值(万元)18618.68
占资产净值比例(%)7.69
3-太阳纸业 (002078)
数量(万股)1230.50
持有市值(万元)18555.92
占资产净值比例(%)7.67
4-纽威股份 (603699)
数量(万股)774.98
持有市值(万元)16654.31
占资产净值比例(%)6.88
5-海信视像 (600060)
数量(万股)646.65
持有市值(万元)14472.11
占资产净值比例(%)5.98
6-柳工 (000528)
数量(万股)1126.49
持有市值(万元)14081.14
占资产净值比例(%)5.82
7-万科A (000002)
数量(万股)1424.33
持有市值(万元)13844.45
占资产净值比例(%)5.72
8-亿联网络 (300628)
数量(万股)320.64
持有市值(万元)13556.86
占资产净值比例(%)5.60
9-招商银行 (600036)
数量(万股)327.86
持有市值(万元)12330.81
占资产净值比例(%)5.09
10-中旗股份 (300575)
数量(万股)887.10
持有市值(万元)6103.27
占资产净值比例(%)2.52
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