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沪港深500ETF基金(517080)

基金投资组合_持股	更新时间：2025-07-02

截止日期	2025-06-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)	0.50
持有市值(万元)	704.76
占资产净值比例(%)	1.73
2-中国平安 (601318)
数量(万股)	8.55
持有市值(万元)	474.35
占资产净值比例(%)	1.17
3-招商银行 (600036)
数量(万股)	9.85
持有市值(万元)	452.61
占资产净值比例(%)	1.11
4-工商银行 (601398)
数量(万股)	27.86
持有市值(万元)	211.46
占资产净值比例(%)	0.52
5-建设银行 (601939)
数量(万股)	5.33
持有市值(万元)	50.32
占资产净值比例(%)	0.12
截止日期	2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)	0.51
持有市值(万元)	796.11
占资产净值比例(%)	1.71
2-中国平安 (601318)
数量(万股)	9.14
持有市值(万元)	471.90
占资产净值比例(%)	1.02
3-招商银行 (600036)
数量(万股)	10.53
持有市值(万元)	455.84
占资产净值比例(%)	0.98
4-比亚迪 (002594)
数量(万股)	0.76
持有市值(万元)	284.92
占资产净值比例(%)	0.61
5-建设银行 (601939)
数量(万股)	5.71
持有市值(万元)	50.42
占资产净值比例(%)	0.11
截止日期	2024-09-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)	0.72
持有市值(万元)	1258.56
占资产净值比例(%)	2.52
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)	3.11
持有市值(万元)	784.39
占资产净值比例(%)	1.57
3-中国平安 (601318)
数量(万股)	12.63
持有市值(万元)	721.05
占资产净值比例(%)	1.45
4-招商银行 (600036)
数量(万股)	14.54
持有市值(万元)	546.85
占资产净值比例(%)	1.10
5-工商银行 (601398)
数量(万股)	41.18
持有市值(万元)	254.49
占资产净值比例(%)	0.51
6-建设银行 (601939)
数量(万股)	7.91
持有市值(万元)	62.73
占资产净值比例(%)	0.13

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