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嘉实多利收益A(160718)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-东方电缆 (603606)
数量(万股)28.69
持有市值(万元)1483.51
占资产净值比例(%)2.26
2-菲利华 (300395)
数量(万股)21.67
持有市值(万元)1107.15
占资产净值比例(%)1.69
3-大金重工 (002487)
数量(万股)18.62
持有市值(万元)612.70
占资产净值比例(%)0.93
4-新集能源 (601918)
数量(万股)89.60
持有市值(万元)578.82
占资产净值比例(%)0.88
5-巨化股份 (600160)
数量(万股)19.60
持有市值(万元)562.13
占资产净值比例(%)0.86
6-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.73
持有市值(万元)436.34
占资产净值比例(%)0.66
7-华虹公司 (688347)
数量(万股)7.32
持有市值(万元)401.75
占资产净值比例(%)0.61
8-晶品特装 (688084)
数量(万股)4.35
持有市值(万元)383.13
占资产净值比例(%)0.58
9-立讯精密 (002475)
数量(万股)10.96
持有市值(万元)380.20
占资产净值比例(%)0.58
10-紫金矿业 (601899)
数量(万股)18.27
持有市值(万元)356.27
占资产净值比例(%)0.54
截止日期2025-03-31
1-东方电缆 (603606)
数量(万股)25.21
持有市值(万元)1227.68
占资产净值比例(%)2.08
2-新集能源 (601918)
数量(万股)150.77
持有市值(万元)1031.27
占资产净值比例(%)1.75
3-菲利华 (300395)
数量(万股)15.23
持有市值(万元)680.77
占资产净值比例(%)1.15
4-湖南裕能 (301358)
数量(万股)16.49
持有市值(万元)588.03
占资产净值比例(%)1.00
5-西部超导 (688122)
数量(万股)10.78
持有市值(万元)499.61
占资产净值比例(%)0.85
6-巨化股份 (600160)
数量(万股)19.60
持有市值(万元)484.32
占资产净值比例(%)0.82
7-大金重工 (002487)
数量(万股)18.62
持有市值(万元)443.79
占资产净值比例(%)0.75
8-中航高科 (600862)
数量(万股)15.21
持有市值(万元)362.35
占资产净值比例(%)0.61
9-立讯精密 (002475)
数量(万股)8.04
持有市值(万元)328.76
占资产净值比例(%)0.56
10-阳光电源 (300274)
数量(万股)4.33
持有市值(万元)300.55
占资产净值比例(%)0.51
截止日期2024-12-31
1-新集能源 (601918)
数量(万股)173.32
持有市值(万元)1244.44
占资产净值比例(%)1.13
2-东方电缆 (603606)
数量(万股)17.27
持有市值(万元)907.49
占资产净值比例(%)0.82
3-西部超导 (688122)
数量(万股)14.83
持有市值(万元)635.15
占资产净值比例(%)0.58
4-中航高科 (600862)
数量(万股)24.71
持有市值(万元)624.07
占资产净值比例(%)0.57
5-巨化股份 (600160)
数量(万股)22.66
持有市值(万元)546.56
占资产净值比例(%)0.50
6-菲利华 (300395)
数量(万股)14.34
持有市值(万元)539.19
占资产净值比例(%)0.49
7-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.67
持有市值(万元)444.22
占资产净值比例(%)0.40
8-紫金矿业 (601899)
数量(万股)25.32
持有市值(万元)382.84
占资产净值比例(%)0.35
9-大金重工 (002487)
数量(万股)18.62
持有市值(万元)381.59
占资产净值比例(%)0.35
10-湖南裕能 (301358)
数量(万股)8.26
持有市值(万元)374.34
占资产净值比例(%)0.34
11-中天科技 (600522)
数量(万股)22.96
持有市值(万元)328.74
占资产净值比例(%)0.30
12-尚太科技 (001301)
数量(万股)4.37
持有市值(万元)299.56
占资产净值比例(%)0.27
13-中熔电气 (301031)
数量(万股)2.59
持有市值(万元)269.41
占资产净值比例(%)0.24
14-洛阳钼业 (603993)
数量(万股)38.16
持有市值(万元)253.76
占资产净值比例(%)0.23
15-国投电力 (600886)
数量(万股)15.25
持有市值(万元)253.46
占资产净值比例(%)0.23
16-北方稀土 (600111)
数量(万股)11.78
持有市值(万元)249.97
占资产净值比例(%)0.23
17-川投能源 (600674)
数量(万股)12.92
持有市值(万元)222.87
占资产净值比例(%)0.20
18-浙能电力 (600023)
数量(万股)38.09
持有市值(万元)215.59
占资产净值比例(%)0.20
19-中国广核 (003816)
数量(万股)51.93
持有市值(万元)214.46
占资产净值比例(%)0.19
20-华电国际 (600027)
数量(万股)37.98
持有市值(万元)213.07
占资产净值比例(%)0.19
21-杰瑞股份 (002353)
数量(万股)5.47
持有市值(万元)202.34
占资产净值比例(%)0.18
22-晶品特装 (688084)
数量(万股)3.05
持有市值(万元)171.56
占资产净值比例(%)0.16
23-皖能电力 (000543)
数量(万股)19.81
持有市值(万元)156.72
占资产净值比例(%)0.14
24-海兴电力 (603556)
数量(万股)4.07
持有市值(万元)150.55
占资产净值比例(%)0.14
25-北方导航 (600435)
数量(万股)14.99
持有市值(万元)146.30
占资产净值比例(%)0.13
26-北方华创 (002371)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)140.76
占资产净值比例(%)0.13
27-天赐材料 (002709)
数量(万股)7.01
持有市值(万元)138.24
占资产净值比例(%)0.13
28-科达利 (002850)
数量(万股)1.40
持有市值(万元)136.75
占资产净值比例(%)0.12
29-中国海油 (600938)
数量(万股)4.51
持有市值(万元)133.09
占资产净值比例(%)0.12
30-中际联合 (605305)
数量(万股)4.50
持有市值(万元)127.49
占资产净值比例(%)0.12
31-中科飞测 (688361)
数量(万股)1.24
持有市值(万元)108.13
占资产净值比例(%)0.10
32-天顺风能 (002531)
数量(万股)13.27
持有市值(万元)104.97
占资产净值比例(%)0.10
33-英维克 (002837)
数量(万股)2.05
持有市值(万元)82.82
占资产净值比例(%)0.08
34-裕同科技 (002831)
数量(万股)2.88
持有市值(万元)78.05
占资产净值比例(%)0.07
35-祥源文旅 (600576)
数量(万股)10.89
持有市值(万元)75.03
占资产净值比例(%)0.07
36-亚钾国际 (000893)
数量(万股)3.44
持有市值(万元)69.35
占资产净值比例(%)0.06
37-鼎龙股份 (300054)
数量(万股)2.62
持有市值(万元)68.17
占资产净值比例(%)0.06
38-星宇股份 (601799)
数量(万股)0.51
持有市值(万元)68.07
占资产净值比例(%)0.06
39-雅克科技 (002409)
数量(万股)1.12
持有市值(万元)64.90
占资产净值比例(%)0.06
40-万润新能 (688275)
数量(万股)1.32
持有市值(万元)64.01
占资产净值比例(%)0.06
41-振江股份 (603507)
数量(万股)1.96
持有市值(万元)47.07
占资产净值比例(%)0.04
42-赛轮轮胎 (601058)
数量(万股)3.16
持有市值(万元)45.28
占资产净值比例(%)0.04
43-中芯国际 (688981)
数量(万股)0.41
持有市值(万元)39.13
占资产净值比例(%)0.04
44-电连技术 (300679)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)26.27
占资产净值比例(%)0.02
截止日期2024-09-30
1-东方电缆 (603606)
数量(万股)37.36
持有市值(万元)2061.10
占资产净值比例(%)0.57
2-新集能源 (601918)
数量(万股)222.98
持有市值(万元)1953.31
占资产净值比例(%)0.54
3-图南股份 (300855)
数量(万股)59.95
持有市值(万元)1588.75
占资产净值比例(%)0.44
4-西部超导 (688122)
数量(万股)29.26
持有市值(万元)1358.39
占资产净值比例(%)0.37
5-菲利华 (300395)
数量(万股)27.87
持有市值(万元)1196.30
占资产净值比例(%)0.33
6-晶晨股份 (688099)
数量(万股)15.63
持有市值(万元)1099.49
占资产净值比例(%)0.30
7-大金重工 (002487)
数量(万股)41.98
持有市值(万元)964.77
占资产净值比例(%)0.26
8-巨化股份 (600160)
数量(万股)29.19
持有市值(万元)650.06
占资产净值比例(%)0.18
9-鼎龙股份 (300054)
数量(万股)26.59
持有市值(万元)634.17
占资产净值比例(%)0.17
10-浙能电力 (600023)
数量(万股)88.42
持有市值(万元)595.07
占资产净值比例(%)0.16
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